Noble Corporation plc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $785.69M |
| 営業利益 | $138.06M |
| 税引前利益 | $193.67M |
| 純利益 | $120.72M |
| 営業利益率 | 17.6% |
| ROE | 2.6% |
| ROA | 1.6% |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 総資産 | $7.48B |
| 純資産 | $4.59B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 3.28% |
| ROA | 3.12% |
| FCFマージン | 8.77% |
| 粗利益率 | 35.42% |
| 営業利益率 | 10.71% |
| 営業CFマージン | 30.57% |
| 配当性向 | 212.77% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 42.56 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.30B |
| NC比率 | -35.6% |
| 流動資産 | $1.18B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $456.21M |
| 負債総額 | $2.76B |
| 時価総額（BS時点） | $6.45B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Noble Corporation plcは、石油およびガス産業向けに世界規模で展開する海洋掘削請負業者です。自社が保有する移動式海洋掘削ユニットの艦隊を通じて、契約に基づく掘削サービスを提供しています。 同社の事業範囲は広範であり、フローターやジャックアップといった多様な掘削装置を運用しています。アフリカ、極東アジア、北海、オセアニア、南米、そして米国メキシコ湾など、世界各地の主要なエネルギー生産拠点に拠点を置いています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は3,285,568,000 USDの売上高を記録しています。この数値は前年比で7.4%の増加となっており、事業規模の拡大が確認できます。 一方で、営業利益率は15.7%に留まっており、FY2023の23.8%やFY2024の22.8%と比較すると低下傾向にあります。また、ROEも同期間で12.3%、9.6%から4.8%へと推移しており、資本効率の変化が顕著です。
成長ドライバー
近年の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の約25.9億ドルからFY2025の約32.9億ドルへと着実に増加しています。この成長は、世界的なエネルギー需要や海洋掘削に対する継続的な需要を背景にしているとみられます。 しかしながら、直近のFY2025における純利益は前年比で51.7%減少しており、収益性の構造に変化が生じています。今後の成長は、売上規模の拡大をいかに効率的な利益へと変換できるかが鍵となります。
リスク
最新の財務データから、売上の伸びに対し純利益が大幅に減少している点がリスク要因として挙げられます。特にFY2025における純利益の急減は、コスト構造の変化や特定の事業環境の影響を受けている可能性があります。 また、海洋掘削という性質上、オペレーションコストの変動やエネルギー価格の動向が収益性に直接影響を与える構造です。ROEの低下傾向も、資本に対するリターンの安定性を評価する上で注視すべき要素となります。
競合
同社は1921年の設立以来、長年にわたり海洋掘削分野で実績を積み重ねてきた企業です。世界各地の主要な海域でサービスを展開しており、特定の地域に依存しない広範なネットワークを有しています。 競合他社との比較においては、保有するフローターやジャックアップといった機材の多様性と、グローバルな展開力が強みとなります。しかし、掘削コストの変動や市場の需給バランスの変化は、業界全体の競争環境に影響を与える要因です。
バリュエーション
現在の株価は43.26ドルであり、時価総額は約69億ドルとなっています。PERは30.04倍と算出されており、将来の成長期待が一定程度織り込まれている水準です。 PBRは1.50倍となっており、保有資産に対する評価を反映しています。また、配当利回りは4.64%と、投資家にとって魅力的な還元水準を維持しているのが特徴です。
企業情報
Noble Corporation plc operates as an offshore drilling contractor for the oil and gas industry worldwide. It provides contract drilling services through its fleet of mobile offshore drilling units. The company also operates drilling rigs, such as floaters and jackups. It serves its fleets in Africa, the Far East Asia, the North Sea, the Oceania, South America, and the United States Gulf of America. Noble Corporation plc was founded in 1921 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.noblecorp.com |
| CEO | Mr. Robert W. Eifler |
| 従業員数 | 4,500人 |
| 住所 | 2101 City West Boulevard, Houston, 77042, United States |
| 電話番号 | 281 276 6100 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |