Cloudflare, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $639.75M |
| 営業利益 | -$61.99M |
| 税引前利益 | -$21.40M |
| 純利益 | -$22.93M |
| 営業利益率 | -9.7% |
| ROE | -1.5% |
| ROA | -0.4% |
| 自己資本比率 | 24.8% |
| 総資産 | $6.16B |
| 純資産 | $1.53B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -14.43% |
| ROA | -2.04% |
| FCFマージン | 27.54% |
| 粗利益率 | 72.58% |
| 営業利益率 | -7.60% |
| 営業CFマージン | 25.21% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 217.86 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.19B |
| NC比率 | -3.2% |
| 流動資産 | $4.78B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.66B |
| 負債総額 | $4.85B |
| 時価総額(BS時点) | $99.83B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、企業向けにクラウドベースのセキュリティソリューションを提供するクラウドサービスプロバイダーです。提供するサービスには、パブリックおよびプライベートクラウド、SaaS、IoTデバイスを保護するセキュリティ製品が含まれます。 さらに、コンテンツ配信やロードバランシングなどのアプリケーションパフォーマンス向上、およびゼロトラストセキュリティやネットワークサービスも提供しています。また、開発者向けソリューションや、ドメイン名の登録・管理といった消費者向けのサービスも展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は2,167,937,000 USD(=21.7億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は-9.6%となっており、前年度の-9.3%と比較して横ばいの推移を見せています。 また、同社は1,663,773,000 USD(=16.6億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。これらの財務指標は、同社が大規模なインフラ投資を行いながら事業規模を拡大している現状を反映しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高はFY2023の1,296,745,000 USD(=13億ドル)からFY2025の2,167,937,000 USD(=21.7億ドル)へと大幅に増加しています。最新のFY2025における売上成長率は前年比(YoY)で29.8%に達しています。 成長の要因として、セキュリティ、ネットワーク、開発者向けソリューションといった多岐にわたる製品群の統合的な提供が挙げられます。特に、クラウド基盤の重要性が高まる中で、セキュリティとパフォーマンスの両立を求める企業の需要を取り込んでいるとみられます。
リスク
財務データによると、直近の売上成長にもかかわらず、純利益は前年比(YoY)で29.8%減少しています。このことは、売上の拡大と利益の確保のバランスにおいて課題があることを示唆しています。 また、営業利益率がマイナス圏(-9.6%)で推移している点は、将来的な収益性の改善に向けたコスト構造の最適化が重要となることを示しています。投資規模の拡大に伴うコスト負担が、利益成長を圧迫する要因となる可能性があります。
競合
同社は、テクノロジー、ヘルスケア、金融、小売、政府など、多岐にわたる業界の顧客にサービスを提供しています。広範な顧客基盤を持つことは、競合他社に対する強力な参入障壁として機能しています。 提供するソリューションは、セキュリティ、ネットワーク、開発者向けツールなど多岐にわたるため、複数の競合領域が存在します。しかし、これらを統合的に提供するプラットフォームとしての地位を確立することで、顧客の囲い込みを図っているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は$277.58、時価総額は約998億ドル(99,827百万USD)となっています。この規模は、同社が市場において重要な位置を占めていることを示しています。 バリュエーション指標として、PBRは61.59倍と非常に高い水準にあります。この高い倍率は、市場が同社の将来の成長性とクラウドインフラにおける支配的な地位に対して、高い期待を寄せていることを反映しているとみられます。
企業情報
Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. The company provides a cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public and private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service mitigation, API security, SSL/TLS encryption, client-side security, and security center products. It also offers application performance solutions, such as content delivery, load balancing, DNS, smart shield, video stream delivery, web optimization, cloudfare waiting room, and cloudfare data localization suite; SASE platform that combines network services and Zero Trust and workplace security products that provides a cloud-based network and security-as-a-service; network services, including magic WAN, magic transit, magic firewall, cloudflare network interconnect, and spectrum. In addition, the company provides zero trust security services which include cloudflare zero trust network access, secure web gateway, and one client; and remote browser isolation, cloud access security broker, cloud email security, digital experience monitoring, and data loss prevention products. Further, it provides developer-based solutions comprising workers AI, vectorize, AI gateway, cloudflare workers, cloudflare pages, R2 object storage, workers KV, durable objects, D1, hyperdrive, queues, cloudfare stream, cloudfare images, and cloudflare realtime; and consumer offerings, such as 1.1.1.1 DNS and with WARPm and cloudfare registrar that offers secure registration and management of domain names. The company serves customers in technology, healthcare, financial services, consumer and retail, industrial, and non-profit industries, as well as government. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
| ウェブサイト | https://www.cloudflare.com |
| CEO | Mr. Matthew Prince J.D. |
| 従業員数 | 5,156人 |
| 住所 | 101 Townsend Street, San Francisco, 94107, United States |
| 電話番号 | 888 993 5273 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |