National Presto Industries, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $118.65M |
| 営業利益 | $6.33M |
| 税引前利益 | $8.61M |
| 純利益 | $6.63M |
| 営業利益率 | 5.3% |
| ROE | 1.7% |
| ROA | 1.4% |
| 自己資本比率 | 84.2% |
| 総資産 | $469.31M |
| 純資産 | $395.17M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 8.41% |
| ROA | 5.43% |
| FCFマージン | -2.40% |
| 粗利益率 | 15.37% |
| 営業利益率 | 5.33% |
| 営業CFマージン | 1.88% |
| 配当性向 | 22.27% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.35 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$67.66M |
| NC比率 | -6.8% |
| 流動資産 | $373.92M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $6.49M |
| 負債総額 | $74.14M |
| 時価総額(BS時点) | $1.00B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米市場において、家庭用電化製品、防衛、および安全技術の3つの主要セグメントを展開しています。ハウスウェア部門では「Presto Control Master」ブランドのもと、圧力鍋や空気フライヤーなどの調理器具を小売店や独立系販売店へ提供しています。 防衛セグメントでは、米国国防総省や主要な請負業者に対し、40mm弾薬や精密機械部品、爆薬関連の組み立て・梱包業務などを提供しています。安全部門では、煙や一酸化炭素の警報器など、家庭や商業施設向けの安全技術製品を供給しており、多角的な事業ポートフォリオを構築しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高5億352万4,000ドルを記録しました。この数値は前年比で約29.7%の成長を示しており、事業規模の拡大が確認できます。 一方で、同期間の営業利益率は8.5%となっており、FY2024の11.6%と比較すると低下しています。ROEも同期間に8.4%となり、前年の11.3%から減少しているものの、安定した収益基盤を維持しています。
成長ドライバー
近年の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の約3億4,091万ドルからFY2025の約5億352万ドルへと着実に増加しています。特に直近の成長率は非常に高く、市場における需要の拡大を反映しているとみられます。 防衛セグメントにおける政府案件や、安全技術分野での製品展開が安定した売上の柱となっています。多様な製品ラインナップを持つことで、特定の市場動向に左右されにくい構造を構築しています。
リスク
最新の財務データによると、FY2025の純利益は前年比で20.2%減少しており、収益性の低下が課題として挙げられます。売上高が大幅に増加している一方で、利益率が低下している要因の精査が必要です。 また、防衛セグメントにおける政府契約への依存や、特定の規制環境の影響を受ける可能性があります。原材料費の高騰やサプライチェーンの変動が、製造コストおよび営業利益率に影響を与えるリスクが存在します。
競合
同社は家庭用電化製品において独自のブランドを確立しており、小売店との強固な関係を築いています。防衛分野においても、特定のニッチな市場向け製品を提供することで競合に対する優位性を確保しています。 安全技術の分野では、多言語対応やデジタル表示などの付加価値を製品に組み込んでいます。これらの多様な事業領域において、独自の技術力とブランド認知度を維持することが競争力の源泉となっています。
バリュエーション
現在の株価は124.4ドルであり、時価総額は約9億ドル(891百万USD)となっています。PERは27.16倍、PBRは2.25倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは0.82%となっており、投資家に対して一定の還元を行っています。成長性と安定性のバランスを考慮したバリュエーションとなっており、今後の利益率改善が株価動向の鍵となります。
企業情報
National Presto Industries, Inc. provides houseware and small appliance, defense, and safety products in North America. The company's Housewares/Small Appliance segment designs, markets, and distributes housewares and small electrical appliances, including pressure cookers and canners; kitchen electrics, and comfort appliances; heat control line of skillets, griddles, woks, and multipurpose cookers; slow cookers; deep fryers; air fryers; waffle makers; pizza ovens; slicer/shredders; electric heaters; corn poppers; dehydrators; vacuum sealers; microwave bacon cookers; coffee makers and coffee maker accessories; electric knife sharpeners; and timers under the Presto Control Master brand. This segment sells its products directly to retailers, as well as through independent distributors. Its Defense segment manufactures and sells 40mm ammunition, precision mechanical and electro-mechanical assemblies, medium-caliber cartridge cases, and metal parts; and performs Load, Assemble and Pack (LAP) operations on ordnance-related products primarily for the United States Government and prime contractors; and manufactures detonators, booster pellets, release cartridges, lead azide, other military energetic devices and materials, and assemblies. This segment primarily serves the United States Department of Defense (DOD) and DOD prime contractors; and niche market ordnance products, such as training ammunition, fuzes, firing devices, and initiators. The Safety segment provides safety technology products, including smoke alarms, carbon monoxide alarms, combo smoke/carbon monoxide alarms with an array of voice messages in English and Spanish, digital displays, and a PFAS-free foam commercial fire extinguisher. National Presto Industries, Inc. was founded in 1905 and is based in Eau Claire, Wisconsin.
| ウェブサイト | https://www.gopresto.com |
| CEO | Ms. Maryjo J. Cohen |
| 従業員数 | 1,200人 |
| 住所 | 3925 North Hastings Way, Eau Claire, 54703-3703, United States |
| 電話番号 | 715 839 2121 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |