NRG Energy, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $30.71B |
| 営業利益 | $1.84B |
| 税引前利益 | $1.13B |
| 純利益 | $864.00M |
| 営業利益率 | 6.0% |
| ROE | 51.4% |
| ROA | 3.0% |
| 自己資本比率 | 5.8% |
| 総資産 | $29.14B |
| 純資産 | $1.68B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 23.77% |
| ROA | 4.06% |
| FCFマージン | 2.33% |
| 粗利益率 | 18.80% |
| 営業利益率 | 12.77% |
| 営業CFマージン | 4.69% |
| 配当性向 | 47.66% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 483.36 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$34.92B |
| NC比率 | -174.5% |
| 流動資産 | $9.65B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $162.00M |
| 負債総額 | $35.09B |
| 時価総額（BS時点） | $20.02B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国およびカナダにおいて、エネルギー供給とホームサービスの提供を行う企業です。テキサス、東部、西部などの地域セグメントに加え、スマートホームセキュリティや自動化サービスを提供するVivintなどのブランドを展開しています。 提供するサービスは、小売電力、エネルギー管理、需要対応、仮想発電所プログラム、カーボンオフセットなど多岐にわたります。また、大規模なビジネスや商業顧客向けには、分散型発電、エネルギー貯蔵、再生可能エネルギー製品などのソリューションを提供しています。 さらに、同社は電力、天然ガス、環境製品、金融商品などの取引も行っています。顧客層は、住宅、商業、政府、産業、データセンター、卸売など非常に幅広く、多様なポートフォリオを構築しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は307億ドル（＝307億ドル）を記録しており、前年比で9.2%の成長を見せています。一方で、同期間の純利益は前年比で23.2%減少しており、収益構造の変化がうかがえます。 営業利益率は、FY2023の-3.6%からFY2024には8.1%へと大幅に改善し、FY2025には6.3%となっています。ROEについても、FY2023の-7.0%からFY2024の45.4%、FY2025には51.4%へと急上昇しており、資本効率が大幅に向上しています。 同社は現在、1.6億ドル（＝1.6億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。これらの指標は、同社が事業構造の転換や効率化を進めていることを示唆しています。
成長ドライバー
同社の成長の柱の一つは、再生可能エネルギーおよび低炭素製品への注力です。同社は化石燃料と再生種を組み合わせた発電ポートフォリオを保有しており、天然ガスや再生可能エネルギーの新規プロジェクトを継続的に開発しています。 また、Vivintブランドを通じたスマートホームプラットフォームの展開も重要な成長要因です。ハードウェア、ソフトウェア、設置、カスタマーサービスを含む包括的なソリューションを提供することで、顧客との接点を強化しています。 さらに、データセンター向けや産業用顧客へのエネルギー管理ソリューションの提供も、将来の成長を支える重要な要素となります。多様な燃料タイプと送電レベルによる発電資産の分散が、安定した事業基盤を支えています。
リスク
同社の事業は、エネルギー市場の変動や規制環境の変化に影響を受ける可能性があります。特に、電力や天然ガス、関連製品の取引は、市場価格の変動や供給網の動向に左右される側面を持っています。 また、再生可能エネルギーへの移行に伴う技術革新や、カーボン管理ソリューションへの需要変化も注視すべき点です。これらの分野では、技術的な進歩や環境規制の強化が事業環境に直接的な影響を与える可能性があります。 さらに、多岐にわたる事業セグメントを運営しているため、各部門におけるオペレーションの複雑性がリスク要因となり得ます。特に、スマートホーム分野における技術サポートや高度な監視ソリューションの維持には、継続的な投資と技術革新が必要です。
競合
同社は、エネルギー供給およびホームサービスという広範な分野で競合他社と対峙しています。特にテキサスや東部、西部といった主要な地域において、電力小売やエネルギー管理のシェアを確保するための競争が続いています。 競合他社との差別化要因として、同社はVivintのような独自のスマートホームブランドを統合している点が挙げられます。単なるエネルギー供給にとどまらず、セキュリティや自動化を組み合わせた統合的なサービス提供が強みとなります。 また、再生可能エネルギーや低炭素製品への投資も、環境意識の高まる市場において競争優位性を築くための重要な戦略です。多様な顧客層（住宅、商業、政府、産業、データセンター）に対応する広範なソリューション提供が、競合に対する防壁となります。
バリュエーション
同社の現在の株価は111.12ドルとなっており、時価総額は約234億ドル（23,359百万USD）です。市場における評価倍率であるPERは28.94倍となっており、投資家は将来の成長に対して一定のプレミアムを織り込んでいます。 PBRは5.56倍となっており、同社の資産価値に対する市場の評価を反映しています。配当利回りは1.66%となっており、成長と配当のバランスを求める投資家にとっての指標となります。 これらの指標は、同社がエネルギーインフラとテクノロジーの融合を目指す企業として評価されていることを示しています。最新の市場データに基づくと、同社は安定した事業基盤と成長性の両面を評価される位置にあります。
企業情報
NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy and home services company in the United States and Canada. It operates through the Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home, and Corporate Activities segments. The company offers retail electricity, energy management, demand response and virtual power plant programs, carbon offsets, smart home security, and automation services. It also offers system power, distributed and backup generation, energy storage, energy management, renewable and low-carbon products, and carbon management solutions for large business and commercial customers; a cloud-based home platform, including hardware, software, sales, installation, customer service, technical support, and professional monitoring solutions; and generation portfolio includes fossil fuel and renewable generation assets diversified by fuel type and dispatch level, with ongoing development of new natural gas and renewable projects. In addition, the company trades in power, natural gas, and related products; environmental products; weather products; and financial products, including forwards, futures, options, and swaps. It offers its products and services under the NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, and Vivint. It serves residential, commercial, government, industrial, data center, and wholesale customers. NRG Energy, Inc. was founded in 1989 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.nrg.com |
| CEO | Mr. Robert J. Gaudette |
| 従業員数 | 16,702人 |
| 住所 | 1301 McKinney Street, Houston, 77010, United States |
| 電話番号 | 713 537 3000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |