Nutanix, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $703.07M |
| 営業利益 | $70.51M |
| 税引前利益 | $81.31M |
| 純利益 | $72.09M |
| 営業利益率 | 10.0% |
| ROE | -9.9% |
| ROA | 2.1% |
| 自己資本比率 | -21.2% |
| 総資産 | $3.42B |
| 純資産 | -$725.61M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | 4.69% |
| FCFマージン | 22.97% |
| 粗利益率 | 87.09% |
| 営業利益率 | 10.03% |
| 営業CFマージン | 29.86% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.43B |
| NC比率 | -19.0% |
| 流動資産 | $2.61B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $718.81M |
| 負債総額 | $4.14B |
| 時価総額(BS時点) | $18.00B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米、欧州、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカ、アフリカを含む広範な地域でエンタープライズ向けクラウドプラットフォームを提供しています。ハイパーコンバージドインフラストラクチャや、マルチクラウド環境の構築を支援する高度な管理ソリューションを展開しています。 提供製品には、分散型HCIであるAOSやAHV、Kubernetes向けのデータサービス、ネットワークセキュリティ、統合的なコントロールプレーンを提供するPrismなどが含まれます。また、ストレージソリューションやサイバーレジリエンス、AI推論制御プラットフォームなど、多様なIT基盤を支えるソフトウェア群を展開しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の約18.6億ドルからFY2025には約25.4億ドルへと着実に増加しています。この期間中、営業利益率はマイナス11.1%からプラスの6.8%へと改善しており、事業の収益性が向上していることが確認できます。 最新のFY2025における売上高は前年比で18.1%の成長を記録しています。また、同期間において純利益が黒字に転換したことは、企業の財務基盤が安定化に向かっていることを示す重要な指標となります。
成長ドライバー
同社はハイブリッドマルチクラウド環境におけるインフラ管理の複雑性を解消するソリューションを提供しており、これが成長の柱となっています。特にKubernetesプラットフォームやAI関連の推論制御など、高度な技術要件を求める企業の需要を取り込んでいます。 また、NetAppとの戦略的提携を通じて製品統合を進めるなど、エコシステムの拡大も推進しています。多様な産業分野(金融、製造、公共、ヘルスケア等)への広範な展開が、安定した顧客基盤の拡大に寄与しているとみられます。
リスク
同社の財務指標において、ROEがFY2024の17.1%からFY2025にはマイナス27.1%へと大きく変動しており、資本効率や投資構造の変化に対する注視が必要です。急激な成長を伴う事業展開において、利益の安定性が課題となる可能性があります。 また、高度なインフラソフトウェアを提供する特性上、技術革新のスピードや競合他社の動向に敏感な市場環境に置かれています。複雑なマルチクラウド管理における競争優位性をいかに維持するかが、中長期的なリスク要因となります。
競合
同社はハイパーコンバージドインフラストラクチャおよびソフトウェア定義型ネットワークの分野で独自の地位を築いています。特に複数のクラウド環境を統合管理するプラットフォームや、高度なストレージソリューションを提供することで差別化を図っています。 競合他社との比較においては、単一のクラウド提供に留まらず、ハイブリッド環境における柔軟性を重視する企業層からの支持を集めています。NetAppとの提携など、戦略的なパートナーシップを通じて市場でのプレゼンスを強化しています。
バリュエーション
現在の株価は55.04ドルであり、時価総額は約149億ドルに達しています。PERは55.04倍と算出されており、将来の成長に対する期待が織り込まれている水準です。 PBRはマイナス20.22倍となっており、同社の財務構造や特定の会計上の要因を反映した数値となっています。投資判断にあたっては、高いPERに相応する収益性の向上と、黒字転換後の成長軌道を精査する必要があります。
企業情報
Nutanix, Inc. provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa. It offers hyperconverged infrastructure software; Nutanix Cloud Platform, which is designed to enable organizations to build hybrid multicloud infrastructure; Nutanix cloud infrastructure, is a distributed HCI for enterprise IT applications, includes Nutanix AOS; Nutanix AHV; Nutanix data services for Kubernetes; flow network security; flow virtual networking provides software-defined networking with multi-tenant isolation; Nutanix Cloud Clusters; Nutanix central provides management of the Nutanix hybrid multicloud environment; and Nutanix prism, is the unified control plane and UI; Nutanix Cloud Manager, is a unified management solution; NCM Intelligent Operations; NCM Self-Service and Orchestration; NCM Cost Governance; and Nutanix Security Central unifies cloud security operations. In addition, the company offers Nutanix Kubernetes Platform, which is an enterprise-grade Kubernetes platform to accelerate app development without lock-in; Nutanix Unified Storage; Nutanix Files Storage, is a software-defined scale-out file storage solution; Nutanix Objects Storage, is a scale-out S3-compatible object storage solution; Nutanix Objects Storage; Nutanix Volumes Block Storage, is a software-defined storage solution; Nutanix Data Lens, is a cloud-based cyber resilience service; Nutanix Database Service; Nutanix Enterprise AI, is a centralized inferencing control plane; and GPT-in-a-Box is a full-stack help provide consistent data services for structured and unstructured data. Further, it provides product support, and consulting and implementation services. The company serves financial services, retail, manufacturing, public sector, automotive and other transportation, consumer goods, education, energy, healthcare, media, technology, and telecommunications industries. The company has a strategic alliance with NetApp, Inc. to integrate NetApp Intelligent Data Infrastructure built on NetApp enterprise storage systems with the Nutanix Cloud Platform (NCP) solution. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in San Jose, California.
| ウェブサイト | https://www.nutanix.com |
| CEO | Dr. Rajiv Ramaswami Ph.D. |
| 従業員数 | 7,800人 |
| 住所 | 1740 Technology Drive, San Jose, 95110, United States |
| 電話番号 | 408 216 8360 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |