Northern Trust Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.21B |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | $700.60M |
| 純利益 | $525.50M |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 4.0% |
| ROA | 0.3% |
| 自己資本比率 | 7.4% |
| 総資産 | $174.57B |
| 純資産 | $12.99B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 17.07% |
| ROA | 1.28% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 0.00% |
| 営業利益率 | 42.50% |
| 営業CFマージン | 5.83% |
| 配当性向 | 27.49% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$46.36B |
| NC比率 | -136.6% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $61.62B |
| 現金 | $57.92B |
| 負債総額 | $165.90B |
| 時価総額（BS時点） | $33.94B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は金融持ち株会社として、法人や機関、個人向けに資産管理、資産運用、銀行ソリューションを提供しています。事業は「アセット・サービシング」と「ウェルスマネジメント」の2つのセグメントで構成されています。 アセット・サービシング部門では、カストディ、ファンド管理、投資運営のアウトソーシング、為替、財務管理などの広範なサービスを提供しています。一方、ウェルスマネジメント部門では、富裕層や企業オーナー向けに信託、投資管理、家族事務所コンサルティング、プライベートバンキングなどを提供しています。
主要KPI
同社の直近の財務データによると、FY2024には売上高が8,290,400,000 USDに達し、ROEは15.9%を記録しました。しかし、最新のFY2025では売上高が8,086,400,000 USDとなり、前年比で2.5%の減少を見せています。 また、同期間における純利益は前年比で14.5%減少し、ROEも13.4%へと低下しました。一方で、同社は49,508,100,000 USDという潤沢な現金および現金同等物を保有しており、強固な財務基盤を維持しています。
成長ドライバー
成長の源泉は、機関投資家向けのアセット・サービシングにおける多様な付加価値サービスの提供にあります。これには、投資リスク分析や資産運用アウトソーシングが含まれ、安定した収益基盤を支えています。 また、ウェルスマネジメント部門では、富裕層向けの高度なコンサルティングやテクノロジーソリューションを提供しています。アクティブおよびパッシブの両方の株式・債券を含む多様なアセットクラスへの対応が、顧客の多様なニーズに応える要因となっています。
リスク
最新の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高が前年比で減少している点は注視すべき要素です。特に純利益の14.5%減は、運用環境の変化やコスト構造の影響を受けている可能性が高いとみられます。 また、金融サービスという性質上、マクロ経済の変動や金利動向が事業に与える影響を考慮する必要があります。しかし、多額の現預金を保有していることは、市場のボラティリティに対する一定の耐性を示唆しています。
競合
同社は機関投資家から個人まで幅広い顧客層に対し、包括的な金融ソリューションを提供することで競争優位性を築いています。アセット・サービシングにおけるカストディやファンド管理などの基盤サービスは、高い信頼性が求められる領域です。 ウェルスマネジメントにおいても、家族事務所コンサルティングや高度な投資管理など、専門性の高いサービスを展開しています。多様な資産クラスへの対応能力と長年の歴史に裏打ちされたノウハウが、競合他社に対する差別化要因となっています。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は183.55 USDとなっており、時価総額は約326億6,100万ドルです。PERは18.48倍、PBRは2.70倍と算出されており、資産規模に見合った評価が行われています。 配当利回りは1.81%となっており、安定した収益を背景とした株主還元が行われていることが伺えます。これらの指標は、同社の強固な財務基盤とアセットマネジメント分野における確立された地位を反映していると考えられます。
企業情報
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
| ウェブサイト | https://www.northerntrust.com |
| CEO | Mr. Michael Gerard O'Grady |
| 従業員数 | 23,600人 |
| 住所 | 50 South La Salle Street, Chicago, 60603, United States |
| 電話番号 | 312 630 6000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |