Oceaneering International, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $692.43M |
| 営業利益 | $57.79M |
| 税引前利益 | $54.83M |
| 純利益 | $36.11M |
| 営業利益率 | 8.3% |
| ROE | 3.3% |
| ROA | 1.4% |
| 自己資本比率 | 41.9% |
| 総資産 | $2.64B |
| 純資産 | $1.11B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 34.57% |
| ROA | 7.42% |
| FCFマージン | 8.28% |
| 粗利益率 | 19.82% |
| 営業利益率 | 11.49% |
| 営業CFマージン | 11.09% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 70.34 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$890.58M |
| NC比率 | -18.4% |
| 流動資産 | $1.58B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $629.47M |
| 負債総額 | $1.52B |
| 時価総額(BS時点) | $4.85B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は海洋エネルギー、防衛、航空宇宙、製造などの幅広い産業に対し、高度なエンジニアリングサービスや製品、ロボットソリューションを提供しています。事業はサブシー・ロボティクス、製造製品、オフショア・プロジェクト、インテグリティ管理とデジタルソリューション、航空宇宙および防衛技術の5つのセグメントで構成されています。 特に海底ロボティクス部門では、掘削支援や施設点検のための遠隔操作型車両(ROV)を提供し、製造製品部門ではエネルギー業界向けの接続システムや制御バルブを供給しています。また、航空宇宙および防衛技術の分野でも専門的なエンジニアリングと製造サービスを展開しており、多角的な事業ポートフォリオを構築しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は2,784,156,000 USDに達し、前年比で4.6%の成長を記録しています。同期間の営業利益率は10.9%に向上しており、効率的な運営体制が示唆されます。 また、最新年度における純利益は前年比で139.9%という大幅な増加を見せています。この急激な利益成長と売上高の着実な伸びにより、同社の事業基盤は強固なものとなっています。
成長ドライバー
近年の財務推移を見ると、売上高だけでなく営業利益率も7.5%から10.9%へと着実に向上しています。この傾向は、提供する技術の高度化や効率的なオペレーションの改善が寄与しているとみられます。 ROE(自己資本利益率)についても、FY2023の15.5%からFY2025には33.0%へと急上昇しており、資本効率が劇的に改善しています。特に直近の純利益の大幅な伸びは、成長を牽引する重要な要因となっています。
リスク
同社の事業は海洋エネルギーや防衛といった特定の重要インフラ分野に深く関わっています。これらのセクターは、地政学的動向や資源価格の変動、および各国の規制環境の変化による影響を受けやすい特性を持っています。 また、高度なロボティクス技術や特殊なエンジニアリングを必要とするため、専門的な技術力の維持が不可欠です。特定の顧客層への依存度や、複雑なプロジェクトにおける実行リスクを管理することが継続的な成長には重要となります。
競合
同社は海底ロボティクスや高度な製造技術において独自の地位を築いており、競合他社に対する差別化を図っています。特にROVを用いた遠隔操作技術や特殊な接続システムなど、参入障壁の高い領域で強みを持っています。 航空宇宙および防衛分野においても専門的なサービスを提供しており、多岐にわたる産業への対応能力が競争優位性の源泉です。高度なエンジニアリングと広範な国際展開により、特定のニッチ市場において強力な存在感を示しています。
バリュエーション
現在の株価は52.73 USDであり、時価総額は約52億ドルに達しています。PER(株価収益率)は13.88倍と算出されており、成長性と安定性のバランスを反映した水準となっています。 PBR(株価純資産倍率)は4.75倍となっており、同社の保有する技術やブランド価値が市場から評価されていることを示唆しています。手元には629,473,000 USDの現金および現金同等物が確保されており、財務的な安定性を備えています。
企業情報
Oceaneering International, Inc. provides engineered services and products and robotic solutions to the offshore energy, defense, aerospace, and manufacturing industries in the United States, Africa, the United Kingdom, Norway, Brazil, Asia, Australia, and internationally. It operates through five segments: Subsea Robotics, Manufactured Products, Offshore Projects Group, Integrity Management & Digital Solutions, and Aerospace and Defense Technologies. The Subsea Robotics segment offers remotely operated vehicles (ROVs) for drill support and vessel-based services, including subsea hardware installation, construction, pipeline inspection, survey and facilities inspection, maintenance, and repair; ROV tooling; and survey services comprising hydrographic survey and positioning services and autonomous underwater vehicles for geoscience. Its Manufactured Products segment provides distribution and connection systems, such as production control umbilicals and field development hardware and pipeline connection and repair systems; connectors and subsea and topside control valves primarily to the energy industry; and autonomous mobile robotic technology to various industries. The Offshore Projects Group segment offers subsea installation and intervention, including riserless light well intervention services, inspection, maintenance and repair services; installation and workover control systems and ROV workover control systems; diving services; project management and engineering; and drill pipe riser services and systems and wellhead load relief solutions. Its Integrity Management & Digital Solution segment provides asset integrity management services, as well as software, digital, and connectivity solutions for the energy industry. The Aerospace and Defense Technologies segment offers services and products, such as engineering and related manufacturing in defense and space exploration activities. The company was founded in 1964 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.oceaneering.com |
| CEO | Mr. Roderick A. Larson |
| 従業員数 | 11,100人 |
| 住所 | 5875 North Sam Houston Parkway West, Houston, 77086, United States |
| 電話番号 | 713 329 4500 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |