O'Reilly Automotive, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.56B |
| 営業利益 | $841.61M |
| 税引前利益 | $780.09M |
| 純利益 | $604.18M |
| 営業利益率 | 18.5% |
| ROE | -56.6% |
| ROA | 3.6% |
| 自己資本比率 | -6.3% |
| 総資産 | $16.94B |
| 純資産 | -$1.07B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | 13.67% |
| FCFマージン | 8.46% |
| 粗利益率 | 51.64% |
| 営業利益率 | 20.15% |
| 営業CFマージン | 17.71% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$18.96B |
| NC比率 | -25.7% |
| 流動資産 | $7.20B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $262.18M |
| 負債総額 | $19.22B |
| 時価総額(BS時点) | $73.66B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、プエルトリコ、メキシコ、カナダにおいて、自動車のアフターマーケット向け部品、工具、備品、およびアクセサリーの小売および供給を行っています。提供する製品は、オルタネーターやバッテリーなどのハードパーツから、オイルやワイパーブレードといったメンテナンス用品まで多岐にわたります。 さらに、リサイクルプログラムや診断テスト、専門的な塗装材料の提供など、付加価値の高いサービスも展開しています。これらの製品とサービスは、DIY層およびプロの整備業者双方をターゲットとしており、複数のブランド名を通じて幅広いニーズに対応しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は17,781,992,000 USDに達しており、堅調な事業規模を維持しています。営業利益率は19.5%を記録しており、効率的な運営体制が示唆されます。 一方で、ROE(自己資本利益率)の推移はマイナス圏で推移しており、財務構造における特有の要因が存在するとみられます。現金および現金同等物は252,632,000 USDを保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は前年比(YoY)で6.4%増加しており、着実な成長を見せています。純利益も同様に前年比で6.3%の増加を記録しています。 この成長は、広範な製品ラインナップと、DIYおよびプロ向けの両面での顧客基盤の拡大に支えられていると考えられます。安定した需要がある自動車メンテナンス市場において、強固なブランドポートフォリオが成長を支えています。
リスク
財務データにおけるROEの継続的なマイナス推移は、資本構成や特定の会計上の要因による影響を受ける可能性があるため注意が必要です。また、広範な製品ラインナップを維持するための在庫管理コストやサプライチェーンの変動がリスク要因となり得ます。 事業展開地域が北米に集中しているため、当該地域の経済動向や自動車所有動向の変化が直接的な影響を与える可能性があります。特に部品供給網における原材料価格の変動は、利益率に影響を及ぼす要因となります。
競合
同社は多種多様なブランドを展開しており、競合他社と比較して幅広い製品カテゴリーをカバーする能力を有しています。DIY層とプロ向けの両市場に対応できる体制が、競争優位性の源泉となっています。 自動車アフターマーケットは参入障壁がある一方で、供給網の確保や専門的なサービスの提供が重要となります。同社はリサイクルプログラムや高度な診断サービスを提供することで、競合との差別化を図っています。
バリュエーション
現在の株価は86.28 USDであり、時価総額は約74,792万ドルに達しています。PER(株価収益率)は29.40倍と算出されています。 PBR(株価純資産倍率)はマイナスの数値を示しており、資本構成の特殊性を反映しているものと考えられます。これらの指標に基づき、市場における同社の評価を精査する必要があります。
企業情報
O'Reilly Automotive, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer and supplier of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States, Puerto Rico, Mexico, and Canada. The company offers new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting products, and oil and wiper blades; and accessories, including floor mats, seat covers, and truck accessories. It also provides auto body paint and related materials, automotive tools, and professional service provider service equipment. In addition, the company offers enhanced services and programs consisting of used oil, oil filter, and battery recycling; battery, wiper, and bulb replacement; battery diagnostic testing; electrical and module testing; check engine light code extraction; loaner tool program; referrals to trusted local repair shops; drum and rotor resurfacing; custom hydraulic hoses; and professional paint shop mixing and related materials. It offers its products to do-it-yourself and professional service providers for domestic and imported automobiles, vans, and trucks. It offers its products under the BesTest, BrakeBest, Cartek, Import Direct, MasterPro, MicroGard, Murray, Omnispark, O'Reilly Auto Parts, Precision, PowerTorque, SuperStart, Syntec, and Ultima brand names. O'Reilly Automotive, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Springfield, Missouri.
| ウェブサイト | https://www.oreillyauto.com |
| 従業員数 | 95,822人 |
| 住所 | 233 South Patterson Avenue, Springfield, 65802-2298, United States |
| 電話番号 | 417 862 6708 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |