Otter Tail Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.30B |
| 営業利益 | $345.68M |
| 税引前利益 | $322.28M |
| 純利益 | $275.89M |
| 営業利益率 | 26.6% |
| ROE | 14.8% |
| ROA | 7.0% |
| 自己資本比率 | 47.0% |
| 総資産 | $3.96B |
| 純資産 | $1.86B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 10.69% |
| ROA | 5.14% |
| FCFマージン | -12.56% |
| 粗利益率 | 42.19% |
| 営業利益率 | 24.03% |
| 営業CFマージン | 31.13% |
| 配当性向 | 47.62% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 67.49 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.06B |
| NC比率 | -55.1% |
| 流動資産 | $837.35M |
| 有価証券 | $82.67M |
| 現金 | $278.38M |
| 負債総額 | $2.42B |
| 時価総額(BS時点) | $3.73B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国において、電気事業、製造事業、プラスチック事業の3つの主要セグメントを展開しています。電気事業ではミネソタ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州において、石炭、燃料油、太陽光、風力、天然ガスを用いた電力の生成、送電、販売を行っています。 製造事業では、カスタム機械部品や金属部品の金属加工サービスを提供しています。また、プラスチック事業では、自治体の水道や排水、農業、医療、電子機器など多岐にわたる分野で使用されるポリ塩化ビニル管を製造しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は13億ドルを記録しています。同期間の営業利益率は26.5%となっており、高い収益性を維持しています。 ROE(自己資本利益率)はFY2023の20.4%から、FY2025には14.8%へと推移しています。また、同社は2.8億ドルの現金および現金同等物を保有しており、安定した財務基盤を有しています。
成長ドライバー
同社の成長は、電力、製造、プラスチックという3つの異なる市場における強固な基盤に支えられています。特に電力事業は、住宅、商業、産業の幅広い顧客層に向けたエネルギー供給を担っています。 製造およびプラスチック事業は、農業、建設、医療、電子機器といった多様なエンドマーケットに製品を提供しており、多角的な顧客基盤が成長の源泉となっています。これらの事業は、ジョージア、イリノイ、ミネソタの拠点を活用して展開されています。
リスク
最新の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比で2.0%減少し、純利益は前年比で8.5%の減少を記録しています。この傾向は、主要な事業セグメントにおける市場環境の変化やコスト構造の影響を受ける可能性があることを示唆しています。 また、電力事業における燃料価格の変動や、製造・プラスチック分野における原材料コストの変動が、利益率に影響を与える要因となり得ます。これらの外部要因に対する耐性が、今後の安定的な成長に向けた重要な要素となります。
競合
同社は、電力供給という公共性の高いインフラ事業と、特定の産業向けに特化した製造・プラスチック事業の両面で事業を展開しています。電力事業においては、広域な送電網や地域的なエネルギー需要に対応する体制を構築しています。 製造およびプラスチック事業では、特定の産業用途に合わせたカスタマイズや、特定の用途(水道、排水、医療など)に特化した製品を提供することで、競合他社との差別化を図っています。多様なエンドマーケットへの展開が、競争優位性の維持に寄与しています。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は90.84ドル、時価総額は約38.1億ドルとなっています。PERは19.62倍、PBRは2.03倍と算出されています。 配当利回りは2.46%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の事業規模と収益性に基づいた現在の市場評価を反映しています。
企業情報
Otter Tail Corporation, together with its subsidiaries, engages in electric utility, manufacturing, and plastic pipe businesses in the United States. It operates through three segments: Electric, Manufacturing, and Plastics. The Electric segment generates, purchases, transmissions, distributes, and sells electric energy in Minnesota, North Dakota, and South Dakota; and operates as a participant in the Midcontinent Independent System Operator markets. This segment generates electricity through coal, fuel oil, solar, wind, and natural gas for residential, commercial, and industrial customers. Its Manufacturing segment engages in metal fabrication services for custom machine parts and metal components and manufacturing thermoformed plastic products for use in the agriculture, construction, horticulture, industrial, lawn and garden, recreational vehicle, and other end markets. These businesses have manufacturing facilities in Georgia, Illinois, and Minnesota and sell products primarily in the United States. The Plastics segment manufactures polyvinyl chloride pipes for municipal water, rural water, wastewater, storm drainage and water reclamation system, and other uses for customers in the horticulture, medical and life sciences, industrial, recreation, and electronics industries. This segment markets its products through independent sales representatives, company salespersons, and customer service representatives. Otter Tail Corporation was incorporated in 1907 and is headquartered in Fergus Falls, Minnesota.
| ウェブサイト | https://www.ottertail.com |
| CEO | Mr. Charles S. MacFarlane |
| 従業員数 | 2,198人 |
| 住所 | 215 South Cascade Street, Fergus Falls, 56538-0496, United States |
| 電話番号 | 866-410-8780 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |