Patria Investments Limited
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $381.73M |
| 営業利益 | $143.01M |
| 税引前利益 | $92.27M |
| 純利益 | $85.65M |
| 営業利益率 | 37.5% |
| ROE | 14.0% |
| ROA | 5.7% |
| 自己資本比率 | 40.9% |
| 総資産 | $1.50B |
| 純資産 | $611.75M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 12.88% |
| ROA | 5.63% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 56.82% |
| 営業利益率 | 22.55% |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | 134.68% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 57.34 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.06B |
| NC比率 | -64.2% |
| 流動資産 | $496.15M |
| 有価証券 | $47.16M |
| 現金 | $50.88M |
| 負債総額 | $1.16B |
| 時価総額（BS時点） | $1.65B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はプライベート・マーケットに特化した投資会社として、プライベート・エクイティ、セカンダリー、ベンチャーキャピタルへの投資を展開しています。特に中規模市場、バイアウト、成長資本への投資に注力しており、特定のセクターに限定されない投資戦略を採用しています。 具体的な投資対象には、アグリビジネス、エネルギー、ヘルスケア、物流、デジタル・テクノロジーなど多岐にわたる分野が含まれます。投資先に対しては、多数派または少数派の株式を取得し、グローバルな市場、特にラテンアメリカ、欧州、北米、ブラジルなどに焦点を当てた投資活動を行っています。
主要KPI
同社の財務状況を見ると、直近のFY2025における売上高は3.8億ドル（＝3.8億ドル）を記録しています。この期間の売上高は前年比で2.0%の成長を見せており、安定した事業基盤を維持していることが伺えます。 一方で、営業利益率はFY2023の50.0%からFY2025の37.5%へと推移しており、利益構造の変化が見られます。また、ROEについてもFY2023の21.8%からFY2025の14.0%へと推移しており、資本効率の推移を注視する必要があります。
成長ドライバー
同社の成長は、プライベート・エクイティ、インフラ開発、不動産、クレジットなど、多様な投資ファンドの提供に支えられています。これらの多角的なアセットマネジメントサービスが、投資家に対する価値提供の源泉となっています。 また、他投資家との共同投資（co-investment）を積極的に追求する姿勢も、事業拡大の重要な要素です。グローバルなネットワークを活用し、多様な資産クラスへの投資機会を確保することで、持続的な成長を目指しているとみられます。
リスク
投資対象が広範なセクターに及ぶため、各業界の動向やマクロ経済の変化がポートフォリオに与える影響を管理する必要があります。特に、特定の地域や特定の資産クラスにおける市場変動が、運用成果に直接影響を及ぼす可能性があります。 また、投資案件ごとに3,848万ドルから7,214万ドルの範囲で投資を行うため、個別の案件における成否が全体のパフォーマンスに影響を与える構造です。これらのリスクを管理しつつ、安定したリターンを確保することが運用の鍵となります。
競合
アセットマネジメント業界において、同社は特定のセクターに依存しない「セクター・アグノスティック」なアプローチを強みとしています。これにより、多様な投資家のニーズに応えることが可能となり、競合他社との差別化を図っています。 また、ラテンアメリカや欧州など、特定の地域に強みを持つグローバルな拠点を展開していることも競争優位性の源泉です。広範なネットワークと専門的な知見を組み合わせることで、複雑なプライベート市場において独自の地位を確立しています。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は11.78ドルとなっており、時価総額は約18.5億ドル（1,853百万USD）です。PERは25.51倍、PBRは3.29倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 さらに、配当利回りは5.67%となっており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。これらの指標は、同社の事業規模と市場における立ち位置を評価する上での重要な指標となります。
企業情報
Patria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.
| ウェブサイト | https://www.patria.com |
| CEO | Mr. Alexandre Teixeira de Assumpcao Saigh |
| 従業員数 | 548人 |
| 住所 | One Harbor Driver, Sausalito, United States |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |