Penumbra, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.40B |
| 営業利益 | $189.25M |
| 税引前利益 | $205.13M |
| 純利益 | $177.69M |
| 営業利益率 | 13.5% |
| ROE | 12.4% |
| ROA | 9.7% |
| 自己資本比率 | 78.2% |
| 総資産 | $1.83B |
| 純資産 | $1.43B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.37% |
| ROA | 6.42% |
| FCFマージン | 10.71% |
| 粗利益率 | 67.84% |
| 営業利益率 | 10.52% |
| 営業CFマージン | 18.46% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 13.90 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$238.69M |
| NC比率 | -1.9% |
| 流動資産 | $1.34B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $205.27M |
| 負債総額 | $443.96M |
| 時価総額(BS時点) | $12.51B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、高度な医療機器の設計、開発、製造、販売を行っています。主な製品群には、コンピュータ支援による真空血栓除去や、末梢血栓除去製品、さらには脳動脈血栓除去システムが含まれます。 また、カテーテルやマイクロカテーテルなどのアクセス製品、脳動脈瘤の治療に使用されるコイルシステム、および脳外科用ツールも提供しています。これらの製品は、直接販売組織および販売代理店を通じて市場に供給されています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高1,403,665,000 USD(=14億ドル)を達成しています。この期間の営業利益率は13.5%に達し、ROEも12.4%を記録しています。 財務基盤として、205,271,000 USD(=2.1億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。これらの指標は、同社の事業運営における安定した収益基盤と効率的な運営を示唆しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比(YoY)で17.5%の成長を記録しています。特に純利益については、前年比で1168.1%という極めて高い伸びを示しており、急激な収益性の改善が見られます。 この成長は、提供する高度な血栓除去システムや神経外科用ツールの需要拡大に支えられているとみられます。特に最新の財務データは、同社の製品ポートフォリオが市場で強力な推進力を得ていることを示しています。
リスク
同社の事業は高度な医療技術に依存しており、製品の承認や規制環境の変化が事業展開に影響を与える可能性があります。また、医療機器市場における競争の激化は、将来的なシェアの維持に影響を及ぼす要因となり得ます。 特定の製品ラインへの依存度や、高度な技術を要する製品の製造・供給体制の維持も重要な要素です。これらの要因は、将来の収益性や市場における地位に影響を与える可能性があるため、継続的な監視が必要です。
競合
同社は、血栓除去や神経外科用ツールといった高度な医療機器分野において、独自の技術と製品ラインナップを展開しています。競合他社との差別化は、提供するシステムの統合性や、多様な疾患に対応する製品の幅広さによって図られています。 市場における競争優位性は、高度な技術革新と、直接販売および代理店網を通じた広範な流通網の維持に依存しています。競合他社の動向や技術革新のスピードは、同社の市場シェアに直接的な影響を与える要因となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は321.68ドル、時価総額は約127億ドル(12,671百万USD)となっています。PERは78.65倍、PBRは8.28倍と算出されています。 これらの指標は、同社の成長期待が市場に反映されていることを示しています。特に高いPERは、将来の成長性に対する投資家の期待を反映しているものとみられます。
企業情報
Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.
| ウェブサイト | https://www.penumbrainc.com |
| CEO | Mr. Adam Elsesser J.D. |
| 従業員数 | 4,700人 |
| 住所 | One Penumbra Place, Alameda, 94502, United States |
| 電話番号 | 510 748 3200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |