PENN Entertainment, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.78B |
| 営業利益 | $97.10M |
| 税引前利益 | $5.90M |
| 純利益 | -$2.30M |
| 営業利益率 | 5.5% |
| ROE | -0.1% |
| ROA | -0.0% |
| 自己資本比率 | 13.0% |
| 総資産 | $14.12B |
| 純資産 | $1.83B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -37.58% |
| ROA | 1.75% |
| FCFマージン | -0.76% |
| 粗利益率 | 35.16% |
| 営業利益率 | 7.93% |
| 営業CFマージン | 9.10% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 596.73 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$11.25B |
| NC比率 | -445.9% |
| 流動資産 | $1.32B |
| 有価証券 | $78.80M |
| 現金 | $887.20M |
| 負債総額 | $12.22B |
| 時価総額（BS時点） | $2.52B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、統合されたエンターテインメント、スポーツコンテンツ、およびカジノゲーミング体験を提供しています。事業はNortheast、South、West、Midwestの地域セグメントと、Interactiveセグメントの5つに分類されます。 提供するサービスには、スロットマシンやテーブルゲームを含むカジノ運営に加え、飲食提供やホテルの宿泊が含まれます。また、theScore BetなどのオンラインスポーツブックやiCasinoアプリなど、デジタル領域でも幅広いポートフォリオを展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は6,961,000,000 USDを記録しており、前年比で5.8%の成長を見せています。一方で営業利益率は3.9%となっており、直近の財務推移において変動が見られます。 同社のROE（自己資本利益率）は、FY2023の-15.3%からFY2024の-10.9%へと改善傾向にありましたが、最新のFY2025では-46.0%と大幅な低下を記録しています。また、純利益については前年比で170.7%の減少が報告されています。
成長ドライバー
同社は「PENN Play」という顧客ロイヤルティプログラムを通じて、顧客基盤の強化とエンゲージメントの向上を図っています。独自のコンテンツスタジオであるPENN Game StudiosによるiCasinoおよびソーシャルゲーミングコンテンツの開発も重要な成長要素です。 また、theScoreやtheScore esportsといったブランドを通じたデジタル領域への注力も、将来的な成長を支える柱となります。これらの多角的なアプローチにより、実店舗とオンラインの両面から顧客体験の深化を目指しています。
リスク
財務データに基づくと、最新年度における純利益が前年比で170.7%減少している点は、収益性の安定性において注意を要する要因です。ROEの急激な悪化も、資本効率に関する懸念材料として捉えられます。 また、事業内容にオンラインスポーツベッティングやiCasinoが含まれるため、各地域の規制環境の変化が事業展開に影響を与える可能性があります。これらの要素は、将来的な収益構造の安定性に影響を及ぼす可能性があるとみられます。
競合
同社はAmeristar、Argosy、Hollywood Casinoなど複数のブランドを展開し、競合他社との差別化を図っています。カジノ運営だけでなく、飲食やホテルといった付随するサービスを統合的に提供することで、顧客の滞在価値を高めています。 デジタル分野においては、theScore Betなどのプラットフォームを通じてオンライン市場でのシェア獲得を目指しています。多様なブランドポートフォリオと独自のコンテンツ制作能力が、競争の激しいエンターテインメント市場における優位性の源泉となります。
バリュエーション
現在の株価は20.48 USDであり、時価総額は約27億ドルとなっています。この評価に基づいたPBR（株価純資産倍率）は1.42倍と算出されています。 投資判断にあたっては、売上高の着実な成長と、デジタル分野への投資がもたらす将来的な収益性の改善を見極める必要があります。現在の市場データから、同社はカジノおよびオンラインゲーミングの両面で独自のポジションを築いていることが確認できます。
企業情報
PENN Entertainment, Inc., together with its subsidiaries, provides integrated entertainment, sports content, and casino gaming experiences in the United States and internationally. The company operates through five segments: Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. It operates a portfolio of casinos, racetracks, and online sports betting; online gaming portfolio, such as theScore Bet, an online sportsbook; theScore Casino, a stand-alone iCasino website and app; Hollywood Casino, an iCasino and theScore Bet website and app; PENN Game Studios, its in-house iCasino and social gaming content studio; and PENN Play, a customer loyalty program. The company also engages in gaming operations, including slot machines and table games; food and beverage offerings; and hotel visitation. It offers its products under the Ameristar, Argosy, Boomtown, Hollywood Casino, Hollywood Gaming, L'Auberge, M Resort, PENN Entertainment, and PENN Play, as well as theScore, theScore Bet, and theScore esports brands. The company was formerly known as Penn National Gaming, Inc. and changed its name to PENN Entertainment, Inc. in August 2022. PENN Entertainment, Inc. was founded in 1972 and is based in Wyomissing, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.pennentertainment.com |
| CEO | Mr. Jay A. Snowden |
| 従業員数 | 23,441人 |
| 住所 | 825 Berkshire Blvd., Wyomissing, 19610, United States |
| 電話番号 | 610 373 2400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |