PENN Entertainment, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.96B |
| 営業利益 | -$673.60M |
| 税引前利益 | -$820.70M |
| 純利益 | -$843.10M |
| 営業利益率 | -9.7% |
| ROE | -46.0% |
| ROA | -5.9% |
| 自己資本比率 | 12.9% |
| 総資産 | $14.27B |
| 純資産 | $1.83B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -37.58% |
| ROA | 1.75% |
| FCFマージン | -0.76% |
| 粗利益率 | 35.16% |
| 営業利益率 | 7.93% |
| 営業CFマージン | 9.10% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 596.73 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$11.25B |
| NC比率 | -567.7% |
| 流動資産 | $1.32B |
| 有価証券 | $78.80M |
| 現金 | $887.20M |
| 負債総額 | $12.22B |
| 時価総額（BS時点） | $1.98B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、統合されたエンターテインメント、スポーツコンテンツ、およびカジノゲーミング体験を提供しています。事業は、北東部、南部、西部、中西部、およびインタラクティブの5つのセグメントに分かれて運営されています。 提供するサービスには、カジノや競馬場の運営に加え、オンラインスポーツベッティングやiCasinoのプラットフォームが含まれます。また、独自のコンテンツスタジオや顧客ロイヤルティプログラムを通じて、多様なブランドを展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は6,961,000,000 USD（＝69.6億ドル）を記録しています。この期間の営業利益率は3.9%となっており、前年度の2.5%と比較して改善が見られます。 一方で、同期間のROEは-46.0%と低迷しており、収益性の改善に向けた課題が残る状況です。また、手元には887,200,000 USD（＝8.9億ドル）の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は前年比で5.8%の成長を遂げています。この成長は、実店舗とデジタルプラットフォームの両面での展開が寄与しているとみられます。 特にインタラクティブなセグメントにおけるオンラインスポーツベッティングやiCasinoの展開が、将来の成長を支える重要な要素となります。独自のコンテンツスタジオによるコンテンツ制作も、独自の強みとして機能しています。
リスク
直近の財務データにおいて、純利益が前年比で170.7%減少している点が懸念材料となります。この大幅な減少は、事業拡大に伴うコストや投資の影響を反映している可能性があります。 また、ROEのマイナス圏での推移は、資本効率の改善が急務であることを示唆しています。運営コストの管理と、デジタルと実店舗の統合におけるシナジーの最大化が今後の課題となります。
競合
同社は、カジノ、競馬場、オンラインスポーツベッティングといった多岐にわたる分野で競合と対峙しています。複数のブランドを保有することで、幅広い顧客層へのアプローチを試みています。 特にオンラインゲーミング分野では、独自のコンテンツスタジオやロイヤルティプログラムを通じて差別化を図っています。多様なブランド展開により、市場内での存在感を維持し、顧客の囲い込みを狙う戦略をとっています。
バリュエーション
現在の株価は17.36ドルであり、時価総額は約23.3億ドル（2,331百万USD）となっています。PBRは1.19倍と算出されており、資産価値に対して比較的安定した水準にあります。 投資判断にあたっては、売上高の成長と利益率の推移を注視する必要があります。現在のバリュエーションは、将来的なデジタル分野の成長と、実店舗の安定した収益力のバランスを反映したものとみられます。
企業情報
PENN Entertainment, Inc., together with its subsidiaries, provides integrated entertainment, sports content, and casino gaming experiences in the United States and internationally. The company operates through five segments: Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. It operates a portfolio of casinos, racetracks, and online sports betting; online gaming portfolio, such as theScore Bet, an online sportsbook; theScore Casino, a stand-alone iCasino website and app; Hollywood Casino, an iCasino and theScore Bet website and app; PENN Game Studios, its in-house iCasino and social gaming content studio; and PENN Play, a customer loyalty program. The company also engages in gaming operations, including slot machines and table games; food and beverage offerings; and hotel visitation. It offers its products under the Ameristar, Argosy, Boomtown, Hollywood Casino, Hollywood Gaming, L'Auberge, M Resort, PENN Entertainment, and PENN Play, as well as theScore, theScore Bet, and theScore esports brands. The company was formerly known as Penn National Gaming, Inc. and changed its name to PENN Entertainment, Inc. in August 2022. PENN Entertainment, Inc. was founded in 1972 and is based in Wyomissing, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.pennentertainment.com |
| CEO | Mr. Jay A. Snowden |
| 従業員数 | 23,441人 |
| 住所 | 825 Berkshire Blvd., Wyomissing, 19610, United States |
| 電話番号 | 610 373 2400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |