Parker-Hannifin Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $21.50B |
| 営業利益 | $4.63B |
| 税引前利益 | $4.56B |
| 純利益 | $3.65B |
| 営業利益率 | 21.6% |
| ROE | 23.7% |
| ROA | 11.8% |
| 自己資本比率 | 49.9% |
| 総資産 | $30.88B |
| 純資産 | $15.40B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 25.08% |
| ROA | 9.79% |
| FCFマージン | 13.78% |
| 粗利益率 | 37.55% |
| 営業利益率 | 23.46% |
| 営業CFマージン | 20.30% |
| 配当性向 | 25.98% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 56.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$14.96B |
| NC比率 | -12.2% |
| 流動資産 | $7.70B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $501.00M |
| 負債総額 | $15.46B |
| 時価総額（BS時点） | $122.65B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空宇宙、防衛、産業機器、輸送、エネルギー、空調・冷凍などの広範な市場向けに、モーションおよび制御技術のシステムを提供しています。事業は「Diversified Industrial」と「Aerospace Systems」の2つのセグメントで構成されています。 提供製品は、振動制御、シール、バルブ、ポンプ、モーター、アクチュエータ、流体輸送、熱管理など多岐にわたります。これらの製品は、航空機のエンジンや機体、産業用機器の製造メーカーや流通業者へ販売されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は199億ドル（＝199億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は20.5%に達しており、効率的な運営体制が示されています。 また、同期間のROEは25.8%と非常に高い水準にあります。現金および現金同等物は4.8億ドル（＝4.8億ドル）を保有しており、安定した財務基盤を維持しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の191億ドル（＝191億ドル）からFY2024の199億ドル（＝199億ドル）へと増加しています。FY2025の売上高は199億ドル（＝199億ドル）と前年比でわずかな減少（-0.4%）にとどまっています。 一方で、利益面では顕著な成長が見られます。営業利益率は16.1%から20.5%へと上昇しており、純利益は前年比で24.2%の増加を記録しています。この傾向は、高付加価値な製品へのシフトやコスト構造の改善が寄与しているとみられます。
リスク
航空宇宙や防衛といった重要インフラに関連する分野で製品を提供しているため、これらの市場における需要動向や規制環境の変化が事業に影響を与える可能性があります。また、広範な製品ラインナップを維持するためのサプライチェーン管理が重要となります。 特定の産業セクターにおける技術革新のスピードや、代替技術の台頭も注視すべき要素です。しかし、多岐にわたる産業分野に顧客基盤を分散させていることで、特定の市場変動に対する耐性を備えているとみられます。
競合
同社はモーション制御および制御技術の分野において、高度な技術力を背景とした強固な市場地位を築いています。航空宇宙や防衛分野における高度な仕様への対応能力は、競合他社に対する重要な参入障壁となっています。 また、産業機器やエネルギー分野など、多岐にわたる市場で製品を展開していることが強みです。多様な製品ポートフォリオを持つことで、特定の市場における競争激化の影響を緩和し、安定した事業基盤を構築しています。
バリュエーション
現在の株価は995.02ドルであり、時価総額は約1,254億ドル（125,420百万USD）となっています。PERは34.89倍、PBRは8.15倍と算出されています。 配当利回りは0.79%となっており、成長と配当のバランスを考慮した投資判断が必要です。これらの指標は、同社が持つ技術的優位性と市場におけるプレゼンスを反映した評価となっています。
企業情報
Parker-Hannifin Corporation engages in the manufacture and sale of motion and control technologies and systems for aerospace and defense, in-plant and industrial equipment, transportation, off-highway, energy, and HVAC and refrigeration markets in North America, EMEA, Asia Pacific, and Latin America. It operates through two segments: Diversified Industrial and Aerospace Systems. The company offers various motion-control systems and components, such as active and passive vibration control, high purity sealing, coatings, high temperature sealing, cryogenic valves and fittings, HVAC/R controls and monitoring, elastomeric, fabric reinforced, metal, precision cut seals, hydrogen and natural gas filters, electric and hydraulic pumps and motors, industrial air, gas filtration, electric and hydraulic valves, miniature pumps and valves, electromagnetic interface shielding, pneumatic actuators, regulators and valves, electromechanical and hydraulic actuators, power take offs, electronics, drives and controllers, process filtration solutions, engine filtration solutions, rubber to substrate adhesives, fluid condition monitoring, sensors and diagnostics, fluid conveyance hose and tubing, structural adhesives, high pressure connectors, fittings, valves and regulators, thermal management, high purity fittings. The company also provides products for use in commercial and defense airframe and engine programs, such as avionics, electric and hydraulic braking systems, electric power, electromechanical actuators, engine exhaust systems and components, fire detection and suppression, flight control systems, fluid conveyance, fuel systems and components, fuel tank inserting systems, hydraulic pumps and motors, hydraulic valves and actuators, pneumatics, seals, sensors, and thermal management products. The company sells its products to original equipment manufacturers, distributors, direct-sales employees. Parker-Hannifin Corporation was founded in 1917 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
| ウェブサイト | https://www.parker.com |
| CEO | Ms. Jennifer A. Parmentier |
| 従業員数 | 59,850人 |
| 住所 | 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, 44124-4141, United States |
| 電話番号 | 216 896 3000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |