Palantir Technologies Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.63B |
| 営業利益 | $754.00M |
| 税引前利益 | $888.60M |
| 純利益 | $870.53M |
| 営業利益率 | 46.2% |
| ROE | 10.3% |
| ROA | 8.5% |
| 自己資本比率 | 82.8% |
| 総資産 | $10.20B |
| 純資産 | $8.45B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 38.10% |
| ROA | 17.29% |
| FCFマージン | 35.07% |
| 粗利益率 | 84.80% |
| 営業利益率 | 47.12% |
| 営業CFマージン | 55.24% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.14 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $236.37M |
| NC比率 | 0.1% |
| 流動資産 | $11.10B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $2.03B |
| 負債総額 | $1.79B |
| 時価総額(BS時点) | $413.35B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は情報機関向けにテロ対策や作戦支援を行うための高度なソフトウェアプラットフォームを提供しています。Palantir Gothamは、多様なデータソースを統合してリアルタイムの状況把握と迅速な意思決定を支援する機能を備えています。 また、企業向けのOSとして機能するFoundryや、あらゆる環境でソフトウェアを展開可能にするApolloを提供しています。さらに、オープンソースや商用LLMへの統一アクセスを提供するAIプラットフォームを展開し、構造化・非構造化データの活用を推進しています。
主要KPI
最新の会計年度において、売上高は4,475,446,000 USDに達しており、前年比で56.2%の成長を記録しています。これに伴い、営業利益率は5.4%から31.6%へと大幅に改善し、ROEも9.2%から22.0%へと上昇しました。 同社は強固な財務基盤を有しており、現金および現金同等物は2,291,631,000 USDを保有しています。これらの数値は、事業規模の拡大と同時に収益性の向上を達成していることを示唆しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、高度なデータ統合技術とAIプラットフォームへの投資による需要の取り込みにあります。特にLLMを活用して組織のプロセスを自動化する機能が、企業の意思決定を加速させる重要な要素となっています。 また、Ondas社との戦略的提携を通じて、AIを搭載した監視・偵察ミッションの能力を拡張しています。これらの技術革新とパートナーシップにより、政府機関から民間企業まで幅広い分野での展開を見込んでいます。
リスク
高度なテクノロジーへの依存度が高いため、次世代のAI技術やデータ処理手法の変化が事業に影響を与える可能性があります。また、複雑なシステムを統合する過程において、顧客側のインフラ環境やデータの質に左右される側面もあります。 さらに、政府機関向けのソリューションは高い参入障壁を持つ一方で、特定の規制やセキュリティ要件への対応が不可欠です。技術革新のスピードが速い分野であるため、継続的な研究開発と製品更新が求められる環境にあります。
競合
同社は高度なデータ統合と意思決定支援において独自の立ち位置を確立しています。特に複雑な情報をリアルタイムで処理する能力は、競合他社に対する強力な差別化要因となっています。 しかし、AIおよびデータ分析の分野では多くの企業が参入しており、技術競争は激化しています。同社はプラットフォームとしての統合性を強みとしていますが、市場での優位性を維持するためには継続的な機能拡張が必要です。
バリュエーション
現在の株価は126.79ドルであり、時価総額は約3,100億ドルに達しています。この規模に対し、PERは145.28倍、PBRは36.68倍と非常に高い水準で評価されています。 これらの指標は、同社の将来的な成長性とAI技術への期待を反映したものです。高成長な売上推移と利益率の改善が、現在のプレミアムなバリュエーションを支える要因となっています。
企業情報
Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. It provides Palantir Gotham integrates with other platforms for defense offerings which enables users to see, understand, and act in the modern battlespace; operations centers to the tactical edge; integrating data from domains and sensors in near real-time; and situational awareness and accelerating operational decision-making, as well as facilitates the hand-off between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform. The company also offers Palantir Foundry, a platform that helps organizations operate by creating a central operating system for their data; and allows individual users to integrate and analyze the data they need in one place. In addition, it provides Palantir Apollo, a software that delivers software and updates across the business, as well as enables customers to deploy their software virtually in any environment; and Palantir Artificial Intelligence Platform that provides unified access to open-source, self-hosted, and commercial large language models (LLMs) that can transform structured and unstructured data into LLM-understandable objects and can turn organizations' actions and processes into tools for humans and LLM-driven agents. The company also has a strategic partnership with Ondas Inc. to develop and deploy AI-enabled operational capabilities to scale stratospheric, aerial, and land-based ISR missions. The company has a strategic collaboration with NVIDIA to deliver an intelligent engine for running NVIDIA AI and Nemotron open models in sovereign environments. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Aventura, Florida.
| ウェブサイト | https://www.palantir.com |
| CEO | Dr. Alexander C. Karp J.D. |
| 従業員数 | 4,401人 |
| 住所 | 19505 Biscayne Blvd, Aventura, 33180, United States |
| 電話番号 | 720 358 3679 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |