Permian Resources Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $5.07B |
| 営業利益 | $1.46B |
| 税引前利益 | $1.38B |
| 純利益 | $1.10M |
| 営業利益率 | 28.9% |
| ROE | 0.0% |
| ROA | 0.0% |
| 自己資本比率 | 57.4% |
| 総資産 | $17.91B |
| 純資産 | $10.28B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.40% |
| ROA | 7.54% |
| FCFマージン | 7.99% |
| 粗利益率 | 75.85% |
| 営業利益率 | 57.44% |
| 営業CFマージン | 69.57% |
| 配当性向 | 40.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 26.25 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.36B |
| NC比率 | -34.4% |
| 流動資産 | $1.23B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $131.72M |
| 負債総額 | $6.50B |
| 時価総額（BS時点） | $18.53B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は独立系の石油および天然ガス企業として、米国における原油および付随する液体を豊富に含む天然ガス埋蔵量の開発に注力しています。主な資産は、パーミアン盆地内のサブ盆地であるデラウェア盆地に集中しています。 保有資産は、テキサス州ウェストのリーブス郡およびニューメキシコ州のレア郡にある面積ブロックで構成されています。2015年に設立され、2022年9月には現在の社名に変更されました。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は5,065,211,000 USD（＝50.7億ドル）を記録しています。この期間の営業利益率は36.7%となっており、高い収益性を維持しています。 同社のROEはFY2024に10.8%に達したのに対し、FY2025は9.1%となっています。また、現金および現金同等物は131,722,000 USD（＝1.3億ドル）を保有しています。
成長ドライバー
売上高の推移を見ると、FY2023の3,120,893,000 USD（＝31.2億ドル）からFY2024の5,000,734,000 USD（＝50億ドル）へと大幅な増加を見せています。FY2025の売上は前年比で1.3%の微増となりました。 成長の源泉は、デラウェア盆地における戦略的な資産開発と、原油および天然ガスへの継続的な需要に支えられているとみられます。過去数年間の推移から、安定した生産体制の構築が成長を支える要因となっています。
リスク
最新の財務推移において、FY2025の純利益は前年比で5.0%減少しており、利益の安定性が課題となる可能性があります。また、営業利益率はFY2023の47.1%からFY2025の36.7%へと低下傾向にあります。 エネルギー価格の変動や、生産コストの変動が利益率に直接影響を与える構造となっています。特に、売上高が横ばいの中で利益率が低下する要因を精査する必要があります。
競合
同社は独立系企業として、テキサス州やニューメキシコ州の主要な盆地において競争力の高い資産を保有しています。デラウェア盆地という特定の地域に焦点を当てることで、効率的な資源開発を行っています。 競合他社との比較においては、特定の地域における資産の質と、そこから得られる原油および天然ガスの供給能力が重要な要素となります。地域に根ざした資産構成が、競争優位性を築く基盤となっています。
バリュエーション
現在の株価は22.7ドルであり、時価総額は約190億ドル（19,013百万USD）となっています。PERは14.65倍、PBRは1.58倍と算出されています。 配当利回りは2.72%となっており、投資家に対して一定の還元が行われています。これらの指標は、同社の現在の市場評価と、石油・天然ガスセクターにおける位置付けを反映しています。
企業情報
Permian Resources Corporation, an independent oil and natural gas company, focuses on the development of crude oil and associated liquids-rich natural gas reserves in the United States. The company's assets primarily focus on the Delaware Basin, a sub-basin of the Permian Basin. Its properties consist of acreage blocks in Reeves County in West Texas and Lea County in New Mexico. The company was formerly known as Centennial Resource Development, Inc. and changed its name to Permian Resources Corporation in September 2022. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in Midland, Texas.
| ウェブサイト | https://www.permianres.com |
| CEO | Mr. William M. Hickey III |
| 従業員数 | 515人 |
| 住所 | 300 North Marienfeld Street, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 695 4222 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |