Permian Resources Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.39B |
| 営業利益 | $570.57M |
| 税引前利益 | $63.88M |
| 純利益 | $43.62M |
| 営業利益率 | 41.1% |
| ROE | 0.4% |
| ROA | 0.2% |
| 自己資本比率 | 63.0% |
| 総資産 | $17.99B |
| 純資産 | $11.33B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.40% |
| ROA | 7.54% |
| FCFマージン | 7.99% |
| 粗利益率 | 75.85% |
| 営業利益率 | 57.44% |
| 営業CFマージン | 69.57% |
| 配当性向 | 40.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 26.25 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.36B |
| NC比率 | -37.7% |
| 流動資産 | $1.23B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $131.72M |
| 負債総額 | $6.50B |
| 時価総額（BS時点） | $16.88B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は独立系の石油および天然ガス企業として、米国国内の原油および液体分を多く含む天然ガス埋蔵量の開発に注力しています。主な資産はパーミアン盆地内のサブ盆地であるデラウェア盆地に集中しており、テキサス州リブス郡とニューメキシコ州リア郡の土地を保有しています。 2015年に設立され、2022年9月には社名を現在のPermian Resources Corporationに変更しました。現在はテキサス州ミッドランドに本社を置き、特定の地域における資源開発に特化した事業展開を行っています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2024の売上高は5,000,734,000 USDに達しており、前年度から大幅な増加を見せています。これに対し、営業利益率はFY2023の47.1%からFY2025には36.7%へと推移しており、収益構造の変化が見て取れます。 ROE（自己資本利益率）はFY2024に10.8%を記録し、同社は安定した資本効率を維持しています。最新のFY2025における売上高は前年比1.3%増の5,065,211,000 USDとなっており、堅調な事業規模を維持していることが確認できます。
成長ドライバー
同社の成長は、デラウェア盆地における戦略的な資産保有と、そこから産出される原油および天然ガスの需要に支えられています。テキサス州やニューメキシコ州といった主要な生産地域での開発能力が、将来の収益拡大の基盤となります。 近年の売上推移を見ると、FY2023からFY2024にかけて大幅な増収を達成しており、資源開発の効率化が進んでいるとみられます。今後もこれらの重要エリアにおける生産量の維持・拡大が、同社の成長を牽引する主要な要因となります。
リスク
エネルギーセクター特有の動向として、原油および天然ガスの市場価格の変動が収益に直接的な影響を与えるリスクがあります。特に売上高は安定しているものの、営業利益率が近年低下傾向にあることは、コスト構造や市場環境の変化による影響を反映している可能性があります。 また、特定の地域（デラウェア盆地など）に資産が集中しているため、当該地域の規制やインフラ状況の変化も重要な要因となります。財務データにおける純利益のマイナス成長は、運営コストの上昇や一時的な要因による変動が含まれている可能性が高いとみられます。
競合
同社は独立系企業として、パーミアン盆地という競争の激しいエリアで独自の地位を築いています。テキサス州リブス郡やニューメキシコ州リア郡における広範な土地保有が、競合他社に対する参入障壁および優位性の源泉となっています。 同社の規模感は従業員数515名体制であり、特定の地域に特化した専門性を武器に競争を展開しています。大規模な多角化よりも、特定エリアでの効率的な資源開発と生産の最大化を追求する戦略をとっていることが伺えます。
バリュエーション
現在の株価は21.35 USDとなっており、時価総額は約18,394万USDに達しています。PER（株価収益率）は23.99倍と算出され、市場における期待値が反映された水準となっています。 PBR（株価純資産倍率）は1.58倍であり、保有資産に対する評価も一定の安定感を示しています。また、配当利回りは2.90%となっており、投資家に対して一定のインカムゲインを提供できる構造を維持しています。
企業情報
Permian Resources Corporation, an independent oil and natural gas company, focuses on the development of crude oil and associated liquids-rich natural gas reserves in the United States. The company's assets primarily focus on the Delaware Basin, a sub-basin of the Permian Basin. Its properties consist of acreage blocks in Reeves County in West Texas and Lea County in New Mexico. The company was formerly known as Centennial Resource Development, Inc. and changed its name to Permian Resources Corporation in September 2022. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in Midland, Texas.
| ウェブサイト | https://www.permianres.com |
| CEO | Mr. William M. Hickey III |
| 従業員数 | 515人 |
| 住所 | 300 North Marienfeld Street, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 695 4222 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |