Phillips 66
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $32.54B |
| 営業利益 | $114.00M |
| 税引前利益 | $260.00M |
| 純利益 | $207.00M |
| 営業利益率 | 0.4% |
| ROE | 0.7% |
| ROA | 0.2% |
| 自己資本比率 | 33.9% |
| 総資産 | $84.08B |
| 純資産 | $28.53B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 23.45% |
| ROA | 6.04% |
| FCFマージン | 2.99% |
| 粗利益率 | 13.10% |
| 営業利益率 | 8.53% |
| 営業CFマージン | 5.87% |
| 配当性向 | 28.20% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 62.88 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$32.66B |
| NC比率 | -40.0% |
| 流動資産 | $24.22B |
| 有価証券 | $12.35B |
| 現金 | $4.10B |
| 負債総額 | $49.11B |
| 時価総額(BS時点) | $81.75B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、英国、ドイツなどで統合的なダウンストリームエネルギー供給を展開する企業です。事業はミッドストリーム、ケミカルズ、リファイニング、マーケティングおよびスペシャリティ(M&S)、再生可能燃料の5つのセグメントで構成されています。 各部門では原油や石油製品の輸送・貯蔵、エチレン等の化学製品製造、ガソリンや航空燃料への精製、さらには潤滑油などの特殊製品の販売を行っています。また、持続可能な航空燃料を含む再生可能燃料の調達と加工にも取り組んでいます。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は132,376,000,000 USDを記録しています。この期間の営業利益率は2.6%となっており、前年度の1.2%と比較して改善が見られます。 自己資本利益率(ROE)は15.1%に達しており、前年度の7.7%から大幅な回復を見せています。同社は潤沢な事業基盤を持ち、安定した運営体制を維持しています。
成長ドライバー
成長要因として、再生可能燃料セグメントにおける持続可能な航空燃料や再生可能ディーゼルの供給拡大が挙げられます。これらの製品は規制対応のクレジット管理を含め、将来的な需要を見込んでいます。 また、複数のブランド(Phillips 66, Conoco, 76など)を通じた広範な販売網も強みです。多様な石油製品から特殊化学品まで、幅広い顧客層へのアプローチが継続的な成長を支えています。
リスク
エネルギー市場の変動は、原油価格や精製コストに直接影響を与える要因となります。特に売上高が前年比で7.5%減少している点は、外部環境の変化に対する感応度の高さを示唆しています。 また、石油製品から再生可能燃料への移行期にあるため、技術革新や規制環境の変化への適応が求められます。これらの変化は、中長期的なコスト構造や利益率に影響を与える可能性があります。
競合
同社は、広範なブランドポートフォリオと統合されたサプライチェーンを通じて競争優位性を構築しています。ミッドストリームからリファイニングまで一貫した体制を持つことで、効率的な供給網を確保しています。 特にケミカルズやスペシャリティ製品の分野では、特定の工業用途に向けた高度な製品提供を行っています。多様なブランド展開により、市場における存在感を維持しつつ競合他社との差別化を図っています。
バリュエーション
現在の株価は188.36ドルで、時価総額は約70,733百万USDに達しています。PERは17.42倍、PBRは2.48倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは2.88%となっており、投資家に対して安定的な還元姿勢を示しています。これらの指標は、同社の事業規模と現在の市場における立ち位置を裏付けています。
企業情報
Phillips 66 operates as an integrated downstream energy provider in the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally. It operates through five segments: Midstream, Chemicals, Refining, Marketing and Specialties (M&S), and Renewable Fuels. The Midstream segment provides crude oil and refined petroleum product transportation, terminaling, and storage services, as well as natural gas and natural gas liquids (NGL) gathering, processing, transportation, fractionation, storage and marketing services. It also exports liquefied petroleum gas. The Chemicals segment produces and markets ethylene and other olefin products; aromatics and styrenics products, such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene; various specialty chemical products, including organosulfur chemicals, solvents, catalysts, and chemicals used in drilling and mining; and petrochemicals and plastics. The Refining segment refines crude oil and other feedstocks into petroleum products, such as gasolines and distillates, including aviation fuels. The M&S segment purchases for resale and markets refined products, including gasolines, distillates, and aviation fuels. This segment also manufactures and markets specialty products, such as automotive, commercial, industrial, and specialty lubricants, as well as base oils. The Renewable Fuels segment processes renewable feedstocks into renewable products, as well as supplies sustainable aviation fuel. This segment also procures renewable feedstocks, manages certain regulatory credits, and markets renewable diesel, renewable jet fuel, and other renewable fuels. The company markets its products under the Phillips 66, Conoco and 76, JET, Kendall, Red Line, and other private label brands. Phillips 66 was founded in 1875 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.phillips66.com |
| CEO | Dr. Mark E. Lashier |
| 従業員数 | 12,600人 |
| 住所 | 2331 CityWest Boulevard, Houston, 77042, United States |
| 電話番号 | 832 765 3010 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |