ProPetro Holding Corp.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $270.69M |
| 営業利益 | -$8.78M |
| 税引前利益 | -$9.31M |
| 純利益 | -$3.64M |
| 営業利益率 | -3.2% |
| ROE | -0.4% |
| ROA | -0.3% |
| 自己資本比率 | 70.1% |
| 総資産 | $1.41B |
| 純資産 | $988.67M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -1.50% |
| ROA | -0.55% |
| FCFマージン | -4.14% |
| 粗利益率 | 22.69% |
| 営業利益率 | -1.52% |
| 営業CFマージン | 16.51% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 89.60 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$318.45M |
| NC比率 | -24.0% |
| 流動資産 | $1.05B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $783.96M |
| 負債総額 | $1.10B |
| 時価総額（BS時点） | $1.33B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
ProPetro Holding Corp.は、テキサス州およびニューメキシコ州を中心に、石油・ガス生産者向けに統合的なエネルギーサービスを提供しています。主な事業内容は、水圧破砕法、ワイヤーライン、セメンティング、その他の補完的なエネルギー完遂サービスです。 同社はエネルギー分野以外にも、一般産業プロジェクトやデータセンターなど、多様な用途に向けた発電サービスも提供しています。2007年に設立された同社は、1,700人の従業員を擁する統合的なエネルギーサービス企業として運営されています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は1,269,158,000 USD（＝12.7億ドル）を記録しています。この数値は前年度の1,444,286,000 USD（＝14.4億ドル）と比較して、前年比で12.1%の減少となっています。 収益性の指標については、FY2023の営業利益率10.1%から、FY2024には2.8%、FY2025には1.5%へと低下する推移を見せています。一方で、最新のFY2025においては、純利益が黒字に転換している点が特徴的です。
成長ドライバー
同社の成長要因は、石油・ガス分野における広範なサービス提供能力と、データセンター向け発電など非石油分野への展開にあります。多様な顧客基盤を持つことで、特定のセクターに依存しない事業構造を構築しています。 直近の財務推移では、売上高は減少傾向にあるものの、純利益の黒字転換が確認されています。この収益構造の改善が、今後の事業成長における重要な焦点になるとみられます。また、783,958,000 USD（＝7.8億ドル）の現金および現金同等物を保有しており、事業運営の基盤を維持しています。
リスク
近年の財務推移を見ると、売上高がFY2023の1,630,399,000 USD（＝16.3億ドル）からFY2025の1,269,158,000 USD（＝12.7億ドル）へと減少傾向にあります。この売上減少の要因が、市場環境の変化によるものか、あるいは事業構造の変化によるものかが注視されます。 また、営業利益率もFY2023の10.1%からFY2025の1.5%へと大幅に低下しており、収益性の維持が課題となっています。ROEもFY2024の-16.9%からFY2025の0.1%へと改善傾向にあるものの、依然として低い水準にあります。
競合
同社はテキサス州やニューメキシコ州といった主要なエネルギー生産地域において、競合他社とシェアを争っています。水圧破砕やセメンティングといった基礎的なサービスから、高度な発電サービスまで提供する広範なラインナップが競争優位性の源泉となります。 特に、データセンター向けの電力供給など、エネルギー需要が高まる新領域への対応能力が、競合他社との差別化要因となります。地域に根ざした拠点を持ち、1,700人の従業員を抱える規模感は、安定的なサービス提供を支える基盤となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は10.6ドルとなっており、時価総額は約13.3億ドル（1,329百万USD）です。この規模感に対し、PBRは1.34倍と算出されています。 投資判断の際には、売上高の減少傾向と営業利益率の推移を考慮する必要があります。現在の株価水準は、同社が保有する783,958,000 USD（＝7.8億ドル）の現金および現金同等物と比較しても、一定の評価が行われている状況です。
企業情報
ProPetro Holding Corp. operates as an integrated energy services company. It offers hydraulic fracturing, wireline and cementing, other complementary energy completion services, and power generation services to oil and gas producers and non-oil and gas applications, such as general industrial projects and data centers located primarily in Texas and New Mexico. ProPetro Holding Corp. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.
| ウェブサイト | https://www.propetroservices.com |
| CEO | Mr. Samuel D. Sledge |
| 従業員数 | 1,700人 |
| 住所 | One Marienfeld Place, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 688 0012 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |