QUALCOMM Incorporated
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $10.60B |
| 営業利益 | $2.31B |
| 税引前利益 | $2.23B |
| 純利益 | $7.37B |
| 営業利益率 | 21.8% |
| ROE | 27.0% |
| ROA | 12.9% |
| 自己資本比率 | 47.7% |
| 総資産 | $57.14B |
| 純資産 | $27.28B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 33.75% |
| ROA | 11.61% |
| FCFマージン | 23.24% |
| 粗利益率 | 54.23% |
| 営業利益率 | 18.53% |
| 営業CFマージン | 28.14% |
| 配当性向 | 41.03% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 55.21 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$25.18B |
| NC比率 | -15.8% |
| 流動資産 | $23.00B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $4.53B |
| 負債総額 | $29.71B |
| 時価総額(BS時点) | $159.15B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はワイヤレス業界向けの基盤技術の開発および商用化を展開する企業です。事業は主に3つのセグメントで構成されており、QCTではモバイルや自動車、IoT向けに統合回路とシステムソフトウェアを提供しています。 もう一つの柱であるQTLは、5Gを含む通信規格に関する広範な知的財産権のライセンス供与を行っています。さらにQSIを通じてAIや拡張現実など先端分野への投資を行い、政府機関向けのサービスも提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は44,284,000,000 USDに達しており、前年比で13.7%の成長を記録しています。営業利益率は28.0%と高い水準を維持しており、効率的な事業運営が示唆されます。 一方で、最新年度の純利益は前年比で45.4%減少している点が特徴的です。ROE(自己資本利益率)については、直近の推移において33.5%から38.6%へと上昇した後、26.1%へと変化しています。
成長ドライバー
成長の源泉は、モバイルデバイスのみならず自動車システムやIoT分野における接続技術の需要拡大にあります。特にデジタルコクピットや高度運転支援システム(ADAS)向けのソリューションが重要な役割を担っています。 また、5Gや人工知能といった先端技術への戦略的投資も将来の成長を支える要素です。これらの技術革新により、多様な産業分野におけるコネクティビティ需要を取り込む体制を整えています。
リスク
事業構造において、知的財産権のライセンス供与が重要な収益源となっているため、特許訴訟や規制の変化が影響を与える可能性があります。また、先端技術への投資は将来の成長に寄与する一方で、不確実な市場動向に左右される側面も持ち合わせています。 さらに、最新の財務データにおいて純利益が前年比で大幅に減少している点は注視すべき要素です。この要因が一時的なものか、あるいは構造的な変化によるものかを精査する必要があります。
競合
同社はワイヤレス技術における基盤的な特許を多数保有しており、競合他社に対して強力な参入障壁を築いています。特に5GやLTEといった標準規格に関連する知的財産権の広範な展開が優位性を支えています。 また、自動車分野やエッジネットワーキングなど、多岐にわたる産業への技術提供を通じて市場での地位を確立しています。高度な統合回路とシステムソフトウェアの両面で高い技術力を有していることが強みです。
バリュエーション
現在の株価は189.16ドルであり、時価総額は約1,858億ドルに達しています。PERは18.93倍、PBRは6.84倍と算出されており、市場からの評価を反映した水準となっています。 配当利回りは2.09%となっており、投資家に対して一定の還元が行われています。これらの指標は、同社の強固な知的財産基盤と成長期待に基づいた現在の市場評価を示しています。
企業情報
QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software with connectivity and computing technologies for use in mobile devices; automotive systems for connectivity, digital cockpit, and ADAS/AD; and IoT, including consumer electronic devices, industrial devices, and edge networking products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing LTE, and/or OFDMA-based 5G products and derivatives; to use cellular standard-essential patents, including 3G, 4G and 5G for cellular devices. The QSI segment invests in early-stage companies in various industries, including 5G, artificial intelligence, automotive, consumer, enterprise, cloud, IoT, and extended reality, and investments, including non-marketable equity securities and, to a lesser extent, marketable equity securities, and convertible debt instruments. It also provides development, and other services and sells related products to the United States government agencies and their contractors. In addition, the company is also involved in Qualcomm government technologies and data center businesses. Further, it provides security and intelligence services for unmanaged networks through software-based network security solutions. QUALCOMM Incorporated was incorporated in 1985 and is headquartered in San Diego, California.
| ウェブサイト | https://www.qualcomm.com |
| CEO | Mr. Cristiano Renno Amon |
| 従業員数 | 52,000人 |
| 住所 | 5775 Morehouse Drive, San Diego, 92121-1714, United States |
| 電話番号 | 858 587 1121 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |