Royal Gold, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.03B |
| 営業利益 | $638.17M |
| 税引前利益 | $573.87M |
| 純利益 | $466.28M |
| 営業利益率 | 61.9% |
| ROE | 6.5% |
| ROA | 4.9% |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 総資産 | $9.54B |
| 純資産 | $7.16B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.60% |
| ROA | 9.35% |
| FCFマージン | -12.34% |
| 粗利益率 | 86.80% |
| 営業利益率 | 62.04% |
| 営業CFマージン | 68.01% |
| 配当性向 | 20.76% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 5.19 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.27B |
| NC比率 | -6.4% |
| 流動資産 | $370.04M |
| 有価証券 | $360.36M |
| 現金 | $182.47M |
| 負債総額 | $1.82B |
| 時価総額（BS時点） | $19.88B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は金鉱業セクターに属しており、金に関連する事業を展開しています。事業運営を通じて安定した収益を確保する構造を持っています。 事業の基盤は金資源の活用にあり、市場における同社の立ち位置を確立しています。提供されたデータに基づき、同社は金関連の事業活動を通じて収益を創出しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高1,030,471,000 USD（＝10.3億ドル）を記録しています。この数値は前年度と比較して大幅な成長を示しています。 同期間の営業利益率は64.5%に達しており、非常に高い収益性を維持しています。また、同社は182,468,000 USD（＝1.8億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高がFY2023の605,717,000 USD（＝6.1億ドル）からFY2025の1,030,471,000 USD（＝10.3億ドル）へと拡大しています。この推移は、事業規模の拡大を裏付けています。 FY2025における売上高は前年比で43.2%増加しており、純利益も前年比で40.4%増加しています。営業利益率もFY2023の50.1%からFY2025の64.5%へと上昇しており、効率的な運営が成長を支えています。
リスク
金価格の変動や市場環境の変化が、同社の収益に影響を与える可能性があります。金鉱業という特性上、マクロ経済の動向が重要な要因となります。 ROE（自己資本利益率）については、FY2024の10.6%からFY2025の6.5%へと低下する推移が見られます。この変化は、資本効率の動向を注視する必要性を示唆しています。
競合
同社は金鉱業セクターにおいて、高い営業利益率を武器に競争優位性を構築しています。効率的な運営体制が、競合他社に対する強みとなっているとみられます。 市場におけるポジションは、安定した売上成長と高い利益率の維持によって支えられています。金関連の事業において、強固な収益構造を確立していることが特徴です。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は$262.85となっており、時価総額は約223億ドル（22,347百万USD）に達しています。これらの数値は、市場における同社の規模を反映しています。 PERは28.67倍、PBRは3.02倍と算出されており、投資家は将来の成長性を織り込んで評価しています。また、配当利回りは0.73%となっており、安定した配当水準を維持しています。
企業情報
Royal Gold, Inc., together with its subsidiaries, acquires and manages precious metal streams, royalties, and related interests in North America, South and Central America, Europe, the Middle East, Africa, and the Australia Pacific. It operates through Acquisition and Management of Stream Interests and Acquisition and Management of Royalty Interests segments. The company engages in the acquisition of existing stream and royalty interests; and the financing of projects that are in production, development, or in the exploration stage in exchange for stream or royalty interests, which consists of gold, silver, copper, nickel, zinc, lead, molybdenum, diamonds, uranium, iron, platinum, palladium, rhodium, lithium, titanium, cobalt, barite, tungsten, and coal. Its properties are located in Canada, Chile, the Dominican Republic, the United States, Zambia, Australia, Ghana, Brazil, Mexico, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Macedonia, Botswana, Spain, and internationally. Royal Gold, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Denver, Colorado.
| ウェブサイト | https://www.royalgold.com |
| CEO | Mr. William H. Heissenbuttel |
| 従業員数 | 39人 |
| 住所 | 1144 15th Street, Denver, 80202-1161, United States |
| 電話番号 | (303) 573-1660 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |