Gibraltar Industries, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $356.29M |
| 営業利益 | -$4.46M |
| 税引前利益 | -$16.67M |
| 純利益 | -$67.47M |
| 営業利益率 | -1.3% |
| ROE | -7.7% |
| ROA | -2.4% |
| 自己資本比率 | 31.6% |
| 総資産 | $2.79B |
| 純資産 | $880.63M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 6.24% |
| ROA | 4.45% |
| FCFマージン | 21.28% |
| 粗利益率 | 25.45% |
| 営業利益率 | 12.28% |
| 営業CFマージン | 4.91% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 153.72 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.88B |
| NC比率 | -132.4% |
| 流動資産 | $712.44M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $15.15M |
| 負債総額 | $1.90B |
| 時価総額(BS時点) | $1.42B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は住宅、アグリテック(農業技術)、およびインフラの3つの主要セグメントを通じて製品とサービスを提供しています。住宅部門では屋根や基礎の換気製品、郵便システム、雨水分散製品などを提供し、広範な建材ニーズに対応しています。 アグリテック部門では、制御環境農業やカスタム温室ソリューション、構造用キャノピーの設計・製造・建設を行っています。インフラ部門では、伸縮継手や構造用支承、橋梁ケーブル保護システムなどの高度な資材を提供しており、多様な顧客基盤を確保しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,135,501,000 USDに達し、前年比で11.0%の成長を記録しています。一方で営業利益率は10.8%となっており、前年度の14.2%と比較すると低下する推移を見せています。 同社のROEは直近のFY2025において-4.7%へと転落しており、収益性の変動が顕著です。また、手元資金として20,347,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、住宅用建材からインフラまで多岐にわたる製品ラインナップと、アグリテック分野における高度な技術統合にあります。特に農業分野では、果物や野菜、花などの商業・機関向け栽培施設へのソリューション提供が重要な役割を担っています。 また、ホームインプルーブメント小売業者や卸売業者、さらには建設業者など、多岐にわたるチャネルを通じて製品を展開しています。これらの多様な顧客層へのアプローチが、安定した市場シェアの維持と成長の基盤となっています。
リスク
直近の財務データにおいて、売上高は増加傾向にあるものの、純利益が赤字に転落している点が懸念材料となります。この収益性の低下は、原材料費の高騰や運営コストの増大など、外部要因による影響を受けている可能性があります。 また、アグリテックやインフラといった専門性の高い分野では、技術革新への対応や複雑なプロジェクト管理が求められます。これらの事業領域における需要変動や、特定の建設・農業トレンドの変化が業績に直接的な影響を与えるリスクがあります。
競合
同社は住宅用建材市場において、換気システムや雨水処理製品など多岐にわたるカテゴリーで競合と対峙しています。特にアグリテック分野では、高度な設計・エンジニアリング能力を統合したソリューションを提供することで差別化を図っています。 インフラ部門においても、橋梁保護や構造用支材といった特殊な資材の提供を通じて独自の地位を築いています。多様な顧客層(卸売、小売、機関)への対応力を維持することが、競争環境における優位性の確保に繋がるとみられます。
バリュエーション
現在の株価は45.19 USDであり、時価総額は約13億ドルと算出されています。PERは21.22倍、PBRは1.52倍となっており、市場からの評価を反映しています。 投資判断にあたっては、売上高の成長と利益率・ROEの推移の乖離に注目する必要があります。現在のバリュエーションにおいて、将来的な収益性の回復やアグリテック分野の拡大が株価にどう影響するかを見極めることが重要です。
企業情報
Gibraltar Industries, Inc. manufactures and provides products and services for the residential, agtech, and infrastructure markets in the United States and internationally. The company operates through three segments: Residential, Agtech, and Infrastructure. The Residential segment offers roof and foundation ventilation products; mail systems and package solutions, including single mailboxes, and cluster style mail, and parcel boxes for single and multi-family housing; roof edgings and flashings; soffits and trim; drywall corner beads; metal roofing and accessories; rain dispersion products comprising gutters, downspouts and accessories; and exterior retractable awnings. The Agtech segment offers controlled environmental agriculture, and custom greenhouse solutions and structural canopies, including the designing, engineering, manufacturing, construction of the structure, and integration of subsystems for retail, fruits and vegetables, flowers, commercial, institutional and conservatories, and car wash structure applications. The Infrastructure segment offers expansion joints, structural bearings, rubber pre-formed seals and other sealants, elastomeric concrete, and bridge cable protection systems. The company serves home improvement retailers, wholesalers, distributors, and contractors, as well as institutional and commercial growers of fruit, vegetables, flowers, and plants. The company was founded in 1972 and is headquartered in Buffalo, New York.
| ウェブサイト | https://www.gibraltar1.com |
| CEO | Mr. William T. Bosway |
| 従業員数 | 2,300人 |
| 住所 | 3556 Lake Shore Road, Buffalo, 14219-0228, United States |
| 電話番号 | 716 826 6500 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |