Rockwell Automation, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $8.34B |
| 営業利益 | $1.70B |
| 税引前利益 | $917.00M |
| 純利益 | $869.00M |
| 営業利益率 | 20.4% |
| ROE | 23.8% |
| ROA | 7.7% |
| 自己資本比率 | 32.6% |
| 総資産 | $11.22B |
| 純資産 | $3.65B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 30.63% |
| ROA | 9.99% |
| FCFマージン | 14.53% |
| 粗利益率 | 49.09% |
| 営業利益率 | 20.97% |
| 営業CFマージン | 19.30% |
| 配当性向 | 51.03% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 103.35 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$7.12B |
| NC比率 | -14.1% |
| 流動資産 | $3.95B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $479.00M |
| 負債総額 | $7.59B |
| 時価総額（BS時点） | $50.45B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカの広範な地域において、産業オートメーションおよびデジタル変革ソリューションを提供しています。事業はIntelligent Devices、Software & Control、Lifecycle Servicesの3つのセグメントで構成されています。 提供製品には、ドライブ、モーション、高度なマテリアルハンドリング、安全、センシング、産業用コンポーネント、ハードウェア、ソフトウェア、および受注生産品が含まれます。また、デジタルツイン、シミュレーション、ネットワークおよびセキュリティインフラ、カスタムエンジニアリングシステムなどの高度な技術も提供しています。 サービス面では、デジタルコンサルティング、専門サービス、サイバーセキュリティ、リモートモニタリング、資産管理、トレーニング、スペアパーツの提供など、多岐にわたるサポート体制を構築しています。販売チャネルは、直接販売部隊と独立した販売代理店の両方を活用しており、自動車、半導体、電子商取引、食品、医薬品、エネルギー、鉱業、化学など、多様なエンドマーケットに対応しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高8,342,000,000 USD（＝83.4億ドル）を記録しています。この期間の営業利益率は17.1%に達しており、効率的な運営体制を維持しています。 同社の資本効率を示すROEは、FY2025において23.8%を達成しています。これは、同社が強固な収益基盤と資本効率を維持しながら、産業オートメーション市場での地位を確立していることを示唆しています。 手元資金として、479,000,000 USD（＝4.8億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。これらの財務指標は、同社が安定した事業運営を継続するための基盤を有していることを示しています。
成長ドライバー
同社の成長は、産業オートメーションとデジタル変革の需要拡大に支えられています。特に、自動車や半導体、倉庫の自動化といった高度な技術を必要とする分野での需要が、同社のソリューションに対する需要を牽引しています。 近年の財務推移を見ると、FY2023からFY2024にかけて売上高は9,058,000,000 USD（＝90.6億ドル）から8,264,000,000 USD（＝82.6億ドル）へと減少したものの、FY2025には8,342,000,000 USD（＝83.4億ドル）へと回復しています。この期間の売上成長率は前年比で0.9%を記録しています。 また、営業利益率もFY2024の14.4%からFY2025には17.1%へと改善しており、収益性の向上が見られます。デジタルツインやサイバーセキュリティといった高度なソフトウェアおよびサービスの提供が、今後の成長の鍵となるとみられます。
リスク
同社の事業は、自動車、半導体、エネルギーといった広範な産業分野に依存しており、これらの主要産業における景気動向や需要の変化が業績に影響を与える可能性があります。特に、特定の産業セクターにおける設備投資の減退は、同社の売上高に直接的な影響を及ぼすリスクとなります。 また、高度なソフトウェアやネットワークセキュリティ、デジタルツインなどの高度な技術を統合する過程において、技術革新のスピードへの対応やサイバーセキュリティの確保が重要となります。これらの技術領域における競争の激化や、技術標準の変化が事業の複雑性を高める要因となり得ます。 さらに、グローバルなサプライチェーンの変動や、各地域における規制環境の変化も、国際的な展開を行う同社にとっての潜在的なリスク要因となります。これらの要因は、同社のオペレーションコストや製品供給の安定性に影響を与える可能性があります。
競合
同社は、産業オートメッションおよびデジタル変革の分野において、高度なハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションを提供しています。競合他社と比較して、広範な製品ラインナップと、高度なカスタマイズ対応能力、および多岐にわたるアフターサービス体制が強みとなります。 特に、デジタルツインやシミュレーション、サイバーセキュリティといった高度な技術領域でのソリューション提供は、競合に対する差別化要因となります。これらの技術は、製造現場の効率化と安全性の向上に寄与し、顧客との長期的な関係構築を可能にします。 また、独立した販売代理店と直接販売の両方を活用する広範な流通ネットワークも、市場における競争優位性を支える要素です。多様なエンドマーケットに対応する能力は、特定のセクターに依存しすぎない強固な市場ポジションの構築に寄与しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$430.86となっており、時価総額は約478億ドル（47,846百万USD）に達しています。この規模は、同社が市場において重要な地位を占めていることを示しています。 投資家向けの指標として、PERは40.49倍、PBRは13.69倍と算出されています。これらの数値は、市場が同社の将来の成長性や技術的優位性に対して一定のプレミアムを付与していることを示唆しています。 配当利回りは1.27%となっており、安定した配当を求める投資家への還元も行われています。これらの指標は、同社が成長と安定のバランスを保ちながら、産業オートメーションのリーダーとしての地位を維持していることを反映しています。
企業情報
Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
| ウェブサイト | https://www.rockwellautomation.com |
| CEO | Mr. Blake D. Moret |
| 従業員数 | 26,000人 |
| 住所 | 1201 South Second Street, Milwaukee, 53204-2410, United States |
| 電話番号 | 414 382 2000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |