Rockwell Automation, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.24B |
| 営業利益 | $467.00M |
| 税引前利益 | $440.00M |
| 純利益 | $351.00M |
| 営業利益率 | 20.9% |
| ROE | 10.0% |
| ROA | 3.1% |
| 自己資本比率 | 31.3% |
| 総資産 | $11.26B |
| 純資産 | $3.52B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 30.63% |
| ROA | 9.99% |
| FCFマージン | 14.53% |
| 粗利益率 | 49.09% |
| 営業利益率 | 20.97% |
| 営業CFマージン | 19.30% |
| 配当性向 | 51.03% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 103.35 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$7.12B |
| NC比率 | -14.5% |
| 流動資産 | $3.95B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $479.00M |
| 負債総額 | $7.59B |
| 時価総額（BS時点） | $49.08B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカの広範な地域で産業オートメーションおよびデジタル変革ソリューションを提供しています。事業はIntelligent Devices、Software & Control、Lifecycle Servicesの3つのセグメントに分類されます。 提供製品には駆動装置や高度なマテリアルハンドリング、安全機器、センサーなどのハードウェアに加え、制御・可視化ソフトウェアやデジタルツイン、シミュレーション技術が含まれます。また、コンサルティング、サイバーセキュリティ、リモート監視、トレーニングといった付加価値の高いサービスも提供しています。 主な顧客層は自動車、半導体、電子商取引、倉庫自動化などの離散型市場に加え、食品・飲料、ライフサイエンス、エネルギー、鉱業、化学などのプロセス系市場に広がっています。製品販売は直接販売部隊と独立した販売代理店の両方を通じて行われています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は8,342,000,000 USDの売上高を記録しています。この数値は前年度と比較してわずかな増加を見せており、安定した事業基盤を示唆しています。 営業利益率はFY2025において17.1%となり、前年度の14.4%から回復する傾向にあります。一方でROE（自己資本利益率）は23.8%となっており、効率的な資本運用が行われていることが伺えます。 財務基盤として、同社は423,000,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。これら一連の指標は、産業オートメーション分野における強固な市場地位を反映したものです。
成長ドライバー
成長の主要な要因は、製造現場におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）への需要拡大にあります。特にデジタルツインやシミュレーションソフトウェア、ネットワークセキュリティといった高度な技術領域での需要が期待されます。 また、Lifecycle Servicesセグメントにおけるリピート性の高いサービス提供も重要な成長要因です。これには保守、修理、トレーニング、資産管理の最適化コンサルティングなどが含まれます。 さらに、自動車や半導体といった重要なエンドマーケットでの自動化需要は継続的な追い風となります。これらの分野では生産効率の向上が不可欠であり、同社の提供する高度な制御システムが求められています。
リスク
事業環境におけるリスクとして、グローバルなサプライチェーンの変動や原材料価格の動向が挙げられます。特にハードウェア製品を含むセグメントでは、製造コストの変動が利益率に直接影響を与える可能性があります。 また、サイバーセキュリティへの対応も重要な課題です。同社はネットワークインフラとセキュリティを提供していますが、高度化する脅威に対する継続的な投資と技術革新が求められます。 さらに、マクロ経済の動向による設備投資意欲の減退もリスク要因となり得ます。特に製造業やエネルギー分野における資本支出の動向は、同社の受注状況に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
競合
同社は産業オートメーション市場において、高度なハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションを提供することで競合優位性を築いています。特にカスタマイズされたシステムやデジタルツイン技術は、他社との差別化要因となります。 競争環境においては、より安価な汎用機器を提供する競合他社との価格競争に加え、高度な自動化技術を求める顧客からの要求に応えるための技術革新競争が存在します。同社は広範な製品ラインナップとサービス網でこれに対抗しています。 また、特定の産業分野（半導体やライフサイエンスなど）では、各業界特有の規制や基準への適合性が重要な競争要素となります。同社はこれらの複雑な要件を満たすための専門的なエンジニアリング能力を強みとしています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は472.12 USDとなっており、時価総額は約52,488百万USDに達しています。この規模は産業オートメーション分野における主要なプレーヤーとしての地位を反映しています。 バリュエーション指標として、PER（株価収益率）は49.03倍、PBR（株価純資産倍率）は14.90倍と算出されています。これらの数値は、同社の将来の成長性や技術的優位性が市場から評価されていることを示唆しています。 配当利回りは1.17%となっており、安定した収益を基盤とした株主還元が行われています。投資判断にあたっては、高いPERが将来の成長期待をどの程度織り込んでいるかを精査する必要があります。
企業情報
Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
| ウェブサイト | https://www.rockwellautomation.com |
| CEO | Mr. Blake D. Moret |
| 従業員数 | 26,000人 |
| 住所 | 1201 South Second Street, Milwaukee, 53204-2410, United States |
| 電話番号 | 414 382 2000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |