Rush Enterprises, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $7.43B |
| 営業利益 | $393.76M |
| 税引前利益 | $345.87M |
| 純利益 | $266.03M |
| 営業利益率 | 5.3% |
| ROE | 12.1% |
| ROA | 6.0% |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| 総資産 | $4.43B |
| 純資産 | $2.20B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.79% |
| ROA | 4.95% |
| FCFマージン | 4.33% |
| 粗利益率 | 19.85% |
| 営業利益率 | 5.11% |
| 営業CFマージン | 9.32% |
| 配当性向 | 22.89% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 63.08 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.04B |
| NC比率 | -38.2% |
| 流動資産 | $2.29B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $264.94M |
| 負債総額 | $2.31B |
| 時価総額（BS時点） | $5.35B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Rush Enterprises, Inc.は、米国およびカナダにおいて商用車および関連サービスの統合的な小売業者として事業を展開しています。Rush Truck Centersのブランドを通じて、PeterbiltやFord、Isuzuなど複数のメーカーの商用車を販売しています。 車両販売に留まらず、アフターパーツの販売、整備、修理、融資、リース、レンタルの提供など、多岐にわたるサービスを提供しています。さらに、商用車向けの損害保険や、車両の改造、塗装、ボディ修理、テレマティクス製品の提供など、包括的なソリューションを提供しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は7,434,195,000 USD（＝74.3億ドル）を記録しています。この期間の営業利益率は5.3%となっており、前年度の6.0%から低下する推移を見せています。 ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の18.6%からFY2025には12.0%へと低下しています。また、現金および現金同等物は264,937,000 USD（＝2.6億ドル）を保有しています。
成長ドライバー
同社は、地域および全国規模のフリート、地方・州政府、企業、個人事業主など、多岐にわたる顧客層にアプローチしています。商用車に関連する広範なサービス網が、顧客との長期的な関係構築を支える基盤となっています。 成長の源泉は、単なる車両販売だけでなく、メンテナンスや保険、部品販売といった付加価値の高いサービスへの展開にあります。これらのサービスは、商用車を所有・運用する顧客にとって不可欠な要素であり、安定した収益基盤を形成しています。
リスク
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比で4.7%減少し、純利益は前年比で13.3%減少しています。この傾向は、市場環境の変化や商用車需要の変動が収益に影響を与えている可能性を示唆しています。 また、営業利益率もFY2023の6.5%からFY2025の5.3%へと低下傾向にあります。収益性の低下要因が、コスト構造の変化によるものか、あるいは販売数量の減少によるものかを注視する必要があります。
競合
同社は、複数の主要メーカーの商用車を取り扱う広範なネットワークを構築しており、競合他社に対する優位性を確保しています。特に、販売後のメンテナンスや保険といった付随サービスの統合提供が、顧客の囲い込みに寄与しています。 商用車市場においては、車両の信頼性とアフターサービスの充実度が重要な競争要因となります。同社は、部品の提供から車両のカスタマイズまで一貫したサービスを提供することで、競合との差別化を図っています。
バリュエーション
現在の株価は76.27 USDであり、時価総額は約82.67億ドル（8,267百万USD）となっています。PERは23.04倍、PBRは2.54倍と算出されています。 配当利回りは0.73%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の事業規模と市場における評価を反映した数値となっています。
企業情報
Rush Enterprises, Inc., through its subsidiaries, operates as an integrated retailer of commercial vehicles and related services in the United States and Canada. The company operates a network of commercial vehicle dealerships under the Rush Truck Centers name. Its Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Blue Arc and Battle Motors. The company also engages in the retail sale of new and used commercial vehicles, and aftermarket parts, as well as provision of service and repair, financing, and leasing and rental services; and offers property and casualty insurance, including collision and liability insurance on commercial vehicles, cargo insurance, and credit life insurance products. In addition, it provides equipment installation and repair, parts installation, and paint and body repair services; new vehicle pre-delivery inspection, truck modification, and natural gas fuel system installation services, body, chassis upfitting, and component installation services; parts and collision repair; CNG fuel systems; and vehicle telematics products, as well as sells new and used trailers, and tires for commercial vehicles. The company serves regional and national fleets, local and state governments, corporations, and owner-operators. Rush Enterprises, Inc. was incorporated in 1965 and is headquartered in New Braunfels, Texas.
| ウェブサイト | https://www.rushenterprises.com |
| CEO | Mr. W. Marvin Rush III |
| 従業員数 | 7,858人 |
| 住所 | 555 IH 35 South, New Braunfels, 78130, United States |
| 電話番号 | 830 302 5200 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |