Rush Enterprises, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $7.43B |
| 営業利益 | $393.76M |
| 税引前利益 | $345.87M |
| 純利益 | $266.03M |
| 営業利益率 | 5.3% |
| ROE | 12.1% |
| ROA | 6.0% |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| 総資産 | $4.43B |
| 純資産 | $2.20B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.79% |
| ROA | 4.95% |
| FCFマージン | 4.33% |
| 粗利益率 | 19.85% |
| 営業利益率 | 5.11% |
| 営業CFマージン | 9.32% |
| 配当性向 | 22.89% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 63.08 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.04B |
| NC比率 | -32.4% |
| 流動資産 | $2.29B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $264.94M |
| 負債総額 | $2.31B |
| 時価総額(BS時点) | $6.29B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Rush Enterprises, Inc.は、米国およびカナダにおいて商用車および関連サービスの統合的な小売業者として事業を展開しています。Rush Truck Centersのブランドを通じて、PeterbiltやFord、Isuzuなど複数のメーカーの商用車を販売しています。 販売業務に加え、アフターパーツの販売、整備、修理、融資、リース、レンタルの提供など多角的なサービスを提供しています。さらに、商用車向けの損害保険や、車両の改造、塗装、テレマティクス製品の提供など、顧客のライフサイクルに合わせた幅広いソリューションを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)における売上高は7,434,195,000 USD(=74.3億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は5.3%となっており、前年度の6.0%から低下しています。 同社のROE(自己資本利益率)は、FY2023の18.6%からFY2025には12.0%へと推移しています。また、手元には264,937,000 USD(=2.6億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
同社は、地域および全国規模のフリート、地方・州政府、企業、個人事業主など多岐にわたる顧客層を抱えています。商用車販売だけでなく、保険やメンテナンスといった継続的なサービス提供が収益の柱となっています。 成長の源泉は、商用車の販売から付随するアフターマーケットサービスへの導線設計にあります。車両のカスタマイズやテレマティクス製品の提供など、高度な技術を要する付加価値サービスの提供が、顧客との長期的な関係構築に寄与しています。
リスク
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比で4.7%減少し、純利益は前年比で13.3%減少しています。この傾向は、市場環境の変化や商用車需要の変動に対する感応度の高さを示唆している可能性があります。 また、営業利益率もFY2023の6.5%からFY2025の5.3%へと低下傾向にあります。コスト構造の管理や、主要な商用車メーカーとの関係維持が、今後の収益性を維持するための重要な課題になるとみられます。
競合
同社は、複数の主要メーカーの商用車を扱う広範なネットワークを構築しており、競合他社に対する差別化を図っています。商用車販売だけでなく、保険や融資といった金融サービスを統合的に提供できる点が強みです。 商用車市場においては、車両の耐久性やメンテナンスの容易さが重要視されるため、アフターパーツや修理サービスの充実が競争優位性を左右します。多様なブランドを取り扱うことで、幅広い顧客ニーズに対応する体制を整えています。
バリュエーション
現在の株価は77.89ドルであり、時価総額は約92.1億ドル(9,211百万USD)となっています。PERは23.77倍、PBRは2.63倍と算出されています。 配当利回りは0.71%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の事業規模と市場における評価を反映した数値となっています。
企業情報
Rush Enterprises, Inc., through its subsidiaries, operates as an integrated retailer of commercial vehicles and related services in the United States and Canada. The company operates a network of commercial vehicle dealerships under the Rush Truck Centers name. Its Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Blue Arc and Battle Motors. The company also engages in the retail sale of new and used commercial vehicles, and aftermarket parts, as well as provision of service and repair, financing, and leasing and rental services; and offers property and casualty insurance, including collision and liability insurance on commercial vehicles, cargo insurance, and credit life insurance products. In addition, it provides equipment installation and repair, parts installation, and paint and body repair services; new vehicle pre-delivery inspection, truck modification, and natural gas fuel system installation services, body, chassis upfitting, and component installation services; parts and collision repair; CNG fuel systems; and vehicle telematics products, as well as sells new and used trailers, and tires for commercial vehicles. The company serves regional and national fleets, local and state governments, corporations, and owner-operators. Rush Enterprises, Inc. was incorporated in 1965 and is headquartered in New Braunfels, Texas.
| ウェブサイト | https://www.rushenterprises.com |
| CEO | Mr. W. Marvin Rush III |
| 従業員数 | 7,858人 |
| 住所 | 555 IH 35 South, New Braunfels, 78130, United States |
| 電話番号 | 830 302 5200 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |