Ryan Specialty Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.05B |
| 営業利益 | $493.64M |
| 税引前利益 | $293.18M |
| 純利益 | $63.40M |
| 営業利益率 | 16.2% |
| ROE | 9.8% |
| ROA | 0.6% |
| 自己資本比率 | 6.1% |
| 総資産 | $10.56B |
| 純資産 | $648.07M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 22.09% |
| ROA | 3.45% |
| FCFマージン | 18.49% |
| 粗利益率 | 41.49% |
| 営業利益率 | 25.04% |
| 営業CFマージン | 17.66% |
| 配当性向 | 67.57% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 374.71 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$10.69B |
| NC比率 | -112.7% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $121.68M |
| 現金 | $140.12M |
| 負債総額 | $10.95B |
| 時価総額（BS時点） | $9.48B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国、カナダ、英国、欧州、インド、シンガポールを含む広範な地域で、保険仲介業者や代理店、保険キャリア向けに特殊な製品とソリューションを提供するサービスプロバイダーです。ホールセールブローカー、マネジングアンダーライター、またはプログラム管理者として、流通、引き受け、製品開発、管理、リスク管理のサービスを展開しています。 提供するサービスは、商業、工業、機関、個人、政府の各セクターを対象としています。2010年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置く同社は、委任された権限を活用して多様な顧客ニーズに対応しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は3,051,126,000 USD（＝30.5億ドル）を記録しています。同期間のROEは9.8%となっており、前年度の15.1%と比較すると低下の動きが見られます。 同社は現在、140,119,000 USD（＝1.4億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。事業規模の拡大に伴い、安定した運営基盤を維持するための流動性を確保しています。
成長ドライバー
売上高の推移を見ると、FY2023の2,077,549,000 USD（＝20.8億ドル）からFY2024の2,515,710,000 USD（＝25.2億ドル）へと成長しています。FY2025の売上高は前年比で21.3%の増加を記録しており、事業規模の拡大が確認できます。 一方で、FY2025の純利益は前年比で33.0%減少しており、売上の伸びと利益の推移には乖離が見られます。この成長の質については、今後のコスト構造や運営効率の改善が焦点になるとみられます。
リスク
最新の財務推移において、売上高が前年比21.3%増と好調な一方で、純利益が前年比33.0%減となっている点が注目されます。この利益の減少要因が一時的なものか、構造的なコスト増によるものかの精査が必要です。 また、保険業界特有の規制環境や、グローバルな市場動向が事業に与える影響を注視する必要があります。特に多岐にわたる地域で展開しているため、各地域の規制対応が継続的な運営における重要な要素となります。
競合
同社は、ホールセールブローカーやマネジングアンダーライターとしての役割を通じて、競合他社との差別化を図っています。特定のニッチな市場や、高度なリスク管理を必要とするセクターにおいて、独自のポジションを確立しています。 提供するサービス範囲が広く、製品開発から管理までを一貫して行う体制が強みです。多様なセクター（商業、工業、政府など）に対応できる能力が、競争優位性を支える基盤となっています。
バリュエーション
現在の株価は43.87ドルであり、時価総額は約171億ドル（17,110百万USD）となっています。PERは59.28倍、PBRは10.46倍と算出されており、市場からは高い期待値が付与されている状況です。 配当利回りは1.20%となっており、投資家に対して一定の還元が行われています。高いバリュエーションの背景には、同社が持つ特殊な保険ソリューションの市場における地位が反映されているとみられます。
企業情報
Ryan Specialty Holdings, Inc. operates as a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers in the United States, Canada, the United Kingdom, rest of Europe, India, Singapore, and internationally. The company offers distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter or a program administrator with delegated authority from insurance carriers. It serves commercial, industrial, institutional, individual, and government sectors. The company was founded in 2010 and is headquartered in Chicago, Illinois.
| ウェブサイト | https://www.ryanspecialty.com |
| CEO | Mr. Timothy William Turner |
| 従業員数 | 6,171人 |
| 住所 | 155 North Wacker Drive, Chicago, 60606, United States |
| 電話番号 | 312 784 6001 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |