SailPoint, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.07B |
| 営業利益 | -$307.49M |
| 税引前利益 | -$326.00M |
| 純利益 | -$270.05M |
| 営業利益率 | -28.7% |
| ROE | -3.9% |
| ROA | -3.6% |
| 自己資本比率 | 90.1% |
| 総資産 | $7.60B |
| 純資産 | $6.85B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -2.31% |
| ROA | -1.68% |
| FCFマージン | 28.74% |
| 粗利益率 | 66.35% |
| 営業利益率 | -28.50% |
| 営業CFマージン | 18.34% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 0.28 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$292.93M |
| NC比率 | -2.7% |
| 流動資産 | $823.34M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $390.81M |
| 負債総額 | $683.73M |
| 時価総額(BS時点) | $10.67B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、企業がアイデンティティの管理、ポリシーの自動化、および規制への準拠を実現するためのソリューションを提供しています。対象範囲は、従業員や非従業員のアイデンティティ、データ、アプリケーション、さらにはマシンアイデンティティまで多岐にわたります。 主な製品群には、クラウドベースのアイデンティティセキュリティソリューションであるIdentity Security Cloudや、顧客ホスト型のIdentityIQが含まれます。これらは、金融、メディア、エネルギー、テクノロジー、ライフサイエンス、ヘルスケア、政府機関など、幅広い業界の顧客に提供されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,071,416,000 USD(=10.7億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は-28.7%となっており、依然として課題を抱えるものの、前年度の-47.6%からは改善の動きが見られます。 また、同社は390,806,000 USD(=3.9億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。ROE(自己資本利益率)は、前年度の73.1%から、直近のFY2026では-3.9%へと大きく変動する推移を見せています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は前年比(YoY)で24.4%の成長を遂げています。この成長は、企業のセキュリティ意識の高まりや、アイデンティティ管理の複雑化に対応する需要の拡大を反映しているとみられます。 純利益についても、前年比で14.5%の増加を記録しており、収益性の改善に向けた動きが確認できます。特にクラウドベースのソリューションへの移行が、中長期的な成長の柱になると予想されます。
リスク
営業利益率がマイナス圏(-28.7%)で推移していることは、事業拡大に伴うコスト構造の最適化が依然として課題であることを示唆しています。特に、成長を維持しながらいかに効率的な運営体制を構築できるかが焦点となります。 また、アイデンティティセキュリティという高度な専門性を要する分野では、技術革新のスピードが速く、常に最新の脅威に対応するための継続的な研究開発投資が必要です。この投資と収益性のバランスをいかに保つかが重要となります。
競合
同社は、高度なセキュリティポリシーの自動化や、リアルタイムでのセキュリティインテリジェンスの統合を強みとしています。多様なアイデンティティタイプを統合管理するプラットフォームを提供することで、競合他社との差別化を図っています。 提供するソリューションは、単なるアクセス管理に留まらず、コンプライアンスの確保やビジネスプロセスの改善にも寄与します。これにより、高度なセキュリティ要件を持つ金融機関や政府機関といった重要インフラ分野での信頼を獲得しています。
バリュエーション
現在の株価は19.83ドルであり、時価総額は約112億ドル(11,247百万USD)となっています。PBR(株価純資産倍率)は1.64倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 投資判断にあたっては、売上高の堅調な成長(YoY +24.4%)と、営業利益率の改善傾向を注視する必要があります。現在のバリュエーションは、将来的な収益性の改善と市場シェアの拡大を織り込んだものと評価されます。
企業情報
SailPoint, Inc. delivers solutions to enable identity security for the enterprise in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and internationally. Its solutions enable organizations to establish, control, and automate policies that help define and maintain a robust security posture and achieve regulatory compliance; and address various types of systems and identities, including data and applications, employee identities, non-employee identities, and machine identities, as well as enable smarter access decisions, improve business processes, and provide deeper understanding of identity and access. The company offers Identity Security Cloud, a cloud-based identity security solution to discover, manage, and secure all enterprise identity types, as well as the data and cloud infrastructure; and IdentityIQ, a customer-hosted identity security solution. It also provides SailPoint platform, a security platform engineered to unify identity, data, and security intelligence in real time. It serves financial services, media, energy and utilities, technology, life sciences, and healthcare, as well as government agencies and public universities. The company was founded in 2005 and is headquartered in Austin, Texas.
| ウェブサイト | https://www.sailpoint.com |
| CEO | Mr. Mark D. McClain TTEE |
| 従業員数 | 3,229人 |
| 住所 | 11120 Four Points Drive, Austin, 78726, United States |
| 電話番号 | 512 346 2000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |