Sabra Health Care REIT, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $774.63M |
| 営業利益 | $263.87M |
| 税引前利益 | $157.35M |
| 純利益 | $155.61M |
| 営業利益率 | 34.1% |
| ROE | 5.5% |
| ROA | 2.8% |
| 自己資本比率 | 51.4% |
| 総資産 | $5.49B |
| 純資産 | $2.82B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 2.39% |
| ROA | 1.90% |
| FCFマージン | 17.96% |
| 粗利益率 | 50.27% |
| 営業利益率 | -12.53% |
| 営業CFマージン | 43.02% |
| 配当性向 | 461.54% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 95.67 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.35B |
| NC比率 | -48.0% |
| 流動資産 | $368.44M |
| 有価証券 | $181.11M |
| 現金 | $231.58M |
| 負債総額 | $2.76B |
| 時価総額（BS時点） | $4.89B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国およびカナダ全域においてヘルスケア業界に特化した不動産を所有・投資する自己管理・自己運営型の不動産投資信託（REIT）です。2010年に設立され、現在もヘルスケア分野に特化したポートフォリオを構築しています。 事業基盤は、医療従事者や患者を対象とした施設運営に密着した不動産資産によって支えられています。専門性の高いセクターに特化することで、安定した賃貸需要を確保する構造となっています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は774,632,000 USD（＝7.7億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は34.1%となっており、安定した収益性を維持しています。 また、同社は231,584,000 USD（＝2.3億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。これらの指標は、ヘルスケア不動産という安定したセクターにおける強固な運営基盤を反映しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、FY2025の売上高が前年比で10.2%増加しており、着実な成長を見せています。さらに、同期間の純利益は前年比で22.8%と大幅な伸びを記録しています。 ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の0.5%からFY2025の5.5%へと上昇傾向にあります。売上高の増加と利益率の維持が、投資家に対する価値の向上に寄与しているとみられます。
リスク
ヘルスケア分野に特化した不動産を保有しているため、関連する規制や医療政策の変化が事業に影響を与える可能性があります。特定のセクターに集中するポートフォリオは、その分野特有の市場動向に左右されやすい側面を持ちます。 また、不動産価値の変動や金利環境の変化も、REITとしての評価に影響を与える要因となります。これらの外部要因に対し、いかに安定した賃貸契約を維持できるかが重要な焦点となります。
競合
ヘルスケア施設に特化した不動産市場において、同社は特定のニッチな領域で強みを持っています。米国およびカナダという広範な地域で展開しており、地域的な優位性を確保しています。 競合他社と比較して、ヘルスケア特有のニーズに応える施設運営ノウハウが競争優位性の源泉となります。特定のニーズに合致した物件を確保し続ける能力が、市場における地位を左右します。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は20.61ドル、時価総額は約52.7億ドル（5,265百万USD）となっています。PERは79.27倍、PBRは1.91倍と算出されています。 投資家にとっての重要な指標として、配当利回りは5.79%を記録しています。これらの数値は、ヘルスケア不動産という安定した資産背景と、将来の成長期待を反映した評価となっています。
企業情報
Sabra Health Care REIT, Inc. operates as a self-administered, self-managed real estate investment trust that, through its subsidiaries, owns and invests in real estate serving the healthcare industry throughout the United States and Canada. Sabra Health Care REIT, Inc. is incorporated on May 10th, 2010 and is based in Tustin, United States.
| ウェブサイト | https://www.sabrahealth.com |
| CEO | Mr. Richard K. Matros |
| 従業員数 | 58人 |
| 住所 | 1781 Flight Way, Tustin, 92782-0539, United States |
| 電話番号 | 888 393 8248 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |