Stepan Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $604.51M |
| 営業利益 | $15.82M |
| 税引前利益 | -$54.49M |
| 純利益 | -$41.41M |
| 営業利益率 | 2.6% |
| ROE | -3.5% |
| ROA | -1.8% |
| 自己資本比率 | 51.1% |
| 総資産 | $2.33B |
| 純資産 | $1.19B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -0.22% |
| ROA | 2.09% |
| FCFマージン | 2.28% |
| 粗利益率 | 11.81% |
| 営業利益率 | 6.19% |
| 営業CFマージン | 6.37% |
| 配当性向 | 75.61% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 58.36 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.05B |
| NC比率 | -71.1% |
| 流動資産 | $974.76M |
| 有価証券 | $14.51M |
| 現金 | $113.70M |
| 負債総額 | $1.18B |
| 時価総額(BS時点) | $1.48B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は界面活性剤、ポリマー、特殊製品の3つの主要セグメントを通じて事業を展開しています。界面活性剤部門では、家庭用・工業用の洗浄や消毒製品、さらには農業用製品の乳化剤などを提供しています。 ポリマー部門では、建設業界向けの断熱材やコーティング剤、接着剤などの原材料となるポリウレタンポリオールを供給しています。特殊製品部門では、食品や栄養補助食品、医薬品向けにフレーバーや乳化剤を提供しており、多岐にわたる産業へ貢献しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は2,332,114,000 USD(=23.3億ドル)を記録しました。この数値は前年度と比較して7.0%の成長を見せています。 一方で、同期間の純利益は前年比で6.9%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。営業利益率は直近数年間、3.0%から3.2%の間で安定した推移を見せています。
成長ドライバー
成長の源泉は、建設、自動車、食品といった広範なエンドユーザー市場への対応力にあります。特にポリマー部門における断熱材やコーティング剤の需要は、インフラ整備や製造業において重要な役割を担っています。 また、界面活性剤セグメントでは、家庭用洗剤から工業用潤滑剤まで幅広い用途に対応しており、安定した需要が見込まれます。特殊製品分野でのフレーバーや乳化剤の提供も、食品・医薬品市場の拡大に伴う成長要因となります。
リスク
直近の財務推移において、売上高が伸びている一方で純利益が前年比で6.9%減少している点は、コスト構造の変化やマージンの圧迫を示唆しています。この傾向は今後の収益性維持における重要な注視点となります。 また、原材料価格の変動やエネルギーコストの上昇など、化学業界特有の外部要因が利益に影響を与える可能性があります。特定の製品群に対する需要の変動も、長期的な安定性に影響を及ぼす要素となり得ます。
競合
同社は特殊化学品分野において、界面活性剤からポリマーまで多岐にわたる高度な技術を提供しています。競合他社と比較して、幅広い産業への供給網を持つことが強みとなります。 特に建設資材や自動車部品向けの材料提供など、特定のニッチな市場において重要な役割を果たしています。多様な製品ラインナップを保有することで、特定分野の需要変動に対する耐性を高めているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は64.14ドルであり、時価総額は約14.4億ドル(1,440百万USD)となっています。PBRは1.20倍となっており、資産価値に対して適正な水準で評価されています。 配当利回りは2.46%を記録しており、投資家に対して一定の還元が行われています。これらの指標から、同社は安定した事業基盤を持つ化学メーカーとしての評価を得ていると分析されます。
企業情報
Stepan Company, together with its subsidiaries, produces and sells specialty and intermediate chemicals to other manufacturers for use in various end products in the United States, France, Poland, the United Kingdom, Brazil, Mexico, and internationally. It operates through three segments: Surfactants, Polymers, and Specialty Products. The Surfactants segment offers surfactants that are used in consumer and industrial cleaning and disinfection products, including detergents for washing clothes, dishes, carpets, and floors and walls, as well as shampoos and body washes; and other applications, such as fabric softeners, germicidal quaternary compounds, disinfectants, lubricating ingredients; emulsifiers for spreading agricultural products; and industrial applications comprising latex systems, plastics, and composites. The Polymers segment provides polyurethane polyols that are used in the manufacture of rigid foam for thermal insulation in the construction industry, as well as a base raw material for coatings, adhesives, sealants, and elastomers (CASE); polyester resins used in coating applications; specialty polyols, such as CASE and powdered polyester resins; and phthalic anhydride that is used in unsaturated polyester resins, alkyd resins, and plasticizers for applications in construction materials, as well as components of automotive, boating, and other consumer products. The Specialty Products segment offers flavors, emulsifiers, and solubilizers for use in food, flavoring, nutritional supplement, and pharmaceutical applications. Stepan Company was founded in 1932 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
| ウェブサイト | https://www.stepan.com |
| CEO | Mr. Luis E. Rojo |
| 従業員数 | 2,328人 |
| 住所 | 1101 Skokie Boulevard, Northbrook, 60062, United States |
| 電話番号 | 847 446 7500 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |