SolarEdge Technologies, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $310.50M |
| 営業利益 | -$47.44M |
| 税引前利益 | -$56.08M |
| 純利益 | -$57.37M |
| 営業利益率 | -15.3% |
| ROE | -14.0% |
| ROA | -2.5% |
| 自己資本比率 | 18.2% |
| 総資産 | $2.26B |
| 純資産 | $410.72M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -58.42% |
| ROA | -3.49% |
| FCFマージン | 9.16% |
| 粗利益率 | 22.25% |
| 営業利益率 | -2.68% |
| 営業CFマージン | 8.56% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 98.85 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.36B |
| NC比率 | -69.8% |
| 流動資産 | $1.87B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $527.26M |
| 負債総額 | $1.89B |
| 時価総額(BS時点) | $1.95B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、欧州、および国際市場においてエネルギー技術企業として事業を展開しています。主な製品群にはパワーオプティマイザーやDCからACへのインバーターが含まれ、家庭用・商用の両方に対応するEV充電器も提供しています。 さらに、住宅用バッテリーを含むストレージソリューションや、クラウドベースの監視プラットフォームを提供しています。これらのシステムは、設置業者や卸売業者を通じて、住宅および商業分野の最終ユーザーに届けられています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,184,444,000 USD(=11.8億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は-19.4%となっており、収益性の改善に向けた課題が示唆されます。 同社の財務基盤において、現金および現金同等物は512,381,000 USD(=5.1億ドル)を保有しています。過去のデータと比較すると、売上高や利益率には大きな変動が見られます。
成長ドライバー
最新のFY2025において、売上高は前年比で31.4%増加しており、成長への動きが見て取れます。また、純利益も前年比で77.6%と大幅な伸びを記録しています。 同社は独自のモバイルアプリケーションや設計プラットフォームを提供しており、これらが顧客の利便性を高めています。これらのデジタルツールを通じたエコシステムの構築が、今後の成長を支える重要な要素となります。
リスク
直近の財務推移において、営業利益率がマイナス圏で推移している点が懸念材料となります。特にFY2024には大幅なマイナスの数値となっており、コスト構造や市場環境の影響を受けている可能性があります。 また、ROEもマイナスの数値を記録しており、資本効率の改善が求められる局面にあるとみられます。事業規模の拡大に伴う運営コストの管理が、今後の安定的な成長に向けた重要な課題となります。
競合
同社は太陽光発電システムを提供するインストーラーやディストリビューターを主要な顧客層としています。これらのパートナーに対して、技術サポートやトレーニングを含む包括的な支援体制を提供しています。 競合環境においては、単一の機器提供だけでなく、クラウド監視や高度な最適化アルゴリズムといった付加価値の高いソリューションが重要となります。多様なソフトウェアツールを展開することで、独自のポジションを確立しようとしています。
バリュエーション
現在の株価は$41.2となっており、時価総額は約27.4億ドル(2,744百万USD)と評価されています。市場における評価の指標となるPBRは6.68倍となっています。 これらの数値は最新の市場データに基づいたものであり、現在の市場環境を反映しています。投資判断にあたっては、将来的な収益性の改善と成長率の推移を注視する必要があります。
企業情報
SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy technology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers power optimizers and DC-to-AC inverters; Storage Solutions, such as home battery 400V and CSS-OD solution; EV chargers for residential and commercial applications; SolarEdge ONE, an energy optimization system; and cloud-based monitoring platform. It also provides mySolarEdge app, which enables system owners to track their real-time system production and household energy consumption; SolarEdge Go app, a mobile application for SolarEdge installers, integrating installation, management, and service capabilities; designer platform, a web-based tool; and mapper application for registering the physical layout of new PV sites. In addition, the company offers SetApp application to activate and configure SolarEdge inverters; grid services; and pre-sales support, ongoing trainings, and technical support before, during, and after installation based on its operation structure. It serves solar installers, solar distributors, and electrical equipment wholesalers, as well as providers of PV systems to residential and commercial end users through distributors and electrical equipment wholesalers, and directly to solar installers and engineering, procurement, and construction firms, or EPCs. SolarEdge Technologies, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Herzliya Pituach, Israel.
| ウェブサイト | https://www.solaredge.com |
| CEO | Mr. Yehoshua Nir |
| 従業員数 | 3,576人 |
| 住所 | 1 HaMada Street, Herzliya Pituach, 4673335, Israel |
| 電話番号 | 972 9 957 6620 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | Israel |