Sunstone Hotel Investors, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $259.71M |
| 営業利益 | $28.42M |
| 税引前利益 | $18.68M |
| 純利益 | $18.56M |
| 営業利益率 | 10.9% |
| ROE | 1.0% |
| ROA | 0.6% |
| 自己資本比率 | 63.3% |
| 総資産 | $3.01B |
| 純資産 | $1.90B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 2.75% |
| ROA | 1.91% |
| FCFマージン | -11.26% |
| 粗利益率 | 43.70% |
| 営業利益率 | 12.68% |
| 営業CFマージン | 19.81% |
| 配当性向 | 163.64% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 51.84 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.06B |
| NC比率 | -52.1% |
| 流動資産 | $515.94M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $94.43M |
| 負債総額 | $1.15B |
| 時価総額（BS時点） | $2.03B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Sunstone Hotel Investors, Inc.は、好立地にあるホテルおよびリゾート不動産の取得、積極的な所有、そして売却を通じて、長期的なステークホルダー価値の創造を目指す宿泊用不動産投資信託（REIT）です。1995年に設立され、米国のアリソ・ビエホに拠点を置いています。 同社は特定の地域における優良な物件を保有し、運営を通じて収益を確保するビジネスモデルを展開しています。従業員数は37名であり、専門的な知見に基づいた不動産ポートフォリオの管理を行っています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は960,126,000 USD（＝9.6億ドル）を記録しています。この期間における営業利益率は7.9%となっており、前年度の8.7%と比較して低下する傾向にあります。 ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の9.5%からFY2024の2.1%、そしてFY2025には1.3%へと推移しています。また、同社は現在91,134,000 USD（＝9,113万ドル）の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比で6.0%の成長を記録しており、需要の回復や運営効率の改善が示唆されます。しかしながら、純利益については前年比で43.2%の大幅な減少を記録している点が特徴的です。 今後の成長は、保有するホテルおよびリゾート物件の価値向上と、適切なタイミングでの資産売却による資本の再投資に依存するとみられます。売上高の増加と利益率の改善が、将来的な企業価値向上の鍵となります。
リスク
直近の財務推移において、売上が成長している一方で純利益が前年比で43.2%減少している点は、コスト構造の変化や一時的な要因による影響を考慮する必要があります。営業利益率もFY2023の12.0%からFY2025の7.9%へと低下傾向にあります。 また、不動産投資信託（REIT）としての特性上、景気動向や観光需要の変化が直接的に収益に影響を与えるリスクがあります。特にリゾート物件の運営においては、マクロ経済環境による宿泊需要の変動を注視する必要があります。
競合
同社はホテルおよびリゾート不動産に特化したREITとして、競合他社との差別化を図っています。好立地な物件の選定と積極的な所有戦略が、競争優位性を構築するための主要な要素となります。 市場内でのポジションを維持するためには、効率的な運営体制の構築と、資産価値を高めるための継続的な管理能力が求められます。特定のニッチなリゾートエリアにおける強みが、競合に対する防壁となる可能性があります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は11.77ドルとなっており、時価総額は約21.8億ドル（2,180百万USD）です。PER（株価収益率）は106.36倍と高く算出されており、将来の成長への期待や特定の評価要因が反映されています。 一方でPBR（株価純資産倍率）は1.34倍となっており、保有資産に対する評価を反映しています。また、配当利回りは3.06%となっており、投資家に対して一定のインカムゲインを提供していることが確認できます。
企業情報
Sunstone Hotel Investors, Inc. is a lodging real estate investment trust (REIT). Sunstone's strategy is to create long-term stakeholder value through the acquisition, active ownership, and disposition of well-located hotel and resort real estate. Sunstone Hotel Investors, Inc. was incorporated in 1995 and is based in Aliso Viejo, United States.
| ウェブサイト | https://www.sunstonehotels.com |
| CEO | Mr. Bryan Albert Giglia |
| 従業員数 | 37人 |
| 住所 | 15 Enterprise, Aliso Viejo, 92656, United States |
| 電話番号 | 949 330 4000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |