Sirius XM Holdings Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.09B |
| 営業利益 | $460.00M |
| 税引前利益 | $326.00M |
| 純利益 | $245.00M |
| 営業利益率 | 22.0% |
| ROE | 2.1% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 43.2% |
| 総資産 | $27.15B |
| 純資産 | $11.73B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.57% |
| ROA | 4.43% |
| FCFマージン | 13.79% |
| 粗利益率 | 47.36% |
| 営業利益率 | 22.13% |
| 営業CFマージン | 24.44% |
| 配当性向 | 43.37% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 81.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$14.23B |
| NC比率 | -139.0% |
| 流動資産 | $1.16B |
| 有価証券 | $873.00M |
| 現金 | $174.00M |
| 負債総額 | $15.28B |
| 時価総額(BS時点) | $10.24B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米において音楽、スポーツ、ニュースなどのコンテンツを提供するオーディオエンターテインメント企業です。主な事業は衛星ラジオによる提供と、モバイルや家庭用デバイス向けのストリーミング配信の二本柱で構成されています。 さらに、自動車メーカーを通じたハードウェア販売や、位置情報に基づく付加価値サービスの提供も行っています。また、Pandoraブランドを通じてパーソナライズされた音楽体験を提供し、広告サービスを展開するほか、ビジネス向けに商用利用可能なコンテンツも提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は8,558,000,000 USDを記録しており、前年比で1.6%の微減となっています。一方で営業利益率は22.3%と高い水準を維持しており、効率的な運営体制が示唆されます。 ROE(自己資本利益率)については、直近の推移において変動が見られますが、最新年度では7.0%を記録しています。また、純利益は黒字に転換しており、収益性の改善に向けた動きが見て取れます。
成長ドライバー
成長の源泉は、衛星ラジオとストリーミングの両プラットフォームにおけるユーザー基盤の活用にあります。特に自動車内での利用や、多様なデバイスを通じたコンテンツ提供が安定した収益を生み出しています。 また、広告サービスや位置情報に基づく付加価値サービスの展開も重要な要素です。これらの多角的なアプローチにより、単一の配信手段に依存しない強固なビジネスモデルを構築しているとみられます。
リスク
事業構造上、コンテンツ提供における著作権やライセンスに関する動向が重要となります。また、ストリーミング市場における競争激化は、ユーザー獲得や広告単価に影響を与える可能性があります。 さらに、ハードウェア販売を含むモデルでは、自動車業界の技術革新やトレンドの変化にも対応する必要があります。複数のプラットフォームを運営する複雑な構造ゆえ、各セグメントでの安定した成長維持が求められます。
競合
同社は北米市場において独自の地位を築いており、衛星放送とストリーミングの両面で競合と差別化を図っています。特に自動車内でのエンターテインメント提供においては、強固なネットワークを有しています。 Pandoraなどのプラットフォームを通じてパーソナライズされた体験を提供することで、デジタル領域での競争にも対応しています。多様なコンテンツ(スポーツ、ニュース、ポッドキャスト等)を網羅的に提供する点が強みです。
バリュエーション
現在の株価は29.8 USDであり、時価総額は約10,031百万USDと算出されています。PERは12.68倍となっており、市場における評価は比較的安定した水準にあります。 PBRは0.85倍と低く抑えられており、資産価値に対して割安な水準で取引されている可能性があります。また、3.62%の配当利回りは、投資家にとって魅力的なインカムゲインの源泉となり得ます。
企業情報
Sirius XM Holdings Inc. operates as an audio entertainment company in North America. It operates through two segments, Sirius XM, and Pandora and Off-platform. The Sirius XM segment provides music, sports, entertainment, comedy, and talk and news channels, as well as podcast and infotainment services on subscription fee basis; and live, curated, and exclusive and on demand programming services through satellite radio systems and streamed through applications for mobile and home devices, and other consumer electronic equipment. This segment also distributes satellite radios through automakers and retailers, as well as its website; offers advertising other ancillary services; sells radios and accessories; and offers location-based services through two-way wireless connectivity, including safety, security, convenience, maintenance and data, remote vehicles diagnostic, and stolen or parked vehicle locator services, as well as data services related to graphical weather and fuel prices. In addition, this segment provides music channels on the DISH Network satellite television service as a programming package; Travel Link, a suite of data services that include graphical weather, fuel prices, sports schedule and scores, and movie listings; graphic information related to road closings, traffic flow, and incident data for consumers with in-vehicle navigation systems; real-time weather services in vehicles, boats, and planes; music programming and commercial-free music services for office, restaurants, and other business; and wireless communications service. The Pandora and Off-platform segment operates music, comedy, and podcast streaming platform, which offers personalized experience for listener through mobile devices, vehicle speakers, and connected devices; and provides advertising services. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in New York.
| ウェブサイト | https://www.siriusxm.com |
| CEO | Ms. Jennifer C. Witz |
| 従業員数 | 5,119人 |
| 住所 | 1221 Avenue of the Americas, New York, 10020, United States |
| 電話番号 | 212 584 5100 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |