Sirius XM Holdings Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $8.56B |
| 営業利益 | $1.47B |
| 税引前利益 | $1.06B |
| 純利益 | $805.00M |
| 営業利益率 | 17.2% |
| ROE | 7.0% |
| ROA | 3.0% |
| 自己資本比率 | 42.5% |
| 総資産 | $27.24B |
| 純資産 | $11.56B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.57% |
| ROA | 4.43% |
| FCFマージン | 13.79% |
| 粗利益率 | 47.36% |
| 営業利益率 | 22.13% |
| 営業CFマージン | 24.44% |
| 配当性向 | 43.37% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 81.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$14.23B |
| NC比率 | -164.1% |
| 流動資産 | $1.16B |
| 有価証券 | $873.00M |
| 現金 | $174.00M |
| 負債総額 | $15.28B |
| 時価総額(BS時点) | $8.67B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米市場において、衛星ラジオとストリーミング配信を組み合わせたオーディオエンターテインメント事業を展開しています。主な事業セグメントは、音楽、スポーツ、ニュース、ポッドキャストを提供する「Sirius XM」と、パーソナライズされた体験を提供する「Pandora and Off-platform」の2つです。 Sirius XMセグメントでは、自動車メーカーや小売店を通じて衛星ラジオを流通させるほか、位置情報サービスやビジネス向け音楽配信などの付加価値サービスを提供しています。また、Pandoraセグメントでは、モバイルデバイスや車載スピーカーを通じて、広告を組み込んだ音楽やポッドキャストのストリーミングサービスを展開しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は8,558,000,000 USD(=85.6億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は22.3%と高水準を維持しており、効率的な運営体制が示唆されます。 ROE(自己資本利益率)については、FY2024の-15.0%からFY2025には7.0%へと回復しています。また、FY2025の純利益は黒字に転換しており、収益性の改善傾向が見て取れます。手元資金として174,000,000 USD(=1.7億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
成長の柱は、サブスクリプションモデルによる安定した収益基盤と、多様なデバイスへの展開にあります。特に車載機器やモバイルデバイスを通じたコンテンツ提供は、継続的な利用を促す重要な要素となっています。 また、広告サービスや位置情報に基づく付加価値サービスの提供も、収益の多角化に寄与しています。Pandoraセグリートのストリーミングプラットフォームは、パーソナライズされた体験を通じてユーザーのエンゲージメントを高める役割を担っています。
リスク
事業構造上、コンテンツ提供における広告収入の動向や、ストリーミング市場における競争環境の変化が影響を与える可能性があります。また、自動車メーカーとの提携関係や、デバイスへの搭載状況が将来のリーチ数に直結する構造となっています。 技術的な側面では、衛星放送からストリーミングへの移行に伴うプラットフォームの維持・更新が重要となります。さらに、コンテンツの著作権やライセンスに関する動向も、長期的な事業継続における重要な要素として考慮されるべき事項です。
競合
同社は北米のオーディオエンターテインメント市場において、独自の衛星ラジオネットワークとストリーミングプラットフォームの両方を保有する強みを持っています。競合他社と比較して、車載環境に特化した独自の流通経路を確保している点が特徴です。 Pandoraセグメントを通じて提供されるパーソライズドな体験は、ストリーミング市場における競争優位性を支えています。また、ビジネス向けや位置情報サービスといったニッチな領域での展開も、競合との差別化要因となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$28.54となっており、時価総額は約96.2億ドル(9,620百万USD)です。PERは11.46倍、PBRは0.82倍と算出されており、市場における評価を反映しています。 配当利回りは3.79%となっており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。これらの指標は、同社の安定した収益構造と、現在の市場における評価のバランスを示しています。
企業情報
Sirius XM Holdings Inc. operates as an audio entertainment company in North America. It operates through two segments, Sirius XM, and Pandora and Off-platform. The Sirius XM segment provides music, sports, entertainment, comedy, and talk and news channels, as well as podcast and infotainment services on subscription fee basis; and live, curated, and exclusive and on demand programming services through satellite radio systems and streamed through applications for mobile and home devices, and other consumer electronic equipment. This segment also distributes satellite radios through automakers and retailers, as well as its website; offers advertising other ancillary services; sells radios and accessories; and offers location-based services through two-way wireless connectivity, including safety, security, convenience, maintenance and data, remote vehicles diagnostic, and stolen or parked vehicle locator services, as well as data services related to graphical weather and fuel prices. In addition, this segment provides music channels on the DISH Network satellite television service as a programming package; Travel Link, a suite of data services that include graphical weather, fuel prices, sports schedule and scores, and movie listings; graphic information related to road closings, traffic flow, and incident data for consumers with in-vehicle navigation systems; real-time weather services in vehicles, boats, and planes; music programming and commercial-free music services for office, restaurants, and other business; and wireless communications service. The Pandora and Off-platform segment operates music, comedy, and podcast streaming platform, which offers personalized experience for listener through mobile devices, vehicle speakers, and connected devices; and provides advertising services. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in New York.
| ウェブサイト | https://www.siriusxm.com |
| CEO | Ms. Jennifer C. Witz |
| 従業員数 | 5,119人 |
| 住所 | 1221 Avenue of the Americas, New York, 10020, United States |
| 電話番号 | 212 584 5100 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |