The J. M. Smucker Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $9.05B |
| 営業利益 | $1.34B |
| 税引前利益 | -$62.40M |
| 純利益 | -$138.70M |
| 営業利益率 | 14.8% |
| ROE | -2.5% |
| ROA | -0.9% |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 総資産 | $16.22B |
| 純資産 | $5.54B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -2.39% |
| ROA | 5.07% |
| FCFマージン | 11.11% |
| 粗利益率 | 34.26% |
| 営業利益率 | 18.46% |
| 営業CFマージン | 16.28% |
| 配当性向 | 86.06% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 128.61 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$10.62B |
| NC比率 | -81.8% |
| 流動資産 | $1.97B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $58.60M |
| 負債総額 | $10.68B |
| 時価総額(BS時点) | $12.97B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界中でブランド化された食品および飲料製品の製造・販売を行っています。事業は米国向け小売コーヒー、冷凍スナック、ペットフード、焼き菓子、外食向けなどの5つのセグメントに分かれています。 FolgersやJif、Hostessといった著名なブランド名を多数保有しており、幅広い流通チャネルを通じて製品を提供しています。販売先は食品小売店からコンビニエンスストア、さらには業務用ディストリビューターまで多岐にわたります。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は9,050,900,000 USDを記録しており、前年比で3.7%の成長を見せています。同期間の純利益は前年比で88.7%と大幅な増加を遂げており、収益性の改善が確認されます。 営業利益率は14.8%となっており、過去数年間の推移と比較すると変動が見られます。ROEについては直近の数値においてマイナス圏から回復傾向にあるなど、財務指標には動的な変化が含まれています。
成長ドライバー
同社の成長は、FolgersやDunkin'といった強力なブランドによる高い認知度と、多岐にわたる製品ラインナップによって支えられています。特にペットフードや冷凍スナックなどの安定した需要があるカテゴリーが重要な役割を担っています。 また、オンライン小売業者やドラッグストアなど、多様な販売チャネルへの展開が売上の拡大に寄与しています。広範な流通ネットワークを活用することで、消費者のニーズに応じた製品提供と市場シェアの維持を図っています。
リスク
原材料価格の高騰や物流コストの上昇は、食品製造における主要なコスト要因となり得ます。これらの変動は営業利益率に直接的な影響を与える可能性があるため、継続的なコスト管理が求められます。 また、消費者の嗜好の変化や競合他社による新製品の投入など、市場環境の変化にも迅速に対応する必要があります。特定のブランドへの依存度を分散しつつ、多様なカテゴリーで競争力を維持することが重要となります。
競合
同社は食品・飲料業界において強力なブランドポートフォリオを構築しており、高い競合優位性を有しています。FolgersやJifといった確立されたブランドは、消費者の信頼を獲得し、市場での地位を強固にしています。 競争環境においては、大手食品メーカーとのシェア争いや、流通チャネルにおける棚の確保が重要な要素となります。多角的な製品展開により、特定のカテゴリーにおける競合リスクを分散する戦略をとっています。
バリュエーション
現在の株価は111.6 USDであり、時価総額は約124億ドルに達しています。PBRは2.24倍となっており、同社の資産価値に対する市場の評価を反映しています。 配当利回りは3.78%と算出されており、投資家に対して安定した還元姿勢を示しています。これらの指標は、強固なブランド基盤を持つ食品セクター企業としての評価を裏付けています。
企業情報
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. The company operates through five segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods, Sweet Baked Snacks, and Away From Home. It offers coffee, sweet baked goods, pet snacks, frozen handheld products, peanut butter, cat and dog food, fruit and specialty spreads, cookies, frozen sandwiches and snacks, hot beverages, portion control products, toppings and syrups, baking mixes and ingredients, and flour. The company provides its products under the Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, and 1850 brand names. It sells its products through direct sales and brokers to food retailers, club stores, discount and dollar stores, online retailers, pet specialty stores, distributors, drug stores, military commissaries, mass merchandisers, supermarket chains, national mass retailers, convenience stores, vending channels, and foodservice distributors and operators. The J. M. Smucker Company was founded in 1897 and is headquartered in Orrville, Ohio.
| ウェブサイト | https://www.jmsmucker.com |
| CEO | Captain Mark T. Smucker |
| 住所 | One Strawberry Lane, Orrville, 44667-0280, United States |
| 電話番号 | 330 682 3000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |