Silicon Laboratories Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $213.50M |
| 営業利益 | -$17.08M |
| 税引前利益 | -$13.69M |
| 純利益 | -$15.90M |
| 営業利益率 | -8.0% |
| ROE | -1.4% |
| ROA | -1.3% |
| 自己資本比率 | 86.7% |
| 総資産 | $1.27B |
| 純資産 | $1.10B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -3.63% |
| ROA | -2.19% |
| FCFマージン | -1.60% |
| 粗利益率 | 60.61% |
| 営業利益率 | -4.67% |
| 営業CFマージン | 3.87% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $215.16M |
| NC比率 | 3.0% |
| 流動資産 | $676.32M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $383.09M |
| 負債総額 | $167.93M |
| 時価総額(BS時点) | $7.29B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はテキサス州オースティンに拠点を置くファブレスの半導体企業であり、混合信号アナログ集約型製品を提供しています。主な市場として、産業用IoT、コネクテッドホーム、スマートメーター、再生可能エネルギー、電気自動車関連機器などが挙げられます。 製品群は非常に多岐にわたり、スマートホーム向けのカメラやロック、医療機器向けの糖尿病管理や高齢者ケアなど、幅広い分野をカバーしています。販売戦略としては、自社の直接販売部隊に加え、独立した販売代理店や流通ネットワークを活用して世界市場へ展開しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高784,764,000 USDを記録しており、前年比で34.3%の成長を見せています。この期間における純利益も前年比で66.0%増加しており、収益性の改善が進んでいることが示唆されます。 一方で、営業利益率はFY2025において-9.0%となっており、過去数年間の推移と比較すると改善傾向にあるものの依然としてマイナス圏にあります。また、同社は383,089,000 USDの現金および現金同等物を保有しており、事業運営のための流動性を確保しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、産業用IoTやコネクテッドヘルスといった広範なアプリケーションにおける需要の拡大にあるとみられます。特にスマートホーム分野では、セキュリティや照明、空調など多岐にわたる製品への半導体需要が背景にあります。 また、医療機器向けのモニタリングや活動追跡などの高度な技術を要する分野での展開も重要な成長要素です。これらの多様な市場セグメントにおける同社の強固な製品ポートフォリオが、近年の売上高および純利益の力強い伸びを支えていると推測されます。
リスク
財務データに基づくと、直近数年間の営業利益率がマイナス圏で推移している点が重要なリスク要因として挙げられます。特にFY2024には営業利益率-28.3%まで低下しており、コスト構造や製造・販売過程における課題が存在する可能性があります。 また、半導体業界特有のサプライチェーンの変動や、高度な技術を要する製品群に対する厳しい品質基準への対応も継続的な課題となります。これらの要因が収益性の改善スピードに影響を与える可能性があるため、今後のコスト管理体制の注視が必要です。
競合
同社は混合信号アナログ分野において、産業用IoTから消費者向け電子機器まで幅広い市場で競合と対峙しています。特にスマートホームや医療機器といった成長分野では、高度な技術力と信頼性が求められるため、製品の差別化が重要となります。 販売網においては、直接販売だけでなく広範な代理店ネットワークを活用することで、グローバルな競争環境に対応しています。多様なアプリケーションへの対応能力が、競合他社に対する優位性を構築するための鍵となるとみられます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は216.88 USDとなっており、時価総額は約7,153万ドルです。この評価を反映したPBR(株価純資産倍率)は6.51倍と算出されています。 投資判断にあたっては、現在の高いPBRが将来の成長期待をどの程度織り込んでいるかを精査する必要があります。また、直近の売上高および純利益の伸び率と、現在の市場評価との整合性を考慮した分析が求められます。
企業情報
Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, provides mixed-signal analog intensive products in the United States, China, Taiwan, and internationally. Its products are used in various electronic products in a range of applications for the industrial Internet of Things (IoT), including connected home and security, industrial automation and control, smart metering and agriculture, smart street lighting, renewable energy, electric vehicle supply equipment, industrial wearables and equipment, commercial building automation, consumer electronics, asset tracking, and medical instrumentation; and commercial IoT applications, including smart buildings and lighting, access controls, asset tracking, electronic shelf labels, theft protection, power tools, and enterprise access points. The company's smart home applications comprise smart home cameras, locks, gateways, residential lighting, window shades/blinds, heating, ventilation, air conditioning, switches, smoke/CO detectors, sensors, and home security panels; and connected health applications, including diabetes management, consumer health and fitness, elderly care, patient monitoring, and activity tracking, as well as provides wireless microcontrollers products. It sells its products through its direct sales force, as well as a network of independent sales representatives and distributors. The company was founded in 1996 and is headquartered in Austin, Texas.
| ウェブサイト | https://www.silabs.com |
| CEO | Mr. Robert Matthew Johnson |
| 従業員数 | 1,930人 |
| 住所 | 400 West Cesar Chavez, Austin, 78701, United States |
| 電話番号 | 512 416 8500 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |