Silgan Holdings Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.48B |
| 営業利益 | $658.38M |
| 税引前利益 | $408.50M |
| 純利益 | $288.40M |
| 営業利益率 | 10.2% |
| ROE | 12.7% |
| ROA | 3.1% |
| 自己資本比率 | 24.2% |
| 総資産 | $9.40B |
| 純資産 | $2.27B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.75% |
| ROA | 4.24% |
| FCFマージン | 4.69% |
| 粗利益率 | 17.07% |
| 営業利益率 | 10.30% |
| 営業CFマージン | 9.59% |
| 配当性向 | 32.16% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 203.15 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.87B |
| NC比率 | -186.4% |
| 流動資産 | $3.29B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $351.53M |
| 負債総額 | $7.22B |
| 時価総額(BS時点) | $3.69B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、消費財向けの硬質容器ソリューションの製造および販売を行っています。事業は、ディスペンシングおよびスペシャリティクローザー、金属容器、カスタム容器の3つのセグメントで構成されています。 提供する製品は多岐にわたり、フレグランスや美容、食品、飲料、パーソナルケア、ホームケアなど幅広い市場に対応しています。独自の金属およびプラスチック製クローザーや、キャップ、シーリング機器、検知システムなどを提供しています。 また、食品加工業者向けに、ペットフードや野菜、果物、スープなどのための鋼鉄およびアルミニウム製の容器を提供しています。さらに、カスタム設計されたポリエチレンやポリエチレンテレフタレートの容器、トレイ、キャップなどのプラスチック製品も提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高6,483,166,000 USD(=64.8億ドル)を記録しています。この売上高は前年比で10.7%の成長を見せており、事業の拡大が確認できます。 同期間の営業利益率は10.2%に達しており、効率的な運営体制が維持されていることを示唆しています。また、同期間の純利益は前年比で4.4%増加しており、安定した収益性を確保しています。 財務基盤については、現金および現金同等物として351,527,000 USD(=3.5億ドル)を保有しています。これらの指標は、同社が安定した運営基盤を持ちながら成長を遂げていることを裏付けています。
成長ドライバー
同社の成長は、多様な消費財市場における広範な製品ポートフォリオによって支えられています。特に、食品、飲料、美容といった日常的な消費財向けの容器需要は、安定した需要の源泉となっています。 直近の財務推移を見ると、FY2023からFY2025にかけて売上高は増加傾向にあり、特に最新のFY2025では前年比10.7%の成長を達成しています。この成長は、同社の製品が幅広い産業から支持されていることを示しています。 また、ディスペンシング技術や独自のクローザーといった付加価値の高いソリューションを提供することで、競合に対する優位性を構築しています。これらの技術的強みが、将来的な成長の原動力になるとみられます。
リスク
同社の事業は、原材料価格の変動やサプライチェーンの混乱といった外部要因の影響を受ける可能性があります。特に金属やプラスチックなどの原材料コストの変動は、利益率に直接的な影響を与える可能性があります。 また、消費者の嗜好の変化や、環境規制の強化による包装素材の変更要求にも対応する必要があります。特定の原材料や製造プロセスへの依存がある場合、それらのコスト増が収益を圧迫するリスクがあります。 さらに、グローバルな展開を行っているため、各地域の規制や通貨の変動リスクも考慮する必要があります。これらの要因は、将来の利益率や売上成長に影響を与える可能性があるため、注視が必要です。
競合
同社は、広範な製品ラインナップと高度なカスタマイズ能力により、競合他社との差別化を図っています。特に、特定の用途に特化したディスペンシングソリューションや独自のクローザー技術が強みとなります。 市場は、食品、飲料、美容といった多岐にわたるセクターを含んでおり、各分野で強力な競合が存在します。しかし、同社は直接販売、ディストリビューターネットワーク、オンラインカタログを組み合わせた多角的な販売チャネルを構築しています。 これらの多角的なアプローチにより、顧客との関係を深め、安定した市場シェアを確保しているとみられます。独自の技術と広範な供給能力が、競争の激しい包装業界における優位性を支えています。
バリュエーション
同社の現在の株価は42.1ドルであり、時価総額は約44.5億ドル(4,449百万USD)となっています。市場における評価は、PERが16.45倍、PBRが1.87倍と算出されています。 配当利回りは2.01%となっており、投資家に対して安定した配当を提供していることがわかります。これらの指標は、同社の事業規模と成長性を反映した評価となっています。 投資判断にあたっては、これらのバリュエーション指標に加え、直近の売上成長率や利益率の推移を考慮する必要があります。現在の評価は、同社の安定した事業基盤と将来の成長可能性を反映しているものとみられます。
企業情報
Silgan Holdings Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells rigid packaging solutions for consumer goods products in the United States and internationally. It operates through three segments: Dispensing and Specialty Closures, Metal Containers, and Custom Containers. The company offers integrated dispensing packaging solutions, proprietary metal and plastic specialty closures, and capping/sealing equipment and detection systems for fragrance and beauty, food, beverage, personal and health care, home care, and lawn and garden markets. It also provides steel and aluminum containers used by processors and packagers for food products, such as pet food, vegetables and fruits, soup, proteins, and other miscellaneous food products, as well as general line metal containers for products, including promotional products. In addition, the company offers custom designed polyethylene, polyethylene terephthalate, containers, thermoformed barrier and non-barrier bowls, trays for shelf-stable food products, and plastic caps, sifters and fitments for food and household products, including salad dressings, condiments, peanut butter, spices, liquid margarine, powdered drink mixes, and arts and crafts supplies. It markets its products primarily through direct sales force, as well as through a network of distributors, and an online shopping catalog. The company was founded in 1987 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
| ウェブサイト | https://www.silganholdings.com |
| CEO | Mr. Adam J. Greenlee |
| 従業員数 | 17,320人 |
| 住所 | 601 Merritt Seven, Norwalk, 06851, United States |
| 電話番号 | 203 975 7110 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |