SM Energy Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.48B |
| 営業利益 | $399.00M |
| 税引前利益 | -$410.00M |
| 純利益 | -$335.00M |
| 営業利益率 | 27.0% |
| ROE | -4.9% |
| ROA | -1.7% |
| 自己資本比率 | 35.9% |
| 総資産 | $19.14B |
| 純資産 | $6.87B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 16.13% |
| ROA | 6.90% |
| FCFマージン | 29.67% |
| 粗利益率 | 86.46% |
| 営業利益率 | 60.32% |
| 営業CFマージン | 54.41% |
| 配当性向 | 18.44% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 95.14 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$11.83B |
| NC比率 | -172.2% |
| 流動資産 | $1.67B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $449.00M |
| 負債総額 | $12.28B |
| 時価総額（BS時点） | $6.87B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
SM Energy Companyは、米国国内において石油、ガス、および天然ガス液体の取得、探査、開発、生産に従事する独立系のエネルギー企業です。同社は1908年に設立され、コロラド州デンバーに本社を置いています。 主な事業活動は、ミッドランド盆地、南テキサス、ユインタ盆地、およびDJ盆地における産油・ガス井の権益保有に基づいています。2010年5月には社名を現在のSM Energy Companyに変更しました。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は3,138,000,000 USD（＝31.4億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は26.2%となっており、前年度の38.4%と比較して低下する傾向にあります。 また、ROE（自己資本利益率）はFY2025において13.5%を記録しました。現金および現金同等物は449,000,000 USD（＝4.5億ドル）を保有しており、事業運営の基盤を支えています。
成長ドライバー
売上高は直近のFY2025において前年比17.5%増と、堅調な成長を見せています。これは同社が展開する主要な盆地における生産活動の拡大が寄与しているものと考えられます。 一方で、純利益についてはFY2025において前年比15.8%減となっており、売上高の伸びと利益の推移には乖離が見られます。今後の成長は、効率的なコスト管理と資源開発の最適化に依存するとみられます。
リスク
直近の財務トレンドを見ると、営業利益率がFY2023の38.9%からFY2025の26.2%へと低下しており、収益性の低下が懸念される要因となります。売上高が増加している一方で純利益が減少している点は、コスト構造の変化を示唆しています。 また、エネルギー価格の変動や生産コストの上昇といった外部要因が、将来の利益率に影響を与える可能性があります。これらの動向を注視しながら、安定した収益性の確保が課題となります。
競合
同社はミッドランド盆地やDJ盆地など、米国国内の主要なエネルギー資源産出地域において事業を展開しています。これらのエリアは競争が激しい市場であり、他の中小規模独立系企業との競合が存在します。 独自の探査・開発能力を維持しつつ、特定の盆地における優位性を確保することが重要となります。同社は長年の歴史の中で築いた拠点を基盤に、安定した供給体制の構築を目指しています。
バリュエーション
現在の株価は32.52ドルであり、時価総額は約76.6億ドル（7,655百万USD）となっています。PERは13.47倍、PBRは1.11倍と算出されており、市場における評価を反映しています。 投資家にとっての利便性として、配当利回りは2.71%を記録しています。これらの指標は、同社の事業規模と現在の市場環境における位置付けを示しています。
企業情報
SM Energy Company, an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the United States. The company holds working interests in oil and gas producing wells in the Midland Basin, South Texas, Uinta Basin, and DJ Basin. The company was formerly known as St. Mary Land & Exploration Company and changed its name to SM Energy Company in May 2010. SM Energy Company was founded in 1908 and is headquartered in Denver, Colorado.
| ウェブサイト | https://www.sm-energy.com |
| CEO | Ms. Elizabeth Anne McDonald |
| 従業員数 | 1,241人 |
| 住所 | 1700 Lincoln Street, Denver, 80203, United States |
| 電話番号 | 303 861 8140 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |