SharkNinja, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.40B |
| 営業利益 | $920.28M |
| 税引前利益 | $900.28M |
| 純利益 | $701.40M |
| 営業利益率 | 14.4% |
| ROE | 26.2% |
| ROA | 13.1% |
| 自己資本比率 | 50.0% |
| 総資産 | $5.35B |
| 純資産 | $2.68B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 27.53% |
| ROA | 11.83% |
| FCFマージン | 9.24% |
| 粗利益率 | 48.92% |
| 営業利益率 | 10.16% |
| 営業CFマージン | 14.09% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 32.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.97B |
| NC比率 | -7.7% |
| 流動資産 | $3.76B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $779.83M |
| 負債総額 | $2.75B |
| 時価総額(BS時点) | $25.72B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
SharkNinja, Inc.は、米国、中国、および国際市場向けに多様な家電製品を提供する製品設計およびテクノロジー企業です。掃除機、空気清浄機、ヘアケア機器、調理家電など、多岐にわたるカテゴリーの製品を「Shark」および「Ninja」のブランドを展開しています。 同社は、伝統的な実店舗、電子商取引、ディストリビューター、および直接販売(D2C)の複数のチャネルを通じて製品を販売しています。2017年に設立され、マサチューセッツ州に拠点を置く同社は、家庭用環境製品から調理器具まで幅広いソリューションを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高6,399,188,000 USD(=64億ドル)を達成しています。この期間の営業利益率は14.4%に達し、効率的な運営とブランド力の強化が示唆されます。 また、同社の自己資本利益率(ROE)は26.2%を記録しており、資本を効率的に活用して利益を生み出しています。手元には779,832,000 USD(=7.8億ドル)の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の4,253,710,000 USD(=42.5億ドル)からFY2025の6,399,188,000 USD(=64億ドル)へと着実に増加しています。特に最新のFY2025では、売上高が前年比(YoY)で15.7%増加しています。 利益面においても顕著な成長が見られ、純利益は前年比で59.9%増加しています。営業利益率もFY2023の8.8%からFY2025の14.4%へと上昇しており、規模の拡大とともに収益性が向上していることが確認できます。
リスク
同社は多岐にわたる製品カテゴリーを展開しているため、各カテゴリーにおける消費者の嗜好の変化やトレンドへの適応が重要となります。また、複数の販売チャネルを維持するためには、各チャネルにおける競争力の維持が必要です。 製品の多様性は強みである一方で、広範な製品ラインナップを管理するための複雑なサプライチェーン管理が求められます。市場環境の変化や原材料費の変動が、多岐にわたる製品群の利益率に影響を与える可能性があるため、継続的なコスト管理が重要となります。
競合
同社は「Shark」および「Ninja」という強力なブランドを確立しており、家電市場において独自のポジションを築いています。掃除機や調理家電といった競争の激しい分野において、独自の技術とデザインを融合させることで差別化を図っています。 多角的な製品ポートフォリオを持つことで、特定のカテゴリーにおける競争激化の影響を分散させる構造を持っています。ブランドの認知度向上と、D2Cを含む多様な販売チャネルの活用が、競合他社に対する優位性を支える要因となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は191.23ドル、時価総額は約269億ドル(26,939百万USD)となっています。PERは39.35倍、PBRは9.48倍と算出されています。 これらの指標は、同社の成長期待を反映した評価を市場が与えていることを示唆しています。高いROEと成長する利益率を背景に、将来の収益拡大に対する期待が現在のバリュエーションに反映されているとみられます。
企業情報
SharkNinja, Inc., a product design and technology company, engages in the provision of various solutions for consumers in the United States, China, and internationally. It offers cleaning appliances, including corded and cordless vacuums, such as handheld and robotic vacuums, as well as other floorcare products comprising steam mops, wet/dry cleaning floor products, and carpet extraction; fans, coolers, frozen drink appliances, propane grills, and fire pits; and cooking and beverage appliances, such as air fryers, multi-cookers, outdoor and countertop grills and ovens, coffee systems, carbonation, cookware, cutlery, kettles, and toasters and bakeware products. The company also provides food preparation appliances, which include blenders, food processors, ice cream makers, juicers, and frozen drink appliances and coolers; haircare and skincare beauty appliances, as well as home environment products comprising air purifiers and fans. It sells its products through traditional brick-and-mortar retail channels and e-commerce channels, distributors, and direct-to-consumer channels under Shark and Ninja brands. SharkNinja, Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Needham, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.sharkninja.com |
| CEO | Mr. Mark Adam Barrocas |
| 従業員数 | 4,143人 |
| 住所 | 89 A Street, Needham, 02494, United States |
| 電話番号 | 617 243 0235 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |