Sensata Technologies Holding plc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $934.80M |
| 営業利益 | $145.30M |
| 税引前利益 | $115.50M |
| 純利益 | $87.10M |
| 営業利益率 | 15.5% |
| ROE | 3.1% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 41.9% |
| 総資産 | $6.82B |
| 純資産 | $2.86B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 3.08% |
| ROA | 4.84% |
| FCFマージン | 13.35% |
| 粗利益率 | 29.50% |
| 営業利益率 | 16.39% |
| 営業CFマージン | 18.38% |
| 配当性向 | 77.42% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 82.60 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.22B |
| NC比率 | -47.3% |
| 流動資産 | $1.87B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $403.30M |
| 負債総額 | $3.63B |
| 時価総額（BS時点） | $6.81B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はセンサーおよびセンサー関連のソリューション、電気保護コンポーネント、その他の製品を開発・製造・販売しています。主な事業領域は自動車、産業機器、航空宇宙・防衛、商用機器の4つのセグメントに分類されます。 提供する製品群は多岐にわたり、熱管理システムやパワートレイン、バッテリー管理システム、電力変換システムなどが含まれます。これらの製品は、自動車メーカーや建設機械メーカー、医療機器メーカーなど、幅広い産業のオリジナル装備製造（OEM）企業へ供給されています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は37億450万ドルの売上高を記録しています。この期間の営業利益率は13.9%に達しており、効率的な運営体制が示唆されます。 一方で、ROE（自己資本利益率）は1.1%となっており、過去の推移と比較して変動が見られます。また、同社は6億3,510万ドルの現金および現金同等物を保有しており、事業継続のための流動性を確保しています。
成長ドライバー
同社の成長は、自動車分野における電動化や自動運転に向けたセンサー技術の需要に支えられています。特にバッテリー管理システムや充電インフラに関連する製品群は、今後の市場拡大において重要な役割を果たすとみられます。 また、航空宇宙や防衛といった高度な信頼性が求められる分野での実績も強固な基盤となっています。多様な産業のニーズに応えるための幅広い製品ポートフォリオが、長期的な成長の源泉となる可能性が高いと考えられます。
リスク
直近の財務推移において、FY2025の売上高は前年比で5.8%減少し、純利益は前年比で75.6%の大幅な減少を記録しています。この急激な利益の落ち込みが、今後の経営環境における課題となる可能性があります。 また、ミッションクリティカルなシステムに製品を提供しているため、品質管理や安全基準への対応が極めて重要となります。サプライチェーンの変動や原材料コストの動向が、製造コストおよび利益率に直接的な影響を与えるリスクも内包しています。
競合
同社はセンサー技術において高度な専門性を持ち、競合他社と比較して強固な地位を築いています。特に自動車や航空宇宙といった高い信頼性が求められる分野では、長年の実績に基づくブランド力が競争優位性となります。 しかし、自動運転やエネルギー管理の急速な進化に伴い、技術革新のスピードへの対応が求められます。多様な産業に対応する広範な製品ラインナップを維持しつつ、特定のニッチ市場での優位性を確保し続けることが重要です。
バリュエーション
現在の株価は45.71ドルであり、時価総額は約66億4,800万ドルとなっています。PBR（株価純資産倍率）は2.32倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 一方で、PER（株価収益率）は138.52倍と非常に高い水準にあります。配当利回りは1.05%となっており、投資家に対して一定の還元を行いながら成長を追求する姿勢が見て取れます。
企業情報
Sensata Technologies Holding plc develops, manufactures, and sells sensors and sensor-rich solutions, electrical protection components and systems, and other products used in mission-critical systems and applications in the United States, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Automotive; Industrials; and Aerospace, Defense, and Commercial Equipment. The company offers sensors, contactors/fuses, switching and protection devices and solutions, distribution modules, bimetal electromechanical controls, circuit breakers, switches and relays, energy storage systems, rectifiers and frequency converters, power conversion systems, battery management system, charging inlet modules, and brushless DC motors. It offers its products for thermal management and air conditioning systems; powertrain; exhaust after-treatment; suspension, braking; tire management solutions; battery packs; electrical protection; electrical powertrain; battery packs; charging systems; motors, compressors, pumps; heating and cooling systems; home appliances; lighting; industrial; data and telecom equipment; medical equipment; motors, compressors, and pumps; hydraulic machinery; motion control systems; motor/platform controllers; grid harmonics and power delivery; commercial and military aircraft; and recreational vehicles. It serves automotive, on-road truck, and construction; and original equipment manufacturers in agriculture, control, appliance, medical, energy and charging infrastructure, data/telecom, and aerospace and defense industries, as well as systems integrators, aerospace, and motor and compressor distributors. Sensata Technologies Holding plc was founded in 1916 and is headquartered in Attleboro, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.sensata.com |
| CEO | Mr. Stephan Von Schuckmann |
| 従業員数 | 16,700人 |
| 住所 | 529 Pleasant Street, Attleboro, 02703, United States |
| 電話番号 | 508 236 3800 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |