STAG Industrial, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $224.21M |
| 営業利益 | $84.44M |
| 税引前利益 | $63.31M |
| 純利益 | $62.00M |
| 営業利益率 | 37.7% |
| ROE | 1.7% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 49.9% |
| 総資産 | $7.18B |
| 純資産 | $3.59B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 6.98% |
| ROA | 2.89% |
| FCFマージン | 53.33% |
| 粗利益率 | 79.55% |
| 営業利益率 | 37.04% |
| 営業CFマージン | 54.09% |
| 配当性向 | 116.92% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 93.78 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.70B |
| NC比率 | -48.8% |
| 流動資産 | $356.85M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $65.89M |
| 負債総額 | $3.77B |
| 時価総額（BS時点） | $7.59B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はアメリカ全土における工業用不動産の取得、開発、所有、および運営に特化した不動産投資信託（REIT）です。2010年に設立され、現在はボストンを拠点として事業を展開しています。 2026年3月時点で、全米41州にわたる計601棟のビルを保有しており、約1億2,030万平方フィートの賃貸可能面積を確保しています。広範な地域での物件展開により、安定した事業基盤を構築しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の7億700万ドルからFY2025には8億4,518万ドルへと着実に増加しています。これに伴い、営業利益率も34.2%から37.8%へと向上しており、効率的な運営体制が示唆されます。 ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の5.7%からFY2025には7.6%へと上昇しています。同期間において売上高は前年比10.1%増、純利益は前年比44.6%増と、非常に力強い成長を記録しています。
成長ドライバー
近年の財務推移から、工業用不動産需要の強さが収益に寄与していることが見て取れます。特にFY2025における純利益の急増は、運営効率の改善や賃料収入の増加が要因であるとみられます。 売上高の継続的な伸びに加え、営業利益率の向上は、同社が保有する物件ポートフォリオの価値を最大化できていることを示しています。今後も広範なエリアでの展開が成長の柱となると予想されます。
リスク
不動産投資事業の特性上、マクロ経済環境の変化や金利動向が資産価値および賃貸需要に影響を与える可能性があります。また、保有する物件数が多いため、各地域の経済状況による変動リスクも考慮する必要があります。 一方で、現在の財務データでは売上と利益の両面で安定した推移を見せています。しかし、将来的な成長を維持するためには、不動産市場の動向に合わせた戦略的な資産管理が求められるでしょう。
競合
同社は米国全土の41州という広範なエリアで事業を展開しており、地域的な競合に対する耐性を備えています。工業用物件に特化した専門性の高いポートフォリオを構築することで、独自の地位を確立しています。 特定の地域に依存しすぎない分散型の展開戦略が強みとなっています。今後も多様なニーズに対応する工業用不動産の提供を通じて、市場内での存在感を維持していくものと考えられます。
バリュエーション
現在の株価は41.11ドルであり、時価総額は約80億ドルに達しています。PER（株価収益率）は31.38倍、PBR（株価純資産倍率）は2.19倍と算出されています。 投資家向けの情報として、配当利回りは3.83%を記録しています。これらの指標は、同社の成長期待と安定した収益構造を反映した評価となっていると考えられます。
企業情報
STAG Industrial, Inc. is a real estate investment trust focused on the acquisition, development, ownership and operation of industrial properties throughout the United States. As of June 30, 2026, the Company's portfolio consists of 606 buildings in 41 states with approximately 122.6 million rentable square feet. STAG Industrial, Inc. was established in 2010 and was incorporated in Maryland.
| ウェブサイト | https://www.stagindustrial.com |
| CEO | Mr. William R. Crooker CPA |
| 従業員数 | 93人 |
| 住所 | 100 Federal Street, Boston, 02110-2320, United States |
| 電話番号 | 617 574 4777 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |