STAG Industrial, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $845.18M |
| 営業利益 | $319.63M |
| 税引前利益 | $279.27M |
| 純利益 | $273.52M |
| 営業利益率 | 37.8% |
| ROE | 7.6% |
| ROA | 3.8% |
| 自己資本比率 | 49.9% |
| 総資産 | $7.21B |
| 純資産 | $3.60B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 6.98% |
| ROA | 2.89% |
| FCFマージン | 53.33% |
| 粗利益率 | 79.55% |
| 営業利益率 | 37.04% |
| 営業CFマージン | 54.09% |
| 配当性向 | 116.92% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 93.78 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.70B |
| NC比率 | -52.2% |
| 流動資産 | $356.85M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $65.89M |
| 負債総額 | $3.77B |
| 時価総額（BS時点） | $7.09B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国全土における工業用不動産の取得、開発、所有、および運営に特化した不動産投資信託（REIT）です。2010年に設立され、現在では41の州にまたがる606棟のビルを保有しています。 保有する賃貸可能面積は約1億2,260万平方フィートにのぼり、広範なネットワークを構築しています。工業用不動産に焦点を絞ることで、安定した賃貸需要を取り込むビジネスモデルを構築しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は8億4,518万ドル（＝8.5億ドル）を記録しており、前年比で10.1%の成長を見せています。これに伴い、営業利益率は37.8%に達しており、効率的な運営体制が示唆されます。 また、同期間の純利益は前年比で44.6%の大幅な増加を達成しています。ROE（自己資本利益率）も7.6%に上昇しており、資本効率の改善が確認できる数値となっています。
成長ドライバー
近年の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の7億100万ドル（＝7.1億ドル）からFY2025の8億4,518万ドル（＝8.5億ドル）へと着実に増加しています。この成長を支える要因として、工業用不動産への需要拡大が寄与しているとみられます。 営業利益率もFY2023の34.2%からFY2025の37.8%へと向上しており、運営の最適化が進んでいます。安定した賃貸需要を背景とした、持続的な収益性の向上が成長の柱となっています。
リスク
不動産投資信託（REIT）としての特性上、不動産市場の動向や金利環境の変化が事業環境に影響を与える可能性があります。特に工業用不動産に特化しているため、物流や製造分野の景気動向に左右される側面があります。 また、広大な面積を複数の州で管理しているため、各地域の規制や経済状況の差異を管理する複雑性が伴います。しかし、現在の財務データからは、安定した賃貸面積と高い営業利益率を維持する構造が見て取れます。
競合
同社は米国全土の41州にまたがる広範なポートフォリオを保有しており、規模の経済を追求しています。工業用不動産に特化した戦略をとることで、特定のセクターにおける強固な地位を築いています。 競合他社と比較して、特定の用途に特化した運営ノウハウを蓄積している点が強みです。広範な物件数と多様な地域への展開が、競合に対する優位性を支える要因となっています。
バリュエーション
現在の株価は37.18ドルであり、時価総額は約73.2億ドル（7,317百万USD）となっています。PERは28.60倍、PBRは1.97倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 投資家にとって注目すべき指標として、配当利回りが4.18%と高い水準にあります。安定した賃貸収入を基盤とする事業構造が、配当の安定性を支える要因となっているとみられます。
企業情報
STAG Industrial, Inc. is a real estate investment trust focused on the acquisition, development, ownership and operation of industrial properties throughout the United States. As of June 30, 2026, the Company's portfolio consists of 606 buildings in 41 states with approximately 122.6 million rentable square feet. STAG Industrial, Inc. was established in 2010 and was incorporated in Maryland.
| ウェブサイト | https://www.stagindustrial.com |
| CEO | Mr. William R. Crooker CPA |
| 従業員数 | 93人 |
| 住所 | 100 Federal Street, Boston, 02110-2320, United States |
| 電話番号 | 617 574 4777 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |