STERIS plc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $5.94B |
| 営業利益 | $1.11B |
| 税引前利益 | $1.05B |
| 純利益 | $782.30M |
| 営業利益率 | 18.6% |
| ROE | 10.9% |
| ROA | 7.3% |
| 自己資本比率 | 66.9% |
| 総資産 | $10.74B |
| 純資産 | $7.18B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.39% |
| ROA | 6.80% |
| FCFマージン | 13.23% |
| 粗利益率 | 44.42% |
| 営業利益率 | 19.15% |
| 営業CFマージン | 21.34% |
| 配当性向 | 30.81% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 28.31 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.03B |
| NC比率 | -13.3% |
| 流動資産 | $2.45B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $482.30M |
| 負債総額 | $3.51B |
| 時価総額(BS時点) | $22.74B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、アイルランド、および国際的な市場において、感染予防に関する製品およびサービスを提供しています。事業はヘルスケア、応用滅菌技術、ライフサイエンスの3つの主要セグメントで構成されています。 ヘルスケア分野では洗浄剤や滅菌保証製品に加え、内視鏡の再処理システムや手術室で使用される設備を提供しています。ライフサイエンス部門では医薬品用洗浄剤やクリーンルーム用消毒剤など、製造プロセスに不可欠なソリューションを展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は5,935,900,000 USDを記録しており、堅調な事業規模を維持しています。同期間の営業利益率は18.6%に達し、効率的な運営体制が示されています。 また、ROE(自己資本利益率)も10.9%に向上しており、資本の効率的な活用が進んでいることが伺えます。手元資金として439,600,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高が前年比で8.7%増加しており、着実な市場シェアの拡大が見て取れます。特に純利益については前年比27.3%増と大幅な伸びを記録しています。 この成長は、ヘルスケアおよびバイオ医薬品製造施設からの需要拡大に支えられていると考えられます。また、保守サービスやコンサルティングといった付加価値の高いサービスの提供も、安定的な収益基盤の構築に寄与しています。
リスク
同社の事業は医療機器や製薬分野に深く関わっているため、各国の規制動向が事業環境に影響を与える可能性があります。特に滅菌技術や洗浄剤に関する基準の変化には注意が必要です。 また、高度な専門性を要する設備管理やメンテナンスサービスを提供しているため、技術革新への対応や人材確保も重要な要素となります。供給網の安定性や原材料コストの変動も、長期的な利益率に影響を与える要因となり得ます。
競合
同社は医療機器および医薬品製造分野において、高度な滅菌ソリューションとメンテナンスサービスを統合的に提供しています。競合他社と比較して、製品だけでなく保守やコンサルティングを含む包括的なサポート体制が強みとなります。 特に内視鏡の再処理システムやクリーンルーム向けの特殊な洗浄剤など、専門性の高い分野でのプレゼンスを確立しています。多様な顧客層に対し、特定のニッチなニーズに応える技術力で差別化を図っているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は216ドルであり、時価総額は約213億ドルに達しています。市場における評価として、PER(株価収益率)は27.55倍、PBR(株価純資産倍率)は2.97倍となっています。 配当利回りは1.15%となっており、成長と配当のバランスを保つ投資対象としての側面を持ちます。これらの指標は、同社の安定した事業基盤と将来の成長期待を反映した水準であると分析されます。
企業情報
STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The company offers cleaning chemistries and sterility assurance products, automated endoscope reprocessing system and tracking products, endoscopy accessories, instruments, washers, and sterilizers and other pieces of capital equipment, as well as equipment used directly in the procedure rooms, including surgical tables, lights, equipment management services, and connectivity solutions; and various preventive maintenance programs, repair services, custom process improvement consulting, and outsourced instrument sterile processing, as well as instrument, devices, and endoscope repair and maintenance services. It also provides process controls and monitoring systems, as well as integrated sterilization equipment, such as accelerators, product handling, and automation; and sterilization modalities, product development, materials testing, and process validation, as well as support services for sterilization equipment and control systems comprising installation, preventive maintenance, updates, repairs, and troubleshooting. In addition, the company offers pharmaceutical detergents, cleanroom disinfectants and sterilants, pharmaceutical grade and research sterilizers and washers, sterility assurance and maintenance products, vaporized hydrogen peroxide room decontamination systems and sterilizers, and high purity water and pure steam generators; and preventive maintenance programs and repair services to support the operation of capital equipment. It serves healthcare providers, medical device and pharmaceutical manufacturers, biopharmaceutical manufacturing facilities, and hospitals. The company was formerly known as New STERIS Limited and changed its name to STERIS plc in November 2015. STERIS plc was founded in 1985 and is headquartered in Mentor, Ohio.
| ウェブサイト | https://www.steris.com |
| CEO | Mr. Daniel A. Carestio |
| 従業員数 | 17,937人 |
| 住所 | 5960 Heisley Road, Mentor, 44060, United States |
| 電話番号 | 440 354 2600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |