Stoke Therapeutics, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $184.42M |
| 営業利益 | -$20.59M |
| 税引前利益 | -$6.88M |
| 純利益 | -$6.88M |
| 営業利益率 | -11.2% |
| ROE | -2.0% |
| ROA | -1.6% |
| 自己資本比率 | 84.2% |
| 総資産 | $418.43M |
| 純資産 | $352.46M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -61.10% |
| ROA | -35.87% |
| FCFマージン | -384.96% |
| 粗利益率 | 100.00% |
| 営業利益率 | -701.65% |
| 営業CFマージン | -645.16% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 0.78 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $123.09M |
| NC比率 | 7.4% |
| 流動資産 | $322.54M |
| 有価証券 | $61.50M |
| 現金 | $110.00M |
| 負債総額 | $48.42M |
| 時価総額(BS時点) | $1.65B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Stoke Therapeuticsは、タンパク質発現を上昇させることで深刻な遺伝性疾患の治療法を開発するバイオテクノロジー企業です。独自のTANGOアプローチを活用し、アンチセンス核酸(ASOs)を用いて特定のタンパク質レベルを回復させる技術を有しています。 同社は、中枢神経系や眼疾患のハプロ不全疾患など、複数のターゲットに焦点を当てたプログラムを開発しています。2016年にASOthera Pharmaceuticalsから現在の社名に変更され、マサチューセッツ州に拠点を置いています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、売上高は1.8億ドル(=1.8億ドル)を記録しており、前年比で404.5%の極めて高い伸びを示しています。同期間の純利益も前年比で92.3%増加しており、事業の拡大が確認されます。 一方で、営業利益率は-11.2%、ROEは-2.0%となっており、依然として研究開発への投資が先行するフェーズにあります。また、同社は1.1億ドル(=1.1億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
成長の主要な原動力は、開発中の主要製品であるSTK-002およびZorevunersenの臨床試験の進展です。STK-002は常染色体優性眼筋萎縮症の治療に向けた第1相臨床試験の段階にあります。 また、Dravet症候群の治療薬であるZorevunersenは、現在第3相臨床試験で評価されています。これらのパイプラインは、将来的な市場参入に向けた重要なマイルストーンとなります。
リスク
バイオテクノロジー企業として、臨床試験の進捗や規制当局の承認プロセスに大きく依存するリスクがあります。特に第3相試験中の薬剤や、新規のASO技術を用いた治療法の承認には高いハードルが存在します。 また、研究開発型企業であるため、製品の承認が得られない場合や開発の遅延が発生した際に、財務状況に大きな影響を与える可能性があります。現在は高い成長率を示しているものの、依然としてマイナスの利益率を維持している点も留意が必要です。
競合
同社は、遺伝性疾患の治療において独自のTANGOアプローチを用いることで差別化を図っています。ASO技術を用いた治療法は競争の激しい分野ですが、独自の技術基盤が優位性となります。 また、Biogen Inc.やAcadia Pharmaceuticals Inc.といった大手企業との提携・ライセンス契約を締結しており、これらのパートナーシップを通じて開発と商業化の可能性を強化しています。これらの提携は、競合他社に対する競争力の源泉となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は31.62ドル、時価総額は約20.4億ドル(2,040百万USD)となっています。PBRは5.71倍と算出されています。 バイオテクノロジーセクターの特性上、現在の評価は将来のパイプラインの成功可能性を織り込んだものとみられます。投資判断にあたっては、臨床試験の進捗と提携先との協力関係の進展を注視する必要があります。
企業情報
Stoke Therapeutics, Inc. engages in the development of treatments for severe genetic diseases by upregulating protein expression. The company utilizes its proprietary Targeted Augmentation of Nuclear Gene Output (TANGO) approach in developing antisense oligonucleotides (ASOs) to selectively restore protein levels. Its lead product candidates include STK-002, which is in Phase 1 clinical trials for the treatment of autosomal dominant optic atrophy; and Zorevunersen (STK-001), an investigational new medicine for the treatment of Dravet syndrome is being evaluated in phase 3 clinical trials. The company also develops programs focused on various targets, including haploinsufficiency diseases of the central nervous system and eye. It has a license and collaboration with Biogen Inc. for the development and commercialization of zorevunersen medicine for the treatment of Dravet syndrome; and Acadia Pharmaceuticals Inc. for the discovery, development, and commercialization of novel RNA-based medicines for the treatment of genetic neurodevelopmental diseases. The company was formerly known as ASOthera Pharmaceuticals, Inc. and changed its name to Stoke Therapeutics, Inc. in May 2016. Stoke Therapeutics, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in Bedford, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.stoketherapeutics.com |
| CEO | Mr. Ian F. Smith A.C.A., C.P.A. |
| 従業員数 | 170人 |
| 住所 | 45 Wiggins Avenue, Bedford, 01730, United States |
| 電話番号 | 781 430 8200 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |