Constellation Brands, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $9.14B |
| 営業利益 | $2.86B |
| 税引前利益 | $2.38B |
| 純利益 | $1.69B |
| 営業利益率 | 31.3% |
| ROE | 20.9% |
| ROA | 7.7% |
| 自己資本比率 | 36.9% |
| 総資産 | $21.90B |
| 純資産 | $8.08B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 23.69% |
| ROA | 8.57% |
| FCFマージン | 24.41% |
| 粗利益率 | 52.72% |
| 営業利益率 | 35.93% |
| 営業CFマージン | 29.74% |
| 配当性向 | 38.95% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 123.20 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$13.46B |
| NC比率 | -60.0% |
| 流動資産 | $3.04B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $96.60M |
| 負債総額 | $13.56B |
| 時価総額(BS時点) | $22.44B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、カナダ、メキシコ、ニュージーランド、イタリアにおいてビール、ワイン、スピリッツの製造、輸入、販売を行っています。主要な製品にはCorona ExtraやModelo Especialといった強力なビールブランドが含まれます。 また、Sea SmokeやKim Crawfordなどの著名なワインブランド、Casa NobleやHigh Westといったスピリッツブランドも幅広く展開しています。これらの製品は卸売業者、小売店、州のアルコール飲料管理機関を通じて消費者に提供されています。
主要KPI
最新の会計年度において、同社は102億4000万ドルの売上を計上しており、31.3%という高い営業利益率を達成しています。ROE(自己資本利益率)は20.9%と非常に高い水準にあります。 過去数年間の推移を見ると、売上高は変動があるものの、一貫して高い利益率を維持していることが確認できます。最新の年度では純利益が黒字に転換しており、収益性の改善が見て取れます。
成長ドライバー
同社はCoronaやModeloといった強力なブランドポートフォリオを保有しており、これらが安定した需要を生み出しています。多岐にわたる地域での展開により、広範な顧客基盤を獲得していることが強みです。 近年の財務推移では、売上高が前年比で10.5%減少したものの、純利益の黒字転換が見られます。このことは、効率的な運営や製品ミックスの最適化が成長を支える要因となっている可能性を示唆しています。
リスク
アルコール飲料市場は消費者の嗜好の変化やトレンドの影響を受けやすく、ブランドの鮮度を維持し続ける必要があります。また、地域ごとに異なる規制や流通構造に対応するための複雑なオペレーション管理が求められます。 財務推移を見ると、特定の年度においてROEがマイナスとなるなど、収益性が変動する局面があることが示されています。売上高の減少が見られる時期においても、いかに利益率を維持し、安定したキャッシュフローを確保できるかが課題となります。
競合
同社はCoronaやModeloといった非常に知名度の高いブランドを保有しており、競合他社に対する強力な優位性を築いています。これらのブランドは特定のカテゴリーにおいて強い存在感を放っており、顧客のロイヤルティを獲得しています。 市場内での競争においては、これら確立されたブランドの維持と、ワインやスピリッツといった多様な製品ラインナップによる多角的な展開が重要となります。広範な流通ネットワークを通じて、競合他社との差別化を図っています。
バリュエーション
現在の株価は134.06ドルであり、時価総額は約234億8000万ドルに達しています。PERは13.09倍と算出され、市場における評価のバランスが取れた水準にあります。 PBRは2.94倍となっており、資産に対する株価の評価も一定の強さを示しています。さらに、3.00%の配当利回りは投資家に対して安定した還元を期待させる要因となっています。
企業情報
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brand names. The company also offers wine under the Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, and The Prisoner Wine Company brand names; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, and Nelson's Green Brier brand names. It provides its products to wholesale distributors, retailers, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Rochester, New York.
| ウェブサイト | https://www.cbrands.com |
| CEO | Mr. Nicholas Ian Fink J.D. |
| 従業員数 | 9,400人 |
| 住所 | 50 East Broad Street, Rochester, 14614, United States |
| 電話番号 | 585 678 7100 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |