Sensient Technologies Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $435.83M |
| 営業利益 | $66.73M |
| 税引前利益 | $58.83M |
| 純利益 | $44.17M |
| 営業利益率 | 15.3% |
| ROE | 3.6% |
| ROA | 1.9% |
| 自己資本比率 | 53.3% |
| 総資産 | $2.29B |
| 純資産 | $1.22B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.07% |
| ROA | 6.79% |
| FCFマージン | -0.15% |
| 粗利益率 | 34.88% |
| 営業利益率 | 16.57% |
| 営業CFマージン | 7.24% |
| 配当性向 | 44.20% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 60.63 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.08B |
| NC比率 | -19.5% |
| 流動資産 | $1.18B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $31.02M |
| 負債総額 | $1.11B |
| 時価総額(BS時点) | $5.53B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界各地で、食品、飲料、パーソナルケア業界向けに香料、着色剤、およびその他の特殊成分を製造・販売しています。事業は「Flavors & Extracts(香料と抽出物)」、「Color(カラー)」、「Asia Pacific(アジア太平洋)」の3つのセグメントで構成されています。 香料部門では、天然および合成のフレーバーに加え、乾燥ニンニクや玉ねぎなどの農産原料を提供しています。カラー部門では、食品や医薬品、化粧品向けに天然・合成の着色システムや機能性成分を供給しており、幅広い産業分野に対応する製品群を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,612,111,000 USDに達し、前年比で3.5%の成長を記録しています。同期間の純利益は前年比で7.9%増加しており、安定した収益基盤を構築していることが示されています。 営業利益率はFY2023の10.6%からFY2025には12.8%へと向上しており、効率的な運営が推測されます。ROE(自己資本利益率)についても、直近数年で上昇傾向にあり、投資に対する効率的な利益創出が行われています。
成長ドライバー
同社の成長は、食品や飲料の需要拡大に加え、パーソナルケアや医薬品分野における特殊な成分への需要によって支えられています。特に香料と着色剤の両方のポートフォリオを持つことで、多様な産業ニーズに対応できる体制を整えています。 アジア太平洋地域を含むグローバルな市場展開も重要な要素です。多岐にわたる製品ラインナップ(天然・合成の選択肢や機能性成分)が、顧客の多様な要求に応えるための強みとなっています。
リスク
同社の事業は、食品や化粧品といった消費財に関連する原材料の供給状況やコスト変動の影響を受ける可能性があります。特に農産原料を含む製品群においては、気候変動やサプライチェーンの混乱が生産コストに影響を与える要因となり得ます。 また、特定の産業分野(医薬品やパーソナルケア)向けの特殊な成分を提供しているため、各業界特有の品質基準や安全規制への対応が不可欠です。これらの規制環境の変化は、製造プロセスや製品開発に対する投資負担を増大させる可能性があります。
競合
同社は、食品・飲料・化粧品といった広範な市場において独自のブランド名(Sensient Food Colors等)を展開しています。競合他社と比較して、香料と着色剤の両方の高度な技術を統合的に提供できる点が強みとなります。 特に医薬品や栄養補助食品向けの特殊な成分や機能性材料の分野では、高い専門性が求められます。多様な用途に対応する製品ポートフォリオを持つことで、特定のニッチ市場における競争優位性を確保しているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は117.03 USDであり、時価総額は約54億ドルに達しています。PER(株価収益率)は34.45倍となっており、将来の成長に対する市場の期待が反映されている数値です。 PBR(株価純資産倍率)は4.40倍を記録しており、同社のブランド価値や技術力が評価されています。配当利回りは1.46%であり、安定した事業基盤を持ちつつも再投資を通じた成長を志向する構造が見て取れます。
企業情報
Sensient Technologies Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets colors, flavors, and other specialty ingredients worldwide. It operates in three segments: Flavors & Extracts, Color, and Asia Pacific. The Flavors & Extracts segment develops, manufactures, and supplies flavor systems for the food, beverage, and personal care industries under the Sensient Flavors and Sensient Agricultural Ingredients brands. This segment produces flavor, extract, and essential oil products; Agricultural Ingredients, such as dehydrated garlic, onion, and other agricultural ingredients for food processors; systems products, including flavor-delivery systems, taste modulation systems, and compounded and blended products; and selected ingredient products, such as natural and synthetic flavors, natural extracts, and essential oils. The Color segment develops, manufactures, and supplies colors. This segment provides natural and synthetic color systems for the food, beverage, pharmaceutical, and nutraceutical sectors; colors and other ingredients, such as active ingredients, solubilizers, and surface-treated pigments for personal care; pharmaceutical and nutraceutical excipients, including colors, flavors, and coatings; and technical colors for industrial applications under the Sensient Food Colors, Sensient Pharmaceutical, Sensient Beauty, and Sensient Specialty Markets brand names. The Asia Pacific segment markets its products in the Pacific Rim and India under the Sensient name. In addition, the company produces and distributes chili powder, paprika, chili pepper, and parsley products. Sensient Technologies Corporation was incorporated in 1882 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
| ウェブサイト | https://www.sensient.com |
| CEO | Mr. Paul Manning |
| 従業員数 | 4,070人 |
| 住所 | 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, 53202-5304, United States |
| 電話番号 | 414 271 6755 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |