Talos Energy Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $472.31M |
| 営業利益 | $25.59M |
| 税引前利益 | -$321.30M |
| 純利益 | -$256.17M |
| 営業利益率 | 5.4% |
| ROE | -13.7% |
| ROA | -4.9% |
| 自己資本比率 | 35.6% |
| 総資産 | $5.27B |
| 純資産 | $1.87B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -17.82% |
| ROA | 0.37% |
| FCFマージン | 27.83% |
| 粗利益率 | 71.37% |
| 営業利益率 | 34.45% |
| 営業CFマージン | 39.95% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 66.09 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.78B |
| NC比率 | -115.7% |
| 流動資産 | $1.10B |
| 有価証券 | $44.66M |
| 現金 | $577.59M |
| 負債総額 | $3.40B |
| 時価総額（BS時点） | $2.40B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はテキサス州ヒューストンに拠点を置き、子会社を通じて米国およびメキシコにおける石油とガスの探査・生産に従事しています。事業構造は、上流部門（Upstream）と炭素回収・貯留（Carbon Capture and Sequestration）の2つのセグメントで構成されています。 さらに、天然ガス液体の探査および生産にも取り組んでおり、エネルギー資源の確保に注力しています。2011年の設立以来、特定の地域における資源開発を通じて事業を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高1,780,070,000 USDを記録しています。しかし、この期間の営業利益率は-5.9%に低下しており、前年比で大幅な減益傾向にあります。 ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の8.7%からFY2024の-2.8%、そしてFY2025には-22.8%へと急激に悪化しています。この推移は、直近の事業環境において収益性の確保が課題となっていることを示唆しています。
成長ドライバー
同社の成長要因は、米国およびメキシコにおける石油・ガス資源の探査と生産能力の拡大にあります。特に天然ガス液体の生産を含む多角的なエネルギー資源へのアプローチが事業の基盤となっています。 炭素回収および貯留（Carbon Capture and Sequestration）というセグメントを保有していることも、将来的な環境対応型エネルギー分野での展開を見込める要素です。これらの活動を通じて、同社は地域におけるエネルギー供給体制の強化を目指しています。
リスク
直近の財務データから、収益性の低下が顕著なリスクとして浮き彫りになっています。FY2025における純利益は前年比で-547.0%と大幅に減少しており、急激な業績悪化への対応が求められる状況です。 また、売上高もFY2024の1,973,568,000 USDからFY2025には1,780,070,000 USDへと減少しており、市場環境や資源価格の変動による影響を受けやすい構造にあります。これらの要因により、安定的な利益確保に向けた運営の最適化が急務とみられます。
競合
同社は米国およびメキシコという広大な地域において石油・ガスの探査・生産を行うため、地域の資源開発競争の中に位置しています。特に上流部門における競合他社とのシェア争いや、採掘コストの変動が事業環境に影響を与えます。 また、炭素回収および貯除分野は、近年のエネルギー業界において注目度の高い領域であり、この分野での技術的優位性やポジション確立が重要となります。同社はこれらのセグメントを通じて、競争力の維持と強化を図っています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は15.26 USDとなっており、時価総額は約2,492万ドルです。この規模に対し、PBR（株価純資産倍率）は1.33倍と算出されています。 現在の財務状況を反映した評価において、投資家は同社の資源保有量や炭素回収事業の将来性を注視する構図となっています。時価総額25億ドル規模の企業として、今後の収益回復に向けた動向が注目されます。
企業情報
Talos Energy Inc., through its subsidiaries, engages in the exploration and production of oil and gas in the United States and Mexico. The company operates through two segments: Upstream, and Carbon Capture and Sequestration. It also engages in the exploration and production of natural gas liquid. Talos Energy Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.talosenergy.com |
| CEO | Dr. Paul R. A. Goodfellow |
| 従業員数 | 700人 |
| 住所 | 333 Clay Street, Houston, 77002, United States |
| 電話番号 | 713 328 3000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |