Teradata Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.66B |
| 営業利益 | $205.00M |
| 税引前利益 | $178.00M |
| 純利益 | $130.00M |
| 営業利益率 | 12.3% |
| ROE | 56.5% |
| ROA | 7.3% |
| 自己資本比率 | 12.9% |
| 総資産 | $1.78B |
| 純資産 | $230.00M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$651.00M |
| NC比率 | -23.2% |
| 流動資産 | $773.00M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $414.00M |
| 負債総額 | $1.06B |
| 時価総額（BS時点） | $2.80B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、企業向けワークロード向けに設計されたAIおよび知識プラットフォームを提供しています。事業は製品販売とコンサルティングサービスの2つのセグメントで構成されています。 コンサルティングサービスには、組織がデータ分析やAIビジョンを確立するためのサポートが含まれます。ハイブリッドなエコシステムアーキテクチャの構築や、機会の特定および運用を支援する体制を整えています。 顧客基盤は、金融サービス、ヘルスケア、ライフサイエンス、公共部門、製造、小売、電気通信、旅行・輸送など多岐にわたります。これらの顧客に対しては、直接販売部隊を通じてアプローチを行っています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）における売上高は1,663,000,000 USD（＝16.6億ドル）を記録しています。この期間の売上高は前年比で5.0%減少していますが、純利益は前年比で14.0%増加しています。 収益性の指標を見ると、営業利益率はFY2023の10.1%からFY2025には12.3%へと向上しています。ROEについても、FY2023の45.9%からFY2024には85.7%へと急上昇し、FY2025には56.5%を維持しています。 財務基盤として、414,000,000 USD（＝4.1億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。これらの数値は、売上規模の縮小傾向とは対照的に、収益性の改善が進んでいることを示唆しています。
成長ドライバー
同社の成長の柱は、企業向けに特化したAIおよび知識プラットフォームの提供にあります。高度なワークロードに対応する技術基盤を提供することで、企業のDX推進を支える役割を担っています。 コンサルティングサービスの提供も重要な成長要素です。単なる製品販売に留まらず、データ分析の基盤構築やハイブリッドなエコシステムの構築を支援することで、顧客との長期的な関係を構築しています。 これらのサービスは、金融やヘルスケアといった高度な信頼性が求められる分野で展開されています。多様な産業分野にまたがる直接販売体制が、広範な市場への浸透を支える要因となっています。
リスク
直近の財務データにおいて、売上高がFY2023の1,833,000,000 USD（＝18.3億ドル）からFY2025の1,663,000,000 USD（＝16.6億ドル）へと減少傾向にある点は注視が必要です。売上高の減少は、市場環境の変化や顧客の予算配分の変化を反映している可能性があります。 一方で、売上高の減少にもかかわらず営業利益率が向上していることは、コスト構造の最適化が進んでいることを示唆しています。しかし、将来的な成長を維持するためには、縮小する売上規模を上回る新規事業の成長が求められます。 また、AIやデータ分析といった高度な技術領域での競争は激化しており、技術革新への継続的な投資が不可欠です。特定の産業セクターへの依存度や、技術トレンドの変化が事業継続に与える影響を監視する必要があります。
競合
同社は、企業向けAIおよび知識プラットフォームの分野において、高度な技術力を武器に競合と対峙しています。特にエンタープライズ級のワークロードに対応できる安定したプラットフォームを提供することが強みです。 コンサルティングサービスを統合した提供モデルは、単一のソフトウェア提供のみを行う競合他社との差別化要因となります。顧客のデータ分析やAIビジョンの構築を支援する包括的なアプローチが、顧客の定着に寄与しています。 金融、ヘルスケア、公共部門といった規制の厳しい、あるいは高度なセキュリティを求める分野での実績は、競合に対する優位性となります。これらの分野での強固な基盤は、同社の市場における地位を支える重要な要素です。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$28.77となっており、時価総額は約26.8億ドル（2,676百万USD）です。この規模に対し、PERは6.01倍と、市場における評価は比較的低位に位置しています。 PBRは4.53倍となっており、資産に対する評価を反映しています。これらの指標は、同社の現在の収益性と市場での立ち位置を反映した数値です。 投資判断にあたっては、低めのPER水準と、近年の営業利益率の向上および高いROEの推移を比較検討する必要があります。現在のバリュエーションは、成長への期待と現在の収益性のバランスを反映したものとみられます。
企業情報
| 取引所 | NYQ |