TransDigm Group Incorporated
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $8.83B |
| 営業利益 | $4.17B |
| 税引前利益 | $2.63B |
| 純利益 | $2.07B |
| 営業利益率 | 47.2% |
| ROE | -21.4% |
| ROA | 9.1% |
| 自己資本比率 | -42.3% |
| 総資産 | $22.91B |
| 純資産 | -$9.69B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$33.70B |
| NC比率 | -55.3% |
| 流動資産 | $7.77B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $2.77B |
| 負債総額 | $36.47B |
| 時価総額（BS時点） | $60.99B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空機部品の設計、製造、供給を行う企業であり、主に「Power & Control」と「Airframe」の2つの主要セグメントを展開しています。Power & Control部門では、アクチュエータ、点火システム、エンジン技術、ポンプ、バルブ、および電源管理デバイスなどの高度な機械・電気機械部品を提供しています。 Airframe部門では、ラッチング・ロッキング装置、コネクタ、シートベルト、内装材、および熱保護製品などを提供しています。さらに、航空機以外の分野においても、オフロード車両用部品や衛星・宇宙システム向け部品の供給を行っており、航空宇宙分野に特化した幅広い製品群を保有しています。
主要KPI
最新の財務データに基づくと、FY2025の売上高は8,831,000,000 USD（＝88.3億ドル）に達しています。同期間の営業利益率は47.4%と非常に高い水準を維持しており、強固な収益構造を示しています。 また、同社は2,773,000,000 USD（＝27.7億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。これらの数値は、航空宇宙・防衛セクターにおける同社の安定した事業基盤を裏付けています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の6,585,000,000 USD（＝65.8億ドル）からFY2025の8,831,000,000 USD（＝88.3億ドル）へと着実に増加しています。最新のFY2025における売上高は前年比（YoY）で11.2%の成長を記録しました。 さらに、純利益も前年比（YoY）で21.0%増加しており、成長の加速が見て取れます。営業利益率もFY2023の44.4%からFY2025の47.4%へと向上しており、効率的な運営と高付加価値な製品構成が成長を牽引しています。
リスク
航空宇宙および防衛セクターは、高度な技術力と厳格な品質基準が求められるため、製品の信頼性が極めて重要となります。同社は複雑な機構や安全に関わる部品を供給しており、技術革新への対応や品質管理の維持が継続的な課題となります。 また、航空機や宇宙システムといった高度な技術を要する分野では、サプライチェーンの安定性や規制への適合が事業継続に影響を与える可能性があります。これらの要因は、同社の事業継続における重要な管理項目になるとみられます。
競合
同社は航空機、エンジン、パワーシステム、および宇宙システムに関連する広範な部品ポートフォリオを保有しています。競合他社と比較して、高度なエンジニアリング技術を要するニッチな部品において強みを持つとみられます。 特に、航空機メーカーや軍事調達機関、航空会社など、多岐にわたる顧客層に対して製品を提供しています。特定の高度な技術領域において強固な地位を築くことで、競合に対する優位性を確保しているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は$1,185.97となっており、時価総額は約663億ドル（66,336百万USD）に達しています。PERは35.96倍と算出されており、市場からの期待を反映した評価となっています。 PBRは-7.06倍と算出されています。これらの指標は、航空宇宙・防衛セクターにおける同社の市場ポジションと、将来の成長に対する投資家の評価を反映した数値です。
企業情報
| 取引所 | NYQ |