Telephone and Data Systems, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.23B |
| 営業利益 | -$97.39M |
| 税引前利益 | $88.96M |
| 純利益 | $20.24M |
| 営業利益率 | -7.9% |
| ROE | 0.4% |
| ROA | 0.2% |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 総資産 | $8.40B |
| 純資産 | $4.80B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.78% |
| ROA | -0.19% |
| FCFマージン | 47.65% |
| 粗利益率 | 59.35% |
| 営業利益率 | -6.56% |
| 営業CFマージン | 8.40% |
| 配当性向 | 4.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 23.12 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$312.04M |
| NC比率 | -7.7% |
| 流動資産 | $2.35B |
| 有価証券 | $475.08M |
| 現金 | $2.19B |
| 負債総額 | $2.98B |
| 時価総額（BS時点） | $4.07B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国国内の個人、法人、卸売顧客に対し、通信サービスを幅広く提供する企業です。主な事業内容は、インターネット接続、Wi-Fiサービス、光ファイバー、セキュリティ、およびサポートサービスの提供です。 さらに、高度なホームTVエンターテインメントやクラウドTVプラットフォーム、固定・長距離電話サービス、無線サービスなどを展開しています。また、中小企業向けのブロードバンドやIPベースのサービス、通信サービスの提供、さらにはタワースペースの賃貸などの付加サービスも提供しています。
主要KPI
最新の財務データにおいて、FY2025の売上高は1,228,207,000 USD（＝12.3億ドル）を記録しています。この数値は前年度の1,296,978,000 USD（＝13億ドル）と比較して、前年比で5.3%の減少となっています。 一方で、営業利益率はFY2023の-9.8%からFY2025には-5.0%へと改善の動きを見せています。また、同社は2,194,014,000 USD（＝21.9億ドル）の現金および現金同等物を保有しており、安定した財務基盤を維持しています。
成長ドライバー
成長の要因として、通信サービスの多角的な展開と、提供サービスの高度化が挙げられます。特に、クラウドTVプラットフォームや、中小企業向けのブロードバンド、IPベースのサービスなど、多様なニーズに対応するポートフォリオを構築しています。 また、近年の財務推移を見ると、FY2025の純利益は前年比で77.5%の増加を記録しています。売上高が減少傾向にある一方で、利益の伸びが顕著であることは、効率的な運営や高付加価値サービスの浸透が寄与しているとみられます。
リスク
事業面におけるリスクとして、売上高が直近3期において継続的に減少している点が挙げられます。FY2023の13.6億ドルからFY2025の12.3億ドルへと推移しており、市場環境の変化や競争激化の影響を受ける可能性があります。 また、営業利益率が依然としてマイナス圏にあることも、収益構造の安定に向けた課題として認識されます。しかし、利益率の改善傾向や、潤沢な現金保有が、これらのリスクに対する緩衝材として機能しているとみられます。
競合
同社は、通信サービスを提供する競争の激しい市場において、多様な顧客層へのアプローチを行っています。個人向けだけでなく、中小企業向けのブロードバンドや、通信サービスが手薄な地域へのサービス提供など、独自のニッチな領域もカバーしています。 また、タワースペースの賃貸や付加サービスの提供など、インフラに関連する多角的なサービスを展開することで、競合他社との差別化を図っています。これらの多角的なサービス提供が、競争環境における優位性の確保に寄与しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は33.65ドル、時価総額は約38.7億ドルとなっています。PERは8.41倍、PBRは1.00倍と算出されており、市場における評価の基準が示されています。 配当利回りは0.48%となっており、安定した配当を求める投資家への訴求点となります。これらの指標は、同社の現在の事業規模と、将来の成長期待のバランスを反映した数値となっています。
企業情報
Telephone and Data Systems, Inc., a telecommunications company, provides communications services to residential, commercial, and wholesale customers in the United States. It operates through two segments: TDS Telecom and Array. The company offers internet connections and all-home Wi-Fi services, fiber internet, security, and support services; advanced home TV entertainment combined with a digital video recording (DVR) services; TDS TV+, an integrated cloud TV platform that combines linear and on-demand programming, mobile device interfaces, personalized recommendations, and network-based DVR; digital television; local and long-distance telephone service, voice over internet protocol, and enhanced services; wireless services to customers; broadband, IP-based services, and hosted voice and video collaboration services to small- and medium-sized businesses; carrying data and voice traffic services; wholesale services; and communication services in underserved areas. The company is also leases tower spaces to tenants; provides ancillary services. The company sells and distributes its products through third-party direct sales, retail stores, sales agents, and an online platform to sell services and products. Telephone and Data Systems, Inc. was incorporated in 1968 and is headquartered in Chicago, Illinois.
| ウェブサイト | https://www.tdsinc.com |
| CEO | Mr. Walter Carlson J.D. |
| 従業員数 | 4,000人 |
| 住所 | 30 North LaSalle Street, Chicago, 60602, United States |
| 電話番号 | 312 630 1900 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |