Tidewater Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.35B |
| 営業利益 | $282.60M |
| 税引前利益 | $220.25M |
| 純利益 | $333.50M |
| 営業利益率 | 20.9% |
| ROE | 24.4% |
| ROA | 14.0% |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 総資産 | $2.39B |
| 純資産 | $1.37B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 19.45% |
| ROA | 6.96% |
| FCFマージン | 27.30% |
| 粗利益率 | 48.09% |
| 営業利益率 | 17.27% |
| 営業CFマージン | 23.12% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 47.05 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$364.43M |
| NC比率 | -8.9% |
| 流動資産 | $967.38M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $613.54M |
| 負債総額 | $977.97M |
| 時価総額(BS時点) | $4.10B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界各地でオフショア支援船および海洋支援サービスを提供しており、石油・天然ガスおよび風力発電の探査、開発、生産、メンテナンスに寄与しています。事業はアメリカ、アジア太平洋、中東、欧州、西アフリカの5つの地域セグメントに分かれて展開されています。 提供するサービスは多岐にわたり、曳航やアンカーハンドリング、物資や人員の輸送、さらにはパイプ敷設やケーブル敷設などの特殊なサービスが含まれます。これらの活動は、独立系企業から政府系組織まで、幅広いオフショアエネルギー関連企業を顧客としています。
主要KPI
最新の財務データにおいて、FY2025の売上高は1,352,786,000 USD(=13.5億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は20.5%に達しており、前年度の22.0%と比較しても高い水準を維持しています。 また、同社のROEはFY2023の9.4%からFY2025には24.5%へと大幅に上昇しており、資本効率の改善が顕著です。手元資金として613,544,000 USD(=6.1億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の1,009,985,000 USD(=10.1億ドル)からFY2024の1,345,835,000 USD(=13.5億ドル)へと大幅に増加しています。FY2025の売上は前年比で0.5%の微増となりました。 特筆すべきは純利益の推移であり、最新のFY2025において前年比で85.2%もの大幅な増加を記録しています。この利益成長とROEの急上昇は、同社の運営効率の向上を裏付けています。
リスク
同社の事業は、石油や天然ガス、さらには風力発電といったエネルギー産業の動向に強く依存しています。世界各地の海域で活動を展開しているため、各地域の地政学的リスクや海事規制の影響を受ける可能性があります。 また、船舶の運用を主軸とするビジネスモデルであるため、燃料価格の変動や船舶の維持管理コストの増大が利益を圧迫する要因となり得ます。これらの外部要因は、将来の収益安定性に影響を与える可能性があります。
競合
同社は、石油・ガスおよび風力発電の分野において、多様なサービスを提供する競合他社と市場を共有しています。提供するサービス範囲が広いため、特定のニッチな技術や特殊な船舶の運用能力が競争優位の源泉となります。 特に、アンカーハンドリングやパイプ敷設といった高度な技術を要する分野では、専門性の高いサービス提供が重要となります。多様な顧客層に対応できる広範なサービスポートフォリオが、競合に対する優位性を支えています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は92.62ドル、時価総額は約46.1億ドル(4,608百万USD)となっています。PERは18.79倍、PBRは3.31倍と算出されています。 これらの指標は、同社の成長性と現在の市場評価を反映しています。高いROEの推移と安定した売上規模を背景に、オフショア支援分野における確固たる地位を評価する材料となります。
企業情報
Tidewater Inc., together with its subsidiaries, provides offshore support vessels and marine support services to the offshore energy industry through the operation of a fleet of offshore marine service vessels worldwide. The company operates through five segments: Americas, Asia Pacific, Middle East, Europe/Mediterranean, and West Africa. It offers phases of offshore crude oil and natural gas exploration, field development, production, maintenance, and windfarm development and maintenance activities; towing and anchor handling for mobile offshore drilling units; transportation of supplies and personnel necessary to sustain drilling, workover, and production operations; and field abandonment, dismantlement, and restoration activities. The company also provides offshore construction; seismic and subsea support; various other specialized services, such as pipe laying, cable laying, and geotechnical survey support for windfarm construction. Its vessels consist of anchor handling towing supply vessels, platform supply vessels, and other specialty vessels, as well as crew boats, utility vessels, and offshore tugs. The company serves integrated and independent oil and gas exploration, development, and production companies; mid-sized and smaller independent exploration and production companies; foreign government-owned or government-controlled organizations engaged in the exploration, development, and production of oil and gas; offshore drilling contractors; and other companies that provide services to the offshore energy industry comprising offshore construction companies, windfarm development companies, diving companies, and well stimulation companies. Tidewater Inc. was incorporated in 1956 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.tdw.com |
| CEO | Mr. Quintin V. Kneen CPA |
| 従業員数 | 7,300人 |
| 住所 | 842 West Sam Houston Parkway North, Houston, 77024, United States |
| 電話番号 | 713 470 5300 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |