Teledyne Technologies Incorporated
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.12B |
| 営業利益 | $1.15B |
| 税引前利益 | $1.09B |
| 純利益 | $894.80M |
| 営業利益率 | 18.8% |
| ROE | 8.5% |
| ROA | 5.9% |
| 自己資本比率 | 68.8% |
| 総資産 | $15.29B |
| 純資産 | $10.51B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.15% |
| ROA | 5.14% |
| FCFマージン | 14.32% |
| 粗利益率 | 43.34% |
| 営業利益率 | 20.20% |
| 営業CFマージン | 19.94% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 18.57 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$4.02B |
| NC比率 | -14.1% |
| 流動資産 | $3.20B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $340.10M |
| 負債総額 | $4.36B |
| 時価総額(BS時点) | $28.59B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、産業成長市場に向けた高度な技術を提供しており、主に4つの主要なセグメントで事業を展開しています。デジタルイメージング部門では、可視光からX線まで幅広いスペクトルのセンサーやカメラ、マイクロエレクトロメカニカルシステムを提供しています。 インストルメンテーション部門では、監視、制御、電子テストおよび計測機器を提供し、センサーネットワーク向けの接続デバイスも供給しています。また、航空宇宙・防衛電子部門では、過酷な環境に耐えうる電子・光学コンポーネントや航空機用アビオニクスシステムを提供しています。 さらに、エンジニアードシステム部門では、防衛、宇宙、環境、エネルギー分野に向けた高度なシステム統合や製造ソリューションを提供しています。これらの事業は、高度な技術力と複雑な製造能力を統合することで、多岐にわたる産業分野のニーズに応えています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は6,115,400,000 USD(=61.2億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は18.8%に達しており、安定した収益性を維持していることが確認できます。 ROE(自己資本利益率)については、FY2023の9.6%からFY2024の8.6%、FY2025の8.5%へと推移しています。売上高はFY2023の5,635,500,000 USD(=56.4億ドル)から着実に増加しており、事業の規模は拡大傾向にあります。 また、同社は340,100,000 USD(=3.4億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。これらの指標は、同社が強固な財務基盤を持ちながら、効率的な運営を行っていることを示唆しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比(YoY)で7.9%の成長を記録しています。同時に、純利益も前年比で9.2%増加しており、事業の拡大と収益性の向上が両立していることが見て取れます。 成長の要因としては、デジタルイメージングや航空宇宙・防衛分野における高度な技術需要の継続が挙げられます。特に、センサー技術や高度な電子コンポーネントは、現代の産業および防衛技術において不可欠な要素となっています。 また、エンジニアードシステムにおける複雑な製造ソリューションや、環境・エネルギー分野への展開も成長を支える要因とみられます。これらの多角的な技術展開が、安定した成長基盤を構築していると推測されます。
リスク
同社の事業は、航空宇宙や防衛、高度な計測機器といった高度な技術を必要とする分野に深く根ざしています。これらの分野は、技術革新のスピードが速く、常に最新の技術基準への対応が求められるという特性があります。 また、高度な電子機器やセンサーの製造には、複雑なサプライチェーンの管理が必要となります。特定のコンポーネントや原材料の調達において、地政学的リスクや供給網の混乱が発生した場合、生産に影響を及ぼす可能性があるとみられます。 さらに、高度な技術を扱うため、各国の輸出規制や安全保障に関する規制への対応も重要な要素となります。これらの規制環境の変化は、グローバルな展開において事業の不確実性を生む要因となり得ます。
競合
同社は、高度なセンサー技術や電子コンポーネントの分野において、独自の技術的優位性を築いています。特に、過酷な環境下での動作を保証する航空宇宙・防衛向けの製品群は、高い参入障壁を形成しています。 競合他社と比較して、同社はデジタルイメージングからエンジニアードシステムまで幅広いポートフォリオを有しており、顧客に対する統合的なソリューション提供が強みです。この多角的な展開が、特定の市場における競争優位性を維持する要因となっています。 また、高度な製造能力とシステム統合のノウハウを保有していることも、競合に対する重要な差別化要因です。これらの技術的蓄積により、高度な要求仕様を持つ顧客に対して安定した供給体制を構築しているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$621.96となっており、時価総額は約288億ドル(28,815百万USD)に達しています。この規模は、同社が市場において重要な地位を占めていることを示しています。 株価収益率(PER)は30.31倍となっており、将来の成長に対する市場の期待を反映しています。また、株価純資産倍率(PBR)は2.64倍となっており、資産に対する評価も一定のプレミアムが付与されています。 これらの指標は、同社が高度な技術力と安定した成長性を評価されていることを示唆しています。投資家は、同社の技術的優位性と、航空宇宙・防衛といった安定した需要がある市場での地位を評価しているとみられます。
企業情報
Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Europe, Asia, and internationally. The Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectrum products, as well as micro-electromechanical systems and semiconductors, such as analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products, as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, radars, CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) detectors, and unmanned air and ground systems. The Instrumentation segment provides monitoring, control, and electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. The Aerospace and Defense Electronics segment offers electronic and optical components and subsystems, data acquisition and communications components and equipment, harsh-environment interconnects, general aviation batteries and other components; and onboard avionics systems and ground-based applications, aircraft data and connectivity solutions, hardware systems, and software applications. The Engineered Systems segment provides systems engineering, integration and advanced technology development, and complex manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and specialty electronics for military applications. The company was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
| ウェブサイト | https://www.teledyne.com |
| CEO | Mr. George C. Bobb III |
| 従業員数 | 15,800人 |
| 住所 | 1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks, 91360-2362, United States |
| 電話番号 | 805 373 4545 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |