Teradyne, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.19B |
| 営業利益 | $650.05M |
| 税引前利益 | $653.26M |
| 純利益 | $554.05M |
| 営業利益率 | 20.4% |
| ROE | 19.8% |
| ROA | 13.2% |
| 自己資本比率 | 66.8% |
| 総資産 | $4.18B |
| 純資産 | $2.80B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 36.46% |
| ROA | 19.75% |
| FCFマージン | 9.80% |
| 粗利益率 | 59.24% |
| 営業利益率 | 33.16% |
| 営業CFマージン | 23.86% |
| 配当性向 | 6.87% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.88 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$425.54M |
| NC比率 | -0.6% |
| 流動資産 | $2.37B |
| 有価証券 | $677.23M |
| 現金 | $349.54M |
| 負債総額 | $1.45B |
| 時価総額(BS時点) | $70.20B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は半導体テストおよびロボティクス製品の設計、開発、製造、販売を行う企業です。事業は主に半導体テスト、ロボティクス、その他の3つのセグメントで構成されています。 半導体テスト部門では、自動車、産業、通信、スマートフォンなど多岐にわたる分野のデバイス向けテストシステムを提供しています。また、ロボティクス部門では、製造や物流向けに協調ロボットアームや自律走行ロボットを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は3,190,024,000 USD(=31.9億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は21.6%に達し、効率的な運営が示されています。 また、同期間のROEは19.8%となっており、資本を効果的に活用して利益を生み出していることが確認できます。現金および現金同等物は349,538,000 USD(=3.5億ドル)を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高が前年比で13.1%増加しており、堅調な需要を反映しています。営業利益率も前年度の19.6%から21.6%へと向上しており、収益性の改善が見られます。 特に半導体テスト分野では、AIやデータセンター向けデバイスのスクリーニングに向けたソリューション開発など、先端技術への対応が進んでいます。ロボティクス分野も、物流や製造の自動化需要を背景に成長を支える重要な柱となっています。
リスク
同社の事業は半導体市場の動向に強く依存しており、特に先端技術やデータセンター向けの需要動向が重要となります。また、高度な技術革新が求められる分野であるため、継続的な研究開発への投資が不可欠です。 製品の複雑性が増す中で、サプライチェーンの安定性や製造コストの管理が利益率を維持するための課題となります。特定の技術トレンドの変化が、特定の製品ラインの需要に影響を与える可能性があるため、継続的なポートフォリオの最適化が求められます。
競合
同社は半導体テスト装置およびロボティクス分野において、高度な技術力を背景に強固な市場地位を築いています。特に、特定のプラットフォームやシステムにおいて、顧客との長期的な関係を構築しています。 競合他社との差別化要因として、高度な自動テストシステムや、AI・データセンター向けなどの成長分野への迅速な対応が挙げられます。また、戦略的な提携を通じて、特定の技術領域におけるソリューション提供能力を強化しています。
バリュエーション
現在の株価は354.97ドルであり、時価総額は約554.96億ドルに達しています。PERは48.69倍、PBRは16.16倍と算出されており、市場からの高い期待を反映しています。 配当利回りは0.14%となっており、投資家に対しては配当よりも成長性を重視した評価を受ける傾向にあります。これらの指標は、同社が成長性の高い半導体およびロボティクス分野で重要な役割を担っていることを示唆しています。
企業情報
Teradyne, Inc. engages in the design, development, manufacture, and sale of automated test systems and robotics products in the United States, Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates through Semiconductor Test, Robotics, and Other segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing, and system level testing of semiconductor devices in automotive, industrial, communications, consumer, smartphones, cloud, computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the volume semiconductor devices, including microcontrollers; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; foundries; and semiconductor assembly and test providers. The Robotics segment provides collaborative robotic arms and autonomous mobile robots for manufacturing, logistics, and industrial customers. It also provides product test instruments which includes operations related to the design, manufacturing and marketing of products and services for defense/aerospace test, circuit-board test, wireless test systems, and silicon photonics testing. The company has a strategic collaboration with Tokyo Electron Limited for the development of a test cell solution for device screening in AI and data center applications. Teradyne, Inc. was incorporated in 1960 and is headquartered in North Reading, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.teradyne.com |
| CEO | Mr. Gregory Stephen Smith |
| 従業員数 | 6,600人 |
| 住所 | 600 Riverpark Drive, North Reading, 01864, United States |
| 電話番号 | 978 370 2700 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |