TransMedics Group, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $605.49M |
| 営業利益 | $108.58M |
| 税引前利益 | $107.52M |
| 純利益 | $190.30M |
| 営業利益率 | 17.9% |
| ROE | 40.2% |
| ROA | 17.8% |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 総資産 | $1.07B |
| 純資産 | $473.10M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 36.29% |
| ROA | 4.33% |
| FCFマージン | 6.66% |
| 粗利益率 | 58.69% |
| 営業利益率 | 12.50% |
| 営業CFマージン | 21.83% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 167.50 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$473.67M |
| NC比率 | -17.2% |
| 流動資産 | $651.12M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $472.68M |
| 負債総額 | $946.34M |
| 時価総額(BS時点) | $2.76B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は医療機器セクターに属しており、高度な技術を要する医療機器の提供を通じて事業を展開しています。提供される製品は医療現場において重要な役割を果たすものと推察されます。 事業運営において、安定した基盤を支えるための技術革新が求められる分野です。同社は特定の医療ニーズに応えるためのソリューションを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度において、売上高は605,494,000 USD(=6.1億ドル)を記録しています。この数値は前年度と比較して大幅な成長を示しており、事業の拡大が顕著です。 同期間の営業利益率は17.9%に達し、効率的な運営体制が構築されていることが伺えます。また、ROEは40.2%と非常に高い水準に達しており、資本効率の改善が顕著です。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高が前年比37.1%増と力強い成長を見せています。特に純利益の伸びは前年比436.6%と驚異的な増加を記録しており、収益構造が劇的に改善しています。 この成長は、製品の市場浸透やオペレーションの最適化によるものと推察されます。同社は現在、非常に強い成長のモメンタムを維持している状況にあります。
リスク
急激な成長を遂げている一方で、医療機器分野特有の厳格な規制環境への対応が求められます。将来的な市場動向や規制の変化が事業の継続性に影響を与える可能性があります。 また、高い成長率を維持するためには、継続的な研究開発や技術革新への投資が不可欠です。競合他社との技術格差を維持し続けることが、長期的な安定の鍵となります。
競合
医療機器市場は高度な技術力が求められる分野であり、競合他社との差別化が重要となります。同社は独自の技術的優位性を確立することで、市場内での地位を確立していると推察されます。 競合他社とのシェア争いにおいて、製品の信頼性と革新性が重要な要因となります。市場におけるプレゼンスを維持するためには、継続的な製品改良が求められる環境にあります。
バリュエーション
現在の株価は88.43ドルであり、時価総額は約32.3億ドル(3,235百万USD)となっています。市場における評価は、成長性を反映した水準で推移しています。 PERは24.57倍、PBRは6.26倍となっており、投資家は同社の将来的な成長性を織り込んでいます。これらの指標は、同社が成長段階にある医療機器企業として評価されていることを示しています。
企業情報
TransMedics Group, Inc., a commercial-stage medical technology company, engages in transforming organ transplant therapy for end-stage organ failure patients in the United States and internationally. The company provides Organ Care System (OCS), a portable organ perfusion, optimization, and monitoring system that utilizes its proprietary and customized technology to replicate near-physiologic conditions for donor organs outside of the human body. Its OCS includes OCS LUNG for the preservation of standard criteria donor lungs for double-lung transplantation; OCS Heart, a technology for preservation of DBD donor hearts deemed unsuitable due to limitations of cold storage and for ex vivo reanimation, functional monitoring, and beating-heart preservation of donation-after-circulatory-death hearts; and OCS Liver for the preservation of DBD and DCD of donor livers. The company also developed national OCS program, a turnkey solution for outsourced organ retrieval; and provides OCS organ management and logistics services, including aviation and ground transportation, and other coordination activity. The company was founded in 1998 and is headquartered in Andover, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.transmedics.com |
| CEO | Dr. Waleed H. Hassanein M.D. |
| 従業員数 | 898人 |
| 住所 | 200 Minuteman Road, Andover, 01810, United States |
| 電話番号 | 978 552 0900 |
| 取引所 | NGM |
| 国 | United States |