Trinity Industries, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.16B |
| 営業利益 | $649.20M |
| 税引前利益 | $375.40M |
| 純利益 | $277.30M |
| 営業利益率 | 30.1% |
| ROE | 25.7% |
| ROA | 3.3% |
| 自己資本比率 | 12.8% |
| 総資産 | $8.42B |
| 純資産 | $1.08B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 30.16% |
| ROA | 2.34% |
| FCFマージン | -16.40% |
| 粗利益率 | 26.24% |
| 営業利益率 | 12.12% |
| 営業CFマージン | 19.01% |
| 配当性向 | 28.84% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 468.39 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.93B |
| NC比率 | -332.9% |
| 流動資産 | $1.15B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $155.70M |
| 負債総額 | $7.09B |
| 時価総額（BS時点） | $2.08B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米においてTrinityRailのブランド名で鉄道車両の製品およびサービスを提供しています。事業は、車両のリース・管理・保守を行う「Railcar Leasing and Services Group」と、液体、ガス、乾燥貨物用の車両を製造・販売する「Rail Products Group」の2つのセグメントで構成されています。 リース部門では、101,485両の車両フリートを保有し、エネルギー、農業、建設、消費財などの多岐にわたる産業分野の顧客にサービスを提供しています。製造部門では、鉄道会社やリース会社向けに車両および関連部品を製造・販売しており、自社営業員と独立した販売代理人の両方を通じて販売を行っています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は2,156,900,000 USD（＝21.6億ドル）を記録しています。この期間の営業利益率は16.6%に達しており、効率的な運営体制が示されています。 また、同期間のROEは23.5%と非常に高い水準に達しています。同社は155,700,000 USD（＝1.6億ドル）の現金および現金同等物を保有しており、安定した財務基盤を維持しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の2,983,300,000 USD（＝29.8億ドル）からFY2025の2,156,900,000 USD（＝21.6億ドル）へと推移しています。売上高は前年比で30.0%減少していますが、純利益は前年比で82.9%増加しています。 営業利益率はFY2023の10.9%からFY2025の16.6%へと上昇しており、収益性の改善が進んでいるとみられます。ROEも10.2%から23.5%へと大幅に向上しており、資本効率の改善が顕著な傾向にあります。
リスク
事業規模の拡大や需要の変動が、鉄道インフラへの投資動向に左右される可能性があります。特に、特定の産業セクターにおける物流需要の変化が、車両の需要に直接影響を与える構造となっています。 また、製造とリースという二つの異なるビジネスモデルを運営しているため、それぞれの市場環境の変化に対応する必要があります。原材料価格の変動や、物流規制の変更などが、製造コストや運営コストに影響を与える要因となり得ます。
競合
同社は北米の鉄道車両市場において、製造とリース・メンテナンスの両面で強固なポジションを築いています。多様な産業分野の顧客を抱えることで、特定のセクターへの過度な依存を分散させています。 競合他社と比較して、広範な車両フリートの管理能力と、メンテナンス・改修サービスの提供能力が強みとなります。独自の販売ネットワークと、長年の歴史に裏打ちされたブランド力が、市場における競争優位性を支えています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は29.27ドル、時価総額は約23.3億ドル（2,332百万USD）となっています。PERは6.97倍と、市場平均と比較して比較的割安な水準で評価されています。 また、PBRは2.04倍となっており、資産価値に対して一定のプレミアムが付与されています。配当利回りは4.21%と高く、安定したキャッシュフローを背景とした株主還元が期待できる水準にあります。
企業情報
Trinity Industries, Inc. provides railcar products and services under the TrinityRail trade name in North America. The company operates in two segments, Railcar Leasing and Services Group, and Rail Products Group. The Railcar Leasing and Services Group segment leases freight and tank railcars; originates and manages railcar leases for third-party investors; and provides fleet leasing, management, and administrative services, as well as railcar maintenance and modification services, and other railcar logistics products and services. As of December 31, 2025, it had a fleet of 101,485 railcars. This segment serves industrial shipper and railroad companies operating in refined products and chemicals, energy, agriculture, construction and metals, and consumer products. The Rail Products Group segment manufactures freight and tank railcars for transporting various liquids, gases, and dry cargo; and manufactures and sells railcars and related parts and components. This segment serves railroads, leasing companies, and industrial shippers of products in the refined products and chemicals, energy, agriculture, construction and metals, and consumer products markets. It sells or leases products and services through its own sales personnel and independent sales representatives. The company was incorporated in 1933 and is headquartered in Dallas, Texas.
| ウェブサイト | https://www.trin.net |
| CEO | Ms. E. Jean Savage |
| 従業員数 | 6,110人 |
| 住所 | 14221 North Dallas Parkway, Dallas, 75254-2957, United States |
| 電話番号 | 214 631 4420 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |